(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 2 | ||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --2 |
現金付款 | 41.07%-182.7萬 | -223.26%-310.03萬 | -95.91萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -1.75%-149.99萬 | -105.56%-147.41萬 | ---71.71萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 79.89%-32.7萬 | -572.15%-162.61萬 | ---24.19萬 |
已支付的直接利息 | ---- | 76.33%-160 | ---676 |
已收到的直接利息 | 5,021.02%3.92萬 | 234.50%766 | --229 |
經營活動現金淨額 | 42.33%-178.77萬 | -223.05%-309.97萬 | ---95.95萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -9,900.00%-15萬 | 98.24%-1,500 | -8.53萬 |
資本性支出 | -9,900.00%-15萬 | 98.24%-1,500 | ---8.53萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -9,900.00%-15萬 | 98.24%-1,500 | ---8.53萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 11,244.98%214.43萬 | -100.27%-1.92萬 | 700.61萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | 23.80%-1.92萬 | ---2.52萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --218.42萬 | ---- | --703.13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.99萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 11,244.98%214.43萬 | -100.27%-1.92萬 | --700.61萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -52.25%285.2萬 | 53,069.02%597.25萬 | --1.12萬 |
當期現金流變化 | 106.62%20.66萬 | -152.35%-312.04萬 | --596.12萬 |
期末現金流 | 7.24%305.86萬 | -52.25%285.2萬 | --597.25萬 |
自由現金流 | 37.52%-193.77萬 | -196.81%-310.12萬 | ---104.48萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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