(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.83%-1,421.8萬 | -177.43%-4,160.1萬 | -156.37%-152.2萬 | 30.55%-1,129.4萬 | -506.45%-1,607.1萬 | -1,144.70%-1,271.4萬 | -1,499.5萬 | 270萬 | -131.26%-1,626.2萬 | -265萬 |
持續經營淨收入 | -7.47%-1,696.8萬 | -80.99%-6,039.8萬 | -2.28%-1,324.3萬 | -80.65%-1,733.9萬 | -183.28%-1,402.8萬 | -168.87%-1,578.8萬 | ---3,337萬 | ---1,294.8萬 | 10.37%-959.8萬 | ---495.2萬 |
折舊和攤銷 | -14.14%8.5萬 | 8.24%36.8萬 | -23.23%7.6萬 | 15.48%9.7萬 | 26.32%9.6萬 | 22.22%9.9萬 | --34萬 | --9.9萬 | 180.00%8.4萬 | --7.6萬 |
其他非現金項目 | 0.60%16.7萬 | 0.00%64萬 | 0.00%16.4萬 | -0.62%16.1萬 | 1.36%14.9萬 | -0.60%16.6萬 | --64萬 | --16.4萬 | -22.49%16.2萬 | --14.7萬 |
營運資金變化 | -35.10%112.4萬 | -5.14%1,345.2萬 | -27.33%1,056.2萬 | 159.50%464.2萬 | -370.29%-348.4萬 | -71.88%173.2萬 | --1,418.1萬 | --1,453.5萬 | -360.76%-780.2萬 | --128.9萬 |
-應收款項(增)減 | -98.57%3.3萬 | -17.95%368萬 | -100.74%-1.8萬 | -285.18%-307.4萬 | 168.26%447.2萬 | -66.91%230萬 | --448.5萬 | --242.6萬 | 3,287.76%166萬 | ---655.1萬 |
-存貨(增)減 | -281.70%-313.8萬 | -126.99%-134.5萬 | -137.07%-285.6萬 | -77.55%77.8萬 | 57.77%-99.4萬 | 145.06%172.7萬 | --498.4萬 | --770.5萬 | 148.71%346.6萬 | ---235.4萬 |
-預付費用(增)減 | -152.11%-13.6萬 | 128.03%60.2萬 | 3,077.78%28.6萬 | -105.23%-9,000 | -45.30%6.4萬 | 867.65%26.1萬 | --26.4萬 | --9,000 | 259.26%17.2萬 | --11.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 270.77%436.5萬 | 136.40%1,051.5萬 | 199.20%1,315萬 | 153.03%694.7萬 | -169.72%-702.6萬 | -183.09%-255.6萬 | --444.8萬 | --439.5萬 | -228.85%-1,310萬 | --1,007.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.83%-1,421.8萬 | -177.43%-4,160.1萬 | -156.37%-152.2萬 | 30.55%-1,129.4萬 | -506.45%-1,607.1萬 | -1,144.70%-1,271.4萬 | ---1,499.5萬 | --270萬 | -131.26%-1,626.2萬 | ---265萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.7萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7萬 | -7.1萬 | 59.77%-7萬 | -10.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---3.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---46.7萬 | ---7.1萬 | 59.77%-7萬 | ---10.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---3.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---46.7萬 | ---7.1萬 | 59.77%-7萬 | ---10.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -55.12%254.6萬 | 8,458.08%5,083.5萬 | 254.11%379.1萬 | 3,946.02%3,042.2萬 | 119.42%1,094.9萬 | 595.46%567.3萬 | 59.4萬 | -246萬 | -103.05%-79.1萬 | 499萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 107.01%36萬 | 36.54%-174.9萬 | 221.58%379.1萬 | 19.84%-20.6萬 | -106.53%-20.1萬 | -108.74%-513.3萬 | ---275.6萬 | ---311.8萬 | -107.04%-25.7萬 | --307.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -79.79%213.1萬 | 1,073.53%5,205.8萬 | --0 | --3,050.6萬 | 458.03%1,101萬 | 496.60%1,054.2萬 | --443.6萬 | --69.6萬 | --0 | --197.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -76.52%6.2萬 | 85.21%52.6萬 | --0 | 27.08%12.2萬 | 197.87%14萬 | 91.30%26.4萬 | --28.4萬 | --3,000 | -98.42%9.6萬 | --4.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137萬 | ---4.1萬 | 11.76%-63萬 | ---10.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -55.12%254.6萬 | 8,458.08%5,083.5萬 | 254.11%379.1萬 | 3,946.02%3,042.2萬 | 119.42%1,094.9萬 | 595.46%567.3萬 | --59.4萬 | ---246萬 | -103.05%-79.1萬 | --499萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.17%5,284.5萬 | -25.42%4,361.1萬 | 16.42%5,057.6萬 | -48.08%3,144.8萬 | -37.30%3,657萬 | -25.42%4,361.1萬 | --5,847.9萬 | --4,344.2萬 | 11.24%6,056.5萬 | --5,833萬 |
當期現金流變化 | -66.30%-1,170.9萬 | 162.11%923.4萬 | 1,242.60%226.9萬 | 211.71%1,912.8萬 | -329.17%-512.2萬 | -4,625.50%-704.1萬 | ---1,486.8萬 | --16.9萬 | -191.38%-1,712.3萬 | --223.5萬 |
期末現金流 | 12.49%4,113.6萬 | 21.17%5,284.5萬 | 21.17%5,284.5萬 | 16.42%5,057.6萬 | -48.08%3,144.8萬 | -37.30%3,657萬 | --4,361.1萬 | --4,361.1萬 | -40.64%4,344.2萬 | --6,056.5萬 |
自由現金流 | -12.12%-1,425.5萬 | -169.05%-4,160.1萬 | -157.89%-152.2萬 | 30.85%-1,129.4萬 | -483.34%-1,607.1萬 | -1,376.51%-1,271.4萬 | ---1,546.2萬 | --262.9萬 | -126.64%-1,633.2萬 | ---275.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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