(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | ||||||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | 102.13%5,024 | 38.63%-16.87萬 | -31.74%-36.15萬 | 73.63%-149.15萬 | ---70.62萬 | ---23.59萬 | -6,046.92%-27.49萬 | -401.52%-27.44萬 | -2,122.88%-565.67萬 | -84.24%-10.08萬 |
-折舊與攤銷 | -46.71%1.22萬 | --0 | --0 | -0.00%9.16萬 | --2.29萬 | --2.29萬 | --2.29萬 | --2.29萬 | --9.16萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,838 | --31.95萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --2.81萬 | --4.63萬 | --7.65萬 | --20.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | -13,988.89%-17.5萬 | 3,579.56%17.5萬 | 117.33%665 | -94.34%25.34萬 | --25.12萬 | --1,260 | --4,756 | 50.48%-3,838 | 43,788.53%447.81萬 | ---- |
營運資本變動 | -35.18%12.12萬 | -61.61%5.2萬 | -77.88%3.22萬 | 35.59%37.6萬 | ---9.22萬 | --18.69萬 | 287.30%13.55萬 | 199.91%14.58萬 | 154.97%27.73萬 | -121.55%-1.05萬 |
-應收款(增)減 | 1,072.67%6,157 | -108.11%-1,751 | 69.35%-6,258 | -133.63%-2,681 | ---3,213 | ---633 | 1,578.42%2.16萬 | -1,593.20%-2.04萬 | 192.70%7,972 | -198.01%-3,594 |
-預付費用(增)減 | -99.75%225 | -99.74%224 | -86.26%1.17萬 | 703.47%5.48萬 | ---20.53萬 | --9.01萬 | --8.51萬 | --8.48萬 | 81.09%-9,076 | ---- |
-應付款(減)增 | 17.82%11.48萬 | 86.02%5.35萬 | -67.03%2.68萬 | 16.35%32.39萬 | --11.63萬 | --9.74萬 | -21.02%2.88萬 | 63.45%8.14萬 | 68.36%27.84萬 | -113.81%-6,879 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.95%-8,463 | 39.06%-7.04萬 | 15.32%-10.51萬 | 32.02%-33.32萬 | ---6.87萬 | ---2.49萬 | -391.84%-11.56萬 | -794.87%-12.41萬 | -214.28%-49.02萬 | -702.55%-11.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.62萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.7萬 | ---18.5萬 |
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.08萬 | ---18.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -91.61%1,960 | --2.17萬 | ---5萬 | 2,105.56%5萬 | ---3.31萬 | --2.34萬 | ---- | ---- | 108.76%2,267 | -94.98%1,237 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --2.5萬 | 23.38%18.51萬 | --15萬 | --0 | --0 | --0 | --15萬 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---9,062 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 454.34%8,033 | --10.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,267 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -91.61%1,960 | -37.65%3.86萬 | -9.27%13.4萬 | 13,571.55%30.99萬 | --7.69萬 | --2.34萬 | 240.18%6.2萬 | 499.40%14.77萬 | -99.64%2,267 | -94.98%1,237 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 66.78%9,640 | -30.23%4.15萬 | -65.08%1.25萬 | -94.27%3.58萬 | --4,295 | --5,780 | 355.88%5.94萬 | 1,487.62%3.58萬 | 27,619.88%62.45萬 | 21,017.89%47.58萬 |
現金變動 | -337.91%-6,503 | 40.68%-3.18萬 | 22.47%2.9萬 | 96.05%-2.33萬 | --8,197 | ---1,485 | -1,068.61%-5.36萬 | 119.37%2.37萬 | -224.33%-58.88萬 | -2,836.70%-29.5萬 |
期末現金 | -26.96%3,137 | 66.78%9,640 | -30.23%4.15萬 | -65.08%1.25萬 | --1.25萬 | --4,295 | -31.55%5,780 | 355.88%5.94萬 | -92.48%3.58萬 | 1,286.70%18.07萬 |
自由現金流 | 65.95%-8,463 | 39.06%-7.04萬 | 15.32%-10.51萬 | 32.02%-33.32萬 | ---6.87萬 | ---2.49萬 | -391.84%-11.56萬 | -794.87%-12.41萬 | -214.28%-49.02萬 | -702.55%-11.13萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。