(FY)2024/06/30 | (Q1)2024/04/30 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
現金付款 | -810.21萬 | |||||||||
向供應商支付的商品和服務款項 | ---810.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --9.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | ---800.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,082.42%-582.3萬 | -10.21萬 | -7,101,400.00%-7.1萬 | 30.19%-3.85萬 | 0 | 0 | -211.81%-26.68萬 | 100.00%1 | -5.51萬 | -910.28%-16.02萬 |
資本性支出 | ---583.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | 88.45%-3.08萬 | ---- | 3,082,400.00%3.08萬 | 30.19%-3.85萬 | ---- | ---- | -211.81%-26.68萬 | 100.00%1 | ---5.51萬 | -910.28%-16.02萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---10.21萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --4.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,082.42%-582.3萬 | ---10.21萬 | -7,101,400.00%-7.1萬 | 30.19%-3.85萬 | --0 | --0 | -211.81%-26.68萬 | 100.00%1 | ---5.51萬 | -910.28%-16.02萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 663.98%1,121.22萬 | 38.02%-44.19萬 | 170.89%53.93萬 | -22.02%-47.46萬 | 7.23%-42.37萬 | -86.78%-71.29萬 | -1,084.37%-198.8萬 | -57.68%-76.07萬 | -155.95%-38.89萬 | -1.05%-45.67萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | 38.02%-44.19萬 | 178.08%59.4萬 | -22.02%-47.46萬 | 7.23%-42.37萬 | -86.78%-71.29萬 | -59.52%-198.8萬 | -57.68%-76.07萬 | -155.95%-38.89萬 | -29.76%-45.67萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,121.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 663.98%1,121.22萬 | 38.02%-44.19萬 | 170.89%53.93萬 | -22.02%-47.46萬 | 7.23%-42.37萬 | -86.78%-71.29萬 | -1,084.37%-198.8萬 | -57.68%-76.07萬 | -155.95%-38.89萬 | -1.05%-45.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,034.18%1,145.92萬 | 37.90%175.34萬 | -10.65%90.49萬 | 10.94%78.38萬 | 17.68%81.41萬 | 25.85%127.15萬 | 238.75%101.04萬 | 28.10%101.28萬 | -6.56%70.65萬 | -31.79%69.18萬 |
當期現金流變化 | -1,100.77%-261.33萬 | 244.85%66.25萬 | 227.92%84.84萬 | -60.44%12.12萬 | -305.84%-3.03萬 | -43.57%-45.74萬 | -63.33%26.11萬 | 17.74%25.87萬 | 787.78%30.62萬 | 105.71%1.47萬 |
利率變動影響 | --5.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 600.11%890.18萬 | 196.75%241.59萬 | 37.90%175.34萬 | -10.65%90.49萬 | 10.94%78.38萬 | 17.68%81.41萬 | 25.85%127.15萬 | 25.85%127.15萬 | 28.10%101.28萬 | -6.56%70.65萬 |
自由現金流 | -716.69%-1,387.05萬 | 332.18%110.44萬 | -69.67%30.92萬 | -14.31%59.57萬 | -16.56%39.34萬 | 304.95%25.55萬 | 159.32%224.92萬 | 45.18%101.95萬 | 272.84%69.52萬 | 160.18%47.14萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據