(FY)2024/07/30 | (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -37.35%19.21億 | 36.88%30.67億 | 114.83%22.4億 | -13.24%10.43億 | -10.52%12.02億 | 23.19%13.43億 | 19.21%10.9億 | 90.56%9.15億 | 0.85%4.8億 | -8.58%4.76億 |
來自客戶的收入 | -38.10%19.2億 | 38.43%31.01億 | 114.83%22.4億 | -13.24%10.43億 | -13.59%12.02億 | 27.57%13.91億 | 19.21%10.9億 | 71.90%9.15億 | 11.80%5.32億 | -8.58%4.76億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 105.06%174.5萬 | ---3,451.5萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---4,772.9萬 | ---- | ---- | ---5,210.4萬 | ---- |
現金付款 | 6.06%-9.59億 | 3.08%-10.21億 | -40.36%-10.53億 | 17.00%-7.5億 | -2.61%-9.04億 | -34.23%-8.81億 | -9.11%-6.56億 | -27.76%-6.02億 | -23.75%-4.71億 | 10.74%-3.81億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 6.06%-9.59億 | 3.08%-10.21億 | -40.36%-10.53億 | 17.00%-7.5億 | -2.61%-9.04億 | -34.23%-8.81億 | -9.11%-6.56億 | -27.76%-6.02億 | -23.75%-4.71億 | 10.74%-3.81億 |
已收到的直接股息 | --727.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | -8.67%-1,697.5萬 | 0.99%-1,562萬 | -46.45%-1,577.6萬 | -10,565.35%-1,077.2萬 | 88.82%-10.1萬 | -262.65%-90.3萬 | ---24.9萬 | ---- |
已收到的直接利息 | -37.95%1,150.4萬 | --1,854萬 | ---- | ---- | ---- | --549萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | 22.30%-4.19億 | -1,621.99%-5.39億 | -262.17%-3,132.6萬 | 172.66%1,931.7萬 | 83.69%-2,658.6萬 | -932.87%-1.63億 | 42.77%-1,577.9萬 | -1,210.36%-2,757萬 | 69.63%-210.4萬 | 76.85%-692.9萬 |
經營活動現金淨額 | -63.14%5.62億 | 33.91%15.25億 | 284.59%11.39億 | 15.90%2.96億 | -13.05%2.55億 | -29.71%2.94億 | 46.90%4.18億 | 4,129.06%2.85億 | -92.39%672.8萬 | 37.54%8,845.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -417.36%-5.09億 | 55.83%-9,829.4萬 | -420.40%-2.23億 | 60.69%-4,276萬 | 84.95%-1.09億 | -151.79%-7.23億 | -263.00%-2.87億 | -163.28%-7,910.1萬 | 380.17%1.25億 | -142.45%-4,461.8萬 |
資本性支出 | 17.06%-969.9萬 | 6.21%-1,169.4萬 | -15.31%-1,246.8萬 | 16.17%-1,081.3萬 | 39.40%-1,289.9萬 | 17.29%-2,128.6萬 | -106.03%-2,573.7萬 | 29.72%-1,249.2萬 | 66.60%-1,777.4萬 | -68.47%-5,321.5萬 |
固定資產交易淨額 | -57.17%-2.62億 | -328.62%-1.67億 | -43.29%-3,886.9萬 | 71.66%-2,712.6萬 | -25.31%-9,571.9萬 | -26.10%-7,638.5萬 | 10.76%-6,057.6萬 | -3.73%-6,787.8萬 | -5.36%-6,543.5萬 | 22.96%-6,210.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---52.1萬 | ---- | ---- | ---- | -314.81%-22.4萬 | 95.63%-5.4萬 | 32.44%-123.7萬 | -4,718.42%-183.1萬 | 61.22%-3.8萬 | -100.42%-9.8萬 |
業務交易淨額 | ---8,056.4萬 | ---- | --2,162.5萬 | ---- | ---- | ---8.31億 | ---- | 99.91%-80萬 | ---8.5億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -294.89%-1.56億 | 141.13%8,000萬 | ---1.94億 | ---- | ---- | 200.21%2.05億 | -176,824.14%-2.05億 | -99.99%11.6萬 | 3,085.08%10.32億 | -78.60%3,241.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.02%64.8萬 | 163.80%540.8萬 | -91.92%205萬 | -33.93%2,536.3萬 | -9.63%3,839萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 134.66%167.1萬 | -7,632.81%-482.1萬 | 208.47%6.4萬 | -2,066.67%-5.9萬 | -99.83%3,000 | 19,144.44%173.2萬 | --9,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -417.36%-5.09億 | 55.83%-9,829.4萬 | -420.40%-2.23億 | 60.69%-4,276萬 | 84.95%-1.09億 | -151.79%-7.23億 | -263.00%-2.87億 | -163.28%-7,910.1萬 | 380.17%1.25億 | -142.45%-4,461.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.68%-1.45億 | -124.30%-14.09億 | -737.52%-6.28億 | 172.68%9,852.8萬 | -164.02%-1.36億 | 307.41%2.12億 | -95.82%-1.02億 | 22.73%-5,213.6萬 | 14.54%-6,746.9萬 | 40.56%-7,894.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | --2.91億 | ---- | -312.76%-3.1億 | --1.46億 | --0 | --3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 95.33%-2,616萬 | ---5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 52.65%-3.97億 | -172.47%-8.39億 | -824.90%-3.08億 | 73.31%-3,329.8萬 | 6.20%-1.25億 | -33.35%-1.33億 | -100.02%-9,973.8萬 | 25.00%-4,986.4萬 | 15.78%-6,648.4萬 | 40.61%-7,894.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.87%-1,307.1萬 | 1.70%-998.8萬 | 26.77%-1,016.1萬 | -28.30%-1,387.6萬 | 29.06%-1,081.5萬 | -547.07%-1,524.5萬 | -3.70%-235.6萬 | -130.66%-227.2萬 | ---98.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.68%-1.45億 | -124.30%-14.09億 | -737.52%-6.28億 | 172.68%9,852.8萬 | -164.02%-1.36億 | 307.41%2.12億 | -95.82%-1.02億 | 22.73%-5,213.6萬 | 14.54%-6,746.9萬 | 40.56%-7,894.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.09%7.31億 | 68.54%7.16億 | 503.41%4.25億 | 19.63%7,037.7萬 | -78.61%5,882.7萬 | 16.08%2.75億 | 159.85%2.37億 | 267.75%9,116.2萬 | -56.52%2,478.9萬 | 164.40%5,701.5萬 |
當期現金流變化 | -622.13%-9,197.3萬 | -93.88%1,761.5萬 | -18.15%2.88億 | 3,067.10%3.52億 | 105.11%1,110.9萬 | -856.36%-2.17億 | -81.25%2,874.7萬 | 138.53%1.53億 | 283.06%6,426.6萬 | -195.90%-3,510.7萬 |
利率變動影響 | 102.95%7.9萬 | -187.11%-267.5萬 | 25.19%307.1萬 | 456.24%245.3萬 | -65.65%44.1萬 | -86.26%128.4萬 | 223.41%934.3萬 | -459.33%-757.1萬 | -26.87%210.7萬 | 349.01%288.1萬 |
期末現金流 | -12.58%6.39億 | 2.09%7.31億 | 68.54%7.16億 | 503.41%4.25億 | 19.63%7,037.7萬 | -78.61%5,882.7萬 | 16.08%2.75億 | 159.85%2.37億 | 267.75%9,116.2萬 | -56.52%2,478.9萬 |
自由現金流 | -78.35%2.9億 | 26.11%13.38億 | 350.64%10.61億 | 65.67%2.35億 | -27.32%1.42億 | -40.41%1.96億 | 64.23%3.28億 | 358.28%2億 | -183.30%-7,734.1萬 | 43.18%-2,730萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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