(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.45%-515.4萬 | -689.85%-962.55萬 | -330.03%-121.87萬 | 52.98萬 | ||
持續經營淨收入 | -110.24%-1,325.78萬 | ---- | 22.52%-630.6萬 | ---- | -153.40%-813.93萬 | ---321.2萬 |
持續經營損益 | --21.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 19.02%653.41萬 | ---- | 57.89%548.99萬 | ---- | 1,010.47%347.7萬 | --31.31萬 |
遞延稅費 | -175.02%-138.28萬 | ---- | -931.99%-50.28萬 | ---- | -53.59%6.04萬 | --13.02萬 |
營運資金變化 | 58.75%-349.47萬 | ---- | -393.97%-847.23萬 | ---- | 331.08%288.21萬 | --66.86萬 |
-應收款項(增)減 | 47.88%-336.66萬 | ---- | -6.75%-645.98萬 | ---- | -3,710.61%-605.16萬 | ---15.88萬 |
-預付費用(增)減 | -186.20%-110.1萬 | ---- | -124.79%-38.47萬 | ---- | 2,810.14%155.17萬 | ---5.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.95%183.78萬 | ---- | -33.01%266.17萬 | ---- | 349.13%397.32萬 | --88.46萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---118.04萬 | ---- | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -560.13%-55.49萬 | ---- | ---8.41萬 | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 89.75%-31萬 | ---- | -188.74%-302.5萬 | ---- | --340.88萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 46.45%-515.4萬 | 61.44%-88.34萬 | -689.85%-962.55萬 | ---229.1萬 | -330.03%-121.87萬 | --52.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 226.29%217.05萬 | 35.23%-102.85萬 | -124.63%-171.87萬 | -158.8萬 | 464.63%697.95萬 | -191.41萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.85%-9.59萬 | 88.22%-1.87萬 | -32.17%-72.93萬 | ---15.84萬 | -956.63%-55.18萬 | ---5.22萬 |
無形資產交易淨現金流 | 148.94%71.14萬 | 30.65%-98.53萬 | -118.51%-145.37萬 | ---142.07萬 | 521.83%785.4萬 | ---186.19萬 |
業務交易的淨現金流 | --170.74萬 | --0 | --0 | --0 | --16.09萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -132.80%-15.23萬 | -178.05%-2.46萬 | 195.99%46.43萬 | ---8,840 | ---48.37萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 226.29%217.05萬 | 35.23%-102.85萬 | -124.63%-171.87萬 | ---158.8萬 | 464.63%697.95萬 | ---191.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -86.05%136.45萬 | 262.62%24.29萬 | 1,607.58%978.44萬 | -14.94萬 | 57.3萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -144.50%-21.8萬 | -170.25%-37.34萬 | 96.73%-8.92萬 | --53.15萬 | ---272.5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --299.98萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 669.49%1,200.77萬 | --200.77萬 | --156.05萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.58%-141.74萬 | 122.92%61.63萬 | -222.82%-213.41萬 | ---268.86萬 | --173.75萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -86.05%136.45萬 | 262.62%24.29萬 | 1,607.58%978.44萬 | ---14.94萬 | --57.3萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -15.97%958.76萬 | -28.90%931.79萬 | 125.79%1,140.94萬 | --1,310.6萬 | -20.29%505.31萬 | --633.96萬 |
當期現金流變化 | -3.79%-161.9萬 | 58.57%-166.89萬 | -124.63%-155.98萬 | ---402.83萬 | 557.53%633.38萬 | ---138.44萬 |
利率變動影響 | -42.81%-37.4萬 | -110.65%-5.43萬 | -1,267.49%-26.19萬 | --51萬 | -77.09%2.24萬 | --9.79萬 |
期末現金流 | -20.79%759.46萬 | -20.79%759.46萬 | -15.97%958.76萬 | --958.76萬 | 125.79%1,140.94萬 | --505.31萬 |
自由現金流 | 45.89%-874.65萬 | 44.67%-210.83萬 | -48.74%-1,616.48萬 | ---381.01萬 | -668.24%-1,086.77萬 | ---141.46萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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