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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -202.23%-48.29萬 | -200.43%-55.46萬 | 56.17%-66.98萬 | 86.37%-94.73萬 | 140.38%92.52萬 | 94.54%-15.98萬 | 65.59%-18.46萬 | -27.76%-152.81萬 | 22.93%-694.83萬 | -12.86%-229.11萬 |
持續經營淨收入 | -1,191.38%-1,331萬 | -3.57%-101.53萬 | 76.52%-77.84萬 | 59.57%-665.99萬 | 75.66%-133.32萬 | 81.68%-103.07萬 | 17.54%-98.03萬 | 20.72%-331.58萬 | -0.86%-1,647.47萬 | 7.68%-547.72萬 |
持續經營損益 | --758.26萬 | ---15.35萬 | ---74.41萬 | 92.63%-9.6萬 | 133.10%8.27萬 | --0 | ---- | ---- | 65.17%-130.3萬 | -17,656.18%-25萬 |
折舊和攤銷 | -26.30%24.19萬 | -15.19%28.15萬 | 2.13%32.07萬 | -64.45%130.24萬 | -58.03%32.82萬 | -65.66%32.82萬 | -63.82%33.2萬 | -68.87%31.4萬 | 33.62%366.4萬 | -26.51%78.2萬 |
其他非現金項目 | --0 | -58.11%15.26萬 | -53.72%17.71萬 | 121.53%156.16萬 | -16.26%32.92萬 | 102.42%48.55萬 | 702.24%36.43萬 | 1,338.21%38.26萬 | -72.20%70.49萬 | 688.21%39.31萬 |
營運資金變化 | 153.61%14.06萬 | 138.14%13.95萬 | -101.29%-4,488 | 162.42%159.74萬 | 297.81%145.3萬 | 85.01%-26.23萬 | 148.96%5.86萬 | 671.15%34.81萬 | 16.84%-255.9萬 | -467.44%-73.45萬 |
-應收款項(增)減 | 102.53%1.75萬 | -90.93%4.22萬 | 210.78%39.22萬 | 236.36%196.78萬 | 1,043.77%206.76萬 | 50.89%-69.09萬 | 167.34%46.49萬 | -85.55%12.62萬 | 69.29%-144.31萬 | 81.69%-21.91萬 |
-預付費用(增)減 | 1,133.36%11.81萬 | -159.48%-4.9萬 | 132.34%3萬 | -62.23%9.56萬 | -69.65%9.63萬 | 109.67%9,578 | 872.96%8.23萬 | -451.33%-9.26萬 | 438.70%25.31萬 | 1,617.14%31.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.18%1.57萬 | 142.57%15.27萬 | -277.34%-39.93萬 | 97.56%-1.85萬 | 33.98%-29.61萬 | 121.52%41.11萬 | -201.46%-35.86萬 | 126.51%22.51萬 | -160.95%-75.86萬 | -134.78%-44.86萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---38.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -234.80%-1.07萬 | 95.09%-6,380 | -130.60%-2.74萬 | 89.29%-6.54萬 | 91.50%-3.27萬 | 101.85%7,932 | -162.26%-13萬 | 1,714.57%8.94萬 | -236.13%-61.05萬 | -401.77%-38.43萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -202.23%-48.29萬 | -200.43%-55.46萬 | 56.17%-66.98萬 | 86.37%-94.73萬 | 140.38%92.52萬 | 94.54%-15.98萬 | 65.59%-18.46萬 | -27.76%-152.81萬 | 22.93%-694.83萬 | -12.86%-229.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 151.34萬 | 15萬 | 10萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.36%-35.01萬 | 734.32%104.84萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---132.55萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.46萬 | ---1,569 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --105萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --151.34萬 | --15萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --151.34萬 | --15萬 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 84.36%-35.01萬 | 734.32%104.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,790.02%93.64萬 | -9.47%35.2萬 | -115.74%-12.9萬 | -82.18%100.89萬 | -109.77%-21.3萬 | -99.27%1.36萬 | -81.53%38.88萬 | 270.90%81.95萬 | -58.79%566.11萬 | 484.31%218.09萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -152.31%-81.36萬 | -766.74%-12.9萬 | -242.98%-72.11萬 | -100.21%-1.18萬 | -109.77%-21.3萬 | -117.39%-32.24萬 | -99.08%1.93萬 | 205.17%50.43萬 | 237.05%566.11萬 | 484.31%218.09萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 122.78%175萬 | ---- | ---- | --78.55萬 | --0 | --78.55萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 87.85%59.21萬 | --31.52萬 | --0 | --0 | --0 | --31.52萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6,790.02%93.64萬 | -9.47%35.2萬 | -115.74%-12.9萬 | -82.18%100.89萬 | -109.77%-21.3萬 | -99.27%1.36萬 | -81.53%38.88萬 | 270.90%81.95萬 | -58.79%566.11萬 | 484.31%218.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.91%25.7萬 | 29.96%30.96萬 | 6.51%100.84萬 | -63.36%94.68萬 | 3,368.31%29.63萬 | -74.18%44.25萬 | -73.78%23.82萬 | -63.36%94.68萬 | 2,486.49%258.41萬 | -99.84%8,542 |
當期現金流變化 | 1,445.44%196.69萬 | -125.75%-5.26萬 | 1.38%-69.88萬 | 103.76%6.16萬 | -24.10%71.21萬 | 91.43%-14.62萬 | -74.64%20.42萬 | 57.71%-70.86萬 | -165.91%-163.73萬 | 133.96%93.83萬 |
期末現金流 | 650.67%222.4萬 | -41.91%25.7萬 | 29.96%30.96萬 | 6.51%100.84萬 | 6.51%100.84萬 | 3,368.31%29.63萬 | -74.18%44.25萬 | -73.78%23.82萬 | -63.36%94.68萬 | -63.36%94.68萬 |
自由現金流 | -202.23%-48.29萬 | -200.43%-55.46萬 | 56.17%-66.98萬 | 88.65%-94.73萬 | 140.35%92.52萬 | 95.51%-15.98萬 | 85.80%-18.46萬 | -27.76%-152.81萬 | 7.40%-834.84萬 | -12.94%-229.26萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |