(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 19.39%171.09萬 | 143.3萬 |
持續經營淨收入 | 198.06%13.58萬 | ---13.85萬 |
持續經營損益 | --11.4萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -11.27%30.39萬 | --34.25萬 |
其他非現金項目 | 20.00%24萬 | --20萬 |
營運資金變化 | -11.34%90.63萬 | --102.23萬 |
-應收款項(增)減 | 70.80%11.47萬 | --6.72萬 |
-存貨(增)減 | -633.95%-7,219 | --1,352 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 43.80%44.54萬 | --30.98萬 |
-其他流動負債變化 | -15.73%-19.46萬 | ---16.82萬 |
-其他營運資本變化 | -32.52%54.8萬 | --81.22萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 19.39%171.09萬 | --143.3萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -469.85%-9.45萬 | -1.66萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -469.85%-9.45萬 | ---1.66萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -469.85%-9.45萬 | ---1.66萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -5.79%-163.38萬 | -154.44萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -78.06%10.87萬 | --49.56萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 14.58%-174.25萬 | ---204萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -5.79%-163.38萬 | ---154.44萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -72.91%2.88萬 | --10.62萬 |
當期現金流變化 | 86.45%-1.73萬 | ---12.79萬 |
利率變動影響 | -68.08%1.61萬 | --5.05萬 |
期末現金流 | -4.20%2.76萬 | --2.88萬 |
自由現金流 | 14.12%161.64萬 | --141.64萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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