(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | ||
現金付款 | -47.59%-534.01萬 | -361.83萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -3.70%-148.37萬 | ---143.08萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -76.29%-385.64萬 | ---218.75萬 |
已支付的直接利息 | -25.86%-4,044 | ---3,213 |
已收到的直接利息 | -49.13%146 | --287 |
經營活動現金淨額 | -47.57%-534.4萬 | ---362.12萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 91.82%-2.38萬 | -29.14萬 |
固定資產交易淨額 | 91.82%-2.38萬 | ---29.14萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 91.82%-2.38萬 | ---29.14萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -46.59%310.87萬 | 582萬 |
債務發行/償還的淨額 | 94.59%-1.1萬 | ---20.35萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -48.21%311.97萬 | --602.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -46.59%310.87萬 | --582萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 196.10%288.01萬 | --97.27萬 |
當期現金流變化 | -218.44%-225.91萬 | --190.74萬 |
期末現金流 | -78.44%62.09萬 | --288.01萬 |
自由現金流 | -37.19%-536.78萬 | ---391.26萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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