(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -78.28%-77.34萬 | 31.50%-168.01萬 | 62.87%-86.26萬 | -171.60%-32.03萬 | -6.35萬 | -43.38萬 | -218.45%-245.28萬 | -232.3萬 | -53.23%44.73萬 | 344.17%207.08萬 |
持續經營淨收入 | -306.57%-230.68萬 | -198.16%-733.82萬 | -301.08%-596.03萬 | 77.43%-40.4萬 | ---40.66萬 | ---56.74萬 | -316.71%-246.11萬 | ---148.61萬 | -327.59%-178.99萬 | 144.24%113.57萬 |
持續經營損益 | ---- | 590.50%28.41萬 | 63,485.71%8,874 | -67.53%8,345 | ---- | ---- | --4.11萬 | ---14 | --2.57萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -34.88%9.99萬 | 26.34%53.67萬 | -18.19%12.41萬 | -19.69%12.45萬 | --13.47萬 | --15.35萬 | 234.88%42.48萬 | --15.16萬 | 1,447.94%15.5萬 | 327.26%12.68萬 |
遞延稅費 | --0 | 249.20%21.59萬 | 380.80%60.51萬 | -877.05%-14.62萬 | ---11.25萬 | ---13.04萬 | -654.12%-14.47萬 | ---21.55萬 | ---1.5萬 | --2.61萬 |
其他非現金項目 | 1,585.49%100萬 | 38.17%7.28萬 | -120.45%-9,432 | --8,457 | --1.45萬 | --5.93萬 | --5.27萬 | --4.61萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 908.62%27.18萬 | 296.00%134.85萬 | 260.17%150.7萬 | -112.41%-24.85萬 | --6.31萬 | --2.69萬 | -189.79%-68.8萬 | ---94.09萬 | 82,704.45%200.32萬 | 768.16%76.62萬 |
-應收款項(增)減 | 292.64%43.09萬 | 106.94%24.5萬 | 8.13%45.18萬 | -108.18%-10.14萬 | --11.83萬 | ---22.37萬 | -1,682.91%-352.84萬 | --41.78萬 | 321.02%123.94萬 | 192.62%22.29萬 |
-存貨(增)減 | -76.49%39.54萬 | -19.65%248.65萬 | 78.98%-29.93萬 | -89.93%54.37萬 | --56.02萬 | --168.19萬 | 174.29%309.47萬 | ---142.4萬 | 447.78%539.79萬 | 46.75%-416.57萬 |
-預付費用(增)減 | 110.50%7,213 | -86.30%2.63萬 | -119.06%-3.07萬 | 11.90%-8.27萬 | --20.83萬 | ---6.87萬 | 1,086.91%19.2萬 | --16.09萬 | -1,368.54%-9.38萬 | 96.48%-1.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.23%-63.35萬 | -503.25%-29.12萬 | 5,506.13%154.76萬 | 99.27%-3.4萬 | ---47.89萬 | ---132.6萬 | -98.11%7.22萬 | ---2.86萬 | -309.78%-464.78萬 | -55.36%382.19萬 |
-其他流動負債變化 | -526.67%-3.18萬 | -49.99%-42.89萬 | 23.73%-8.49萬 | 23.46%-8.35萬 | ---25.54萬 | ---5,073 | -213.77%-28.59萬 | ---11.13萬 | -10.53%-10.91萬 | -1.62%-9.11萬 |
-其他營運資本變化 | 428.55%10.35萬 | -196.32%-68.92萬 | -274.92%-7.75萬 | -326.57%-49.07萬 | ---8.95萬 | ---3.15萬 | -123.31%-23.26萬 | --4.43萬 | --21.66萬 | 3,229.66%99.77萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -78.28%-77.34萬 | 31.50%-168.01萬 | 62.87%-86.26萬 | -171.60%-32.03萬 | ---6.35萬 | ---43.38萬 | -218.45%-245.28萬 | ---232.3萬 | -53.23%44.73萬 | 344.17%207.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -175.17%-3.98萬 | -62.02%-43.71萬 | -224.09%-18萬 | -346.20%-24萬 | -7萬 | 5.29萬 | 77.38%-26.98萬 | 14.51萬 | 108.25%9.75萬 | -449.71%-119.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -187.22%-5.29萬 | --0 | ---- | 74.04%-1.84萬 |
業務交易的淨現金流 | ---104.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9.77萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4.11萬 | --8,442 | --15.04萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,798.39%100.52萬 | -59.88%-43.71萬 | -231.76%-18萬 | ---24萬 | ---7萬 | --5.29萬 | 76.71%-27.34萬 | --13.66萬 | --0 | -704.15%-117.41萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -175.17%-3.98萬 | -62.02%-43.71萬 | -224.09%-18萬 | -346.20%-24萬 | ---7萬 | --5.29萬 | 77.38%-26.98萬 | --14.51萬 | 108.25%9.75萬 | -449.71%-119.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 891.13%89.15萬 | -31.25%152.78萬 | -40.61%54.14萬 | -110.90%-7.84萬 | 117.76萬 | -11.27萬 | 5,209.52%222.22萬 | 91.15萬 | 6,362.72%71.95萬 | -58.15%4.19萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7,502.95%115.85萬 | -1.56%199.37萬 | -52.80%45.49萬 | -105.38%-5.9萬 | --158.26萬 | --1.52萬 | 9,323.11%202.53萬 | --96.37萬 | 9,637.37%109.57萬 | ---2.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 885.00%39.4萬 | --0 | --0 | -60.00%4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -108.65%-26.69萬 | -136.42%-46.59萬 | 265.98%8.65萬 | 94.83%-1.94萬 | ---40.5萬 | ---12.79萬 | -927.51%-19.71萬 | ---5.21萬 | ---37.62萬 | --2.38萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 891.13%89.15萬 | -31.25%152.78萬 | -40.61%54.14萬 | -110.90%-7.84萬 | --117.76萬 | ---11.27萬 | 5,209.52%222.22萬 | --91.15萬 | 6,362.72%71.95萬 | -58.15%4.19萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.63%22.18萬 | -38.26%81.04萬 | -65.17%72.31萬 | 67.20%136.17萬 | --31.77萬 | --81.04萬 | 234.47%131.26萬 | --207.61萬 | -32.49%81.44萬 | 179.19%39.24萬 |
當期現金流變化 | 115.87%7.83萬 | -17.79%-58.94萬 | 60.42%-50.12萬 | -150.52%-63.87萬 | --104.41萬 | ---49.36萬 | -154.38%-50.04萬 | ---126.64萬 | 633.61%126.42萬 | 163.44%92.02萬 |
利率變動影響 | -94.16%50 | 142.36%787 | -112.21%-89 | 103.25%84 | ---64 | --856 | ---1,858 | --729 | ---2,587 | --0 |
期末現金流 | -5.52%30.01萬 | -72.63%22.18萬 | -72.63%22.18萬 | -65.17%72.31萬 | --136.17萬 | --31.77萬 | -38.26%81.04萬 | --81.04萬 | 114.14%207.61萬 | 167.96%131.26萬 |
自由現金流 | -78.28%-77.34萬 | 32.95%-168.01萬 | 62.87%-86.26萬 | -181.20%-32.03萬 | ---6.35萬 | ---43.38萬 | -222.09%-250.57萬 | ---232.3萬 | -57.71%39.44萬 | 419.21%205.24萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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