(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 222.61%3,549.98萬 | -221.36%-2,895.29萬 | 960.14%2,385.71萬 | 275.87%225.04萬 | 748,486.25%59.87萬 | 100.00%-80 | -486.53%-609.68萬 | -59.89%157.73萬 | 42.37%393.2萬 | -26.49%276.17萬 |
持續經營淨收入 | -0.43%1,770.37萬 | -41.72%1,778.01萬 | 207.63%3,050.65萬 | 705.14%991.66萬 | 158.82%123.17萬 | -129.34%-209.4萬 | 20.24%713.64萬 | 35.02%593.49萬 | 28.86%439.56萬 | 11.72%341.1萬 |
持續經營損益 | 32.37%-36.54萬 | 12.61%-54.02萬 | -386.03%-61.82萬 | ---12.72萬 | ---- | ---- | -94.66%1.22萬 | --22.82萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.89%223.82萬 | -3.04%211.37萬 | 29.26%218萬 | 595.73%168.65萬 | --24.24萬 | --0 | 81.68%94萬 | 16.43%51.74萬 | 19.24%44.44萬 | -15.01%37.27萬 |
遞延稅費 | -361.37%-71.07萬 | -1.39%27.19萬 | 147.16%27.57萬 | -949.25%-58.48萬 | ---5.57萬 | --0 | -79.77%1.15萬 | 163.95%5.7萬 | -196.83%-8.91萬 | 184.62%9.2萬 |
營運資金變化 | 116.42%889.83萬 | -479.32%-5,417.6萬 | 3.97%-935.16萬 | -1,088.12%-973.82萬 | -188.01%-81.96萬 | 106.47%93.13萬 | -191.64%-1,438.46萬 | -315.78%-493.23萬 | -59.17%-118.63萬 | -18,136.40%-74.53萬 |
-應收款項(增)減 | -333.80%-2,173.8萬 | 115.12%929.76萬 | -504.78%-6,149.71萬 | -1,146.86%-1,016.86萬 | ---81.55萬 | --0 | 25.43%-418.02萬 | -21.19%-560.59萬 | -1,349.17%-462.55萬 | 90.31%-31.92萬 |
-存貨(增)減 | 99.03%-24.68萬 | -549.41%-2,553.1萬 | ---393.14萬 | --0 | --0 | ---- | 84.16%78.8萬 | 138.68%42.79萬 | -159.21%-110.62萬 | 191.13%186.81萬 |
-預付費用(增)減 | 103.97%177.09萬 | -251.74%-4,459.39萬 | -79,294.32%-1,267.82萬 | 114.80%1.6萬 | -111.61%-10.82萬 | 113.07%93.13萬 | -149.06%-712.7萬 | -14,939.24%-286.16萬 | 102.23%1.93萬 | -68,670.29%-86.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 211.93%1,295.97萬 | -117.46%-1,157.88萬 | 6,448.45%6,633.18萬 | 873.53%101.29萬 | --10.4萬 | --0 | -181.45%-209.82萬 | -24.55%257.6萬 | 546.45%341.41萬 | -80.12%52.81萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---37.82萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 2.44%-83.44萬 | 10.21%-85.52萬 | -64.05%-95.25萬 | ---58.06萬 | --0 | --0 | --5.33萬 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -11.00%1,698.68萬 | 465.36%1,908.54萬 | 18,878.27%337.58萬 | ---1.8萬 | ---- | ---- | -371.44%-144.23萬 | -52.22%53.14萬 | 156.84%111.2萬 | -172.66%-195.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 265.63%43.64萬 | 63.66%-26.35萬 | -72.5萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 222.61%3,549.98萬 | -221.36%-2,895.29萬 | 787.95%2,385.71萬 | 701.46%268.68萬 | 146.23%33.52萬 | 88.11%-72.51萬 | -486.53%-609.68萬 | -59.89%157.73萬 | 42.37%393.2萬 | -26.49%276.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.09%1,981.56萬 | 144.37%1,783.75萬 | -753.01%-4,020.15萬 | -160.95%-471.29萬 | -180.61萬 | 0 | -218.76%-312.68萬 | 68.73%-98.09萬 | 38.27%-313.65萬 | -150.58%-508.09萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 22.78%-50.4萬 | -249.53%-65.26萬 | -14.39%-18.67萬 | 31.29%-16.32萬 | ---23.75萬 | --0 | -218.76%-312.68萬 | 68.73%-98.09萬 | 41.95%-313.65萬 | -216.38%-540.34萬 |
無形資產交易淨現金流 | 41.07%-4.4萬 | -308.68%-7.47萬 | 80.63%-1.83萬 | ---9.44萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 113.49%7.15萬 | 92.43%-53.03萬 | 33.88%-700.79萬 | -618.76%-1,059.92萬 | --204.32萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 4.72%2,052.12萬 | 156.59%1,959.7萬 | -1,029.86%-3,463.18萬 | ---306.51萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 54.34%-22.92萬 | -130.54%-50.19萬 | -82.16%164.32萬 | 354.98%920.91萬 | ---361.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.85%32.25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.09%1,981.56萬 | 170.64%1,783.75萬 | -435.02%-2,525.08萬 | -140.37%-471.96萬 | -1,604.27%-196.35萬 | 96.32%-11.52萬 | -218.76%-312.68萬 | 68.73%-98.09萬 | 38.27%-313.65萬 | -150.58%-508.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.14%-674.73萬 | -111.83%-834.43萬 | 268.33%7,052.75萬 | 361.49%1,914.79萬 | 414.91萬 | 0 | -91.07%91.66萬 | 116,164.55%1,026.62萬 | -99.65%8,830 | 189.71%251.28萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 15.09%-680.63萬 | -1,121.59%-801.55萬 | -92.55%78.46萬 | --1,052.9萬 | --0 | --0 | 1,474.14%98.32萬 | 607.37%6.25萬 | 103.25%8,830 | -13.04%-27.17萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 126.49%9.43萬 | ---35.58萬 | --0 | --650.34萬 | --0 | --0 | ---- | --1,013.17萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --7,079.45萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -230.61%-3.53萬 | 102.57%2.7萬 | -149.70%-105.15萬 | -49.01%211.56萬 | --414.91萬 | ---- | -192.46%-6.66萬 | --7.2萬 | ---- | 208.74%278.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 20.85%-78.86萬 | -236.36%-99.64萬 | 73.07萬 | |||||||
融資活動現金淨額 | 19.14%-674.73萬 | -111.83%-834.43萬 | 284.15%7,052.75萬 | 482.32%1,835.93萬 | 331.49%315.28萬 | -20.29%73.07萬 | -91.07%91.66萬 | 116,164.55%1,026.62萬 | -99.65%8,830 | 189.71%251.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.53%6,731.86萬 | 312.77%9,162.7萬 | 698.07%2,219.83萬 | 458,138.22%278.15萬 | -19.82%607 | -99.99%757 | 962.58%1,187.59萬 | 196.88%111.76萬 | 104.82%37.65萬 | -84.99%18.38萬 |
當期現金流變化 | 349.58%4,856.8萬 | -128.15%-1,945.97萬 | 316.22%6,913.39萬 | 460.13%1,660.98萬 | 3,051.64%296.53萬 | 101.13%9.41萬 | -176.47%-830.69萬 | 1,250.52%1,086.25萬 | 315.43%80.43萬 | 118.07%19.36萬 |
利率變動影響 | 74.54%-123.47萬 | -1,744.04%-484.87萬 | -89.49%29.49萬 | 1,621.82%280.7萬 | -95.72%-18.44萬 | 67.82%-9.42萬 | -180.82%-29.29萬 | -65.16%-10.43萬 | -6,553.85%-6.31萬 | -103.09%-949 |
期末現金流 | 70.31%1.15億 | -26.53%6,731.86萬 | 312.77%9,162.7萬 | 698.07%2,219.83萬 | 458,138.22%278.15萬 | -99.98%607 | -72.41%327.61萬 | 962.58%1,187.59萬 | 196.88%111.76萬 | 104.82%37.65萬 |
自由現金流 | 217.76%3,495.18萬 | -225.49%-2,968.02萬 | 890.68%2,365.21萬 | 2,344.04%238.75萬 | 113.47%9.77萬 | 92.14%-72.51萬 | -1,646.59%-922.36萬 | -25.03%59.64萬 | 130.11%79.55萬 | -228.91%-264.17萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
暫無數據