(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.47%-88.97萬 | -94.83%-103萬 | 8.89%-100.75萬 | 36.58%-323.28萬 | -0.36%-97.39萬 | 64.75%-62.45萬 | 58.35%-52.86萬 | -1.83%-110.58萬 | -23.92%-509.71萬 | -5.09%-97.04萬 |
持續經營淨收入 | 23.79%-231.37萬 | -11.92%-80.01萬 | 52.23%-82.24萬 | -25.61%-725.99萬 | -27.05%-178.74萬 | -71.61%-303.6萬 | 43.44%-71.49萬 | -28.50%-172.15萬 | -18.80%-577.98萬 | 10.36%-140.69萬 |
持續經營損益 | 590.96%61.09萬 | -785.37%-10.33萬 | 484.69%1,658 | -8,325.29%-115.69萬 | -681,424.86%-123.32萬 | 5,560.31%8.84萬 | 0.28%-1.17萬 | 88.59%-431 | ---1.37萬 | --181 |
折舊和攤銷 | -61.29%4,780 | -53.24%5,051 | -58.71%5,126 | -61.92%2.08萬 | -160.87%-1.47萬 | 5.22%1.23萬 | -3.16%1.08萬 | 62.53%1.24萬 | -4.33%5.47萬 | -43.33%2.42萬 |
其他非現金項目 | ---1.98萬 | --9.63萬 | --1.35萬 | --166.17萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 36.16%22.98萬 | -249.66%-24.7萬 | 6.36%-14.52萬 | 196.03%28.67萬 | -39.35%10.79萬 | 178.65%16.87萬 | 151.87%16.5萬 | -375.76%-15.51萬 | -408.05%-29.85萬 | -60.18%17.8萬 |
-應收款項(增)減 | -94.07%3,778 | -106.88%-1.19萬 | 56.44%-3.91萬 | 528.66%8.56萬 | 57.25%-6.12萬 | 449.36%6.38萬 | 1.17%17.28萬 | -206.93%-8.97萬 | 19.13%-2萬 | -5.48%-14.33萬 |
-存貨(增)減 | 5,809.17%5.54萬 | -47.22%-2,354 | 308.71%1.75萬 | 32.65%-3.98萬 | -1,074.61%-3.07萬 | 101.93%938 | 83.58%-1,599 | -111.78%-8,397 | -846.10%-5.91萬 | 168.16%3,155 |
-預付費用(增)減 | 128.97%14.02萬 | -193.92%-7.3萬 | 642.04%8.66萬 | 313.36%16.49萬 | --4.19萬 | --6.12萬 | --7.77萬 | ---1.6萬 | --3.99萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9.05%1.65萬 | -1,940.62%-13.65萬 | 651.45%11.53萬 | 21.98%-9.1萬 | -206.60%-7.85萬 | 110.99%1.51萬 | 93.43%-6,687 | -142.46%-2.09萬 | -134.52%-11.66萬 | -75.13%7.36萬 |
-其他流動負債變化 | -77.93%2,480 | 60.08%-3.73萬 | -836.74%-33.94萬 | 159.17%10.71萬 | 342.58%22.55萬 | -54.32%1.12萬 | 11.32%-9.35萬 | -404.51%-3.62萬 | -14.51%-18.09萬 | 8.36%-9.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -14.25%1.4萬 | -14.39%1.38萬 | 56.78%5.99萬 | ---- | ---- | 205.77%1.63萬 | 3,247.76%1.61萬 | 660.13%3.82萬 | 843.46%5.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -42.47%-88.97萬 | -94.83%-103萬 | 8.89%-100.75萬 | 36.58%-323.28萬 | -0.36%-97.39萬 | 64.75%-62.45萬 | 58.35%-52.86萬 | -1.83%-110.58萬 | -23.92%-509.71萬 | -5.09%-97.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -189.83%-121.12萬 | -2,839.81%-151.96萬 | 99.99%-1 | -2,016.01%-41.79萬 | 23.71%-5.17萬 | 63.04%-1.63萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 144.09%2.28萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.71%-5.17萬 | 92.18%-4,096 |
業務交易的淨現金流 | -92.56%-80.47萬 | ---- | ---- | ---154.23萬 | ---1 | ---41.79萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -189.83%-121.12萬 | ---- | ---- | -2,839.81%-151.96萬 | 99.99%-1 | -2,016.01%-41.79萬 | ---- | ---- | 23.71%-5.17萬 | 63.04%-1.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.22萬 | 216.89萬 | 4萬 | -15.20%347.27萬 | 138,952.94%347.27萬 | 0 | 0 | 0 | -61.82%409.49萬 | 93.90%-2,501 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---121.43萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -103.69%-8,390 | 93.90%-2,501 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -60.91%410.33萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --147.53萬 | --104.25萬 | --4萬 | --347.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --39.22萬 | --216.89萬 | --4萬 | -15.20%347.27萬 | 138,952.94%347.27萬 | --0 | --0 | --0 | -61.82%409.49萬 | 93.90%-2,501 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.81%449.03萬 | -24.36%351.32萬 | -22.13%447.82萬 | -15.52%575.08萬 | -70.61%198.08萬 | -31.87%301.74萬 | -18.51%464.46萬 | -15.52%575.08萬 | 2,466.05%680.76萬 | -13.88%673.97萬 |
當期現金流變化 | -63.93%-170.87萬 | 159.93%97.71萬 | 12.50%-96.76萬 | -21.42%-127.96萬 | 352.61%249.88萬 | -145.12%-104.23萬 | -28.49%-163.03萬 | 0.00%-110.58萬 | -116.10%-105.39萬 | 1.91%-98.92萬 |
利率變動影響 | -249.56%-8,625 | -100.29%-9 | 780.89%2,601 | 336.35%7,010 | -648.70%-1,476 | 474.40%5,767 | 232.92%3,101 | 79.96%-382 | -80.52%-2,966 | 102.68%269 |
期末現金流 | 39.99%277.3萬 | 48.81%449.03萬 | -24.36%351.32萬 | -22.13%447.82萬 | -22.13%447.82萬 | -70.61%198.08萬 | -31.87%301.74萬 | -18.51%464.46萬 | -15.52%575.08萬 | -15.52%575.08萬 |
自由現金流 | -42.47%-88.97萬 | -94.83%-103萬 | 8.89%-100.75萬 | 37.21%-323.28萬 | 0.06%-97.39萬 | 65.16%-62.45萬 | 58.64%-52.86萬 | -0.18%-110.58萬 | -23.15%-514.88萬 | 0.13%-97.45萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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