(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.75%133.09萬 | -155.25%-139.96萬 | -108.90%-144.48萬 | -57.60%-15.83萬 | -519.25%-41.34萬 | 98.68%61.69萬 | -19.26%-54.83萬 | 27.08%-69.16萬 | 17.06%-10.04萬 | -119.96%-6.68萬 |
持續經營淨收入 | -43.48%-28.41萬 | -1.11%-65.77萬 | 74.93%-1.8萬 | -81.27%-30.1萬 | 34.12%-14.06萬 | 0.49%-19.8萬 | 45.01%-65.04萬 | 74.84%-7.19萬 | 20.77%-16.6萬 | 36.60%-21.35萬 |
折舊和攤銷 | -60.91%5,657 | -10.15%5.2萬 | -10.15%1.3萬 | -10.15%1.3萬 | -19.43%1.15萬 | -1.07%1.45萬 | 49.93%5.79萬 | 43.65%1.45萬 | 146.40%1.45萬 | 66.39%1.43萬 |
其他非現金項目 | -22.97%2,136 | -1,869.09%-22.06萬 | -210.77%-21.52萬 | 94.25%-1.08萬 | -17.73%2,622 | -16.45%2,773 | 104.75%1.25萬 | -29.04%19.43萬 | 64.92%-18.83萬 | 15,835.00%3,187 |
營運資金變化 | 101.50%160.72萬 | -1,014.33%-79.56萬 | -144.36%-143.36萬 | 67.08%12.72萬 | -370.58%-28.69萬 | 62.28%79.76萬 | -79.21%8.7萬 | 25.62%-58.67萬 | -7.81%7.61萬 | -81.67%10.6萬 |
-應收款項(增)減 | 449.94%306.9萬 | -7,343.50%-233.37萬 | -312.47%-301.61萬 | -112.87%-1.59萬 | -27.10%14.03萬 | 45.38%55.81萬 | -328.06%-3.14萬 | -2,663.08%-73.12萬 | 32.82%12.36萬 | 763.59%19.24萬 |
-預付費用(增)減 | 112.86%1.18萬 | 1,268.28%4.41萬 | 1,063.53%49.72萬 | -602.42%-17.13萬 | -513.23%-19.01萬 | -376.28%-9.18萬 | -99.26%3,225 | 14.13%-5.16萬 | -133.14%-2.44萬 | 48.64%4.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 1,197.49%149.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 499.92%11.51萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -544.76%-147.36萬 | ---- | ---- | 1,463.34%31.44萬 | -79.04%-23.71萬 | 345.08%33.13萬 | ---- | ---- | ---2.31萬 | -125.22%-13.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.75%133.09萬 | -155.25%-139.96萬 | -186.17%-143.15萬 | 41.21%-17.16萬 | -519.25%-41.34萬 | 98.68%61.69萬 | -19.26%-54.83萬 | -21.51%-50.02萬 | 55.64%-29.18萬 | -119.96%-6.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.43%-23.55萬 | 77.85%-51.34萬 | 62.00%91.63萬 | 0.50%-68.47萬 | 97.09%-4.33萬 | 0.74%-70.17萬 | 41.72%-231.8萬 | 205.81%56.56萬 | 4.95%-68.82萬 | 11.32%-148.86萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.43%-23.55萬 | 77.85%-51.34萬 | 62.00%91.63萬 | 0.50%-68.47萬 | 97.09%-4.33萬 | 0.74%-70.17萬 | 41.72%-231.8萬 | 205.81%56.56萬 | 4.95%-68.82萬 | 11.32%-148.86萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.43%-23.55萬 | 77.85%-51.34萬 | 105.36%91.63萬 | -20.39%-68.47萬 | 97.09%-4.33萬 | 0.74%-70.17萬 | 41.72%-231.8萬 | 183.47%44.62萬 | 21.44%-56.87萬 | 11.32%-148.86萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.06%-1.05萬 | -19.65%-4.14萬 | 64.65%-1.05萬 | -1.05萬 | -1.05萬 | -102.04%-9,900 | -101.17%-3.46萬 | -105.31%-2.97萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.06%-1.05萬 | -4.55%-4.14萬 | 64.65%-1.05萬 | ---1.05萬 | ---1.05萬 | 0.00%-9,900 | -229.15%-3.96萬 | -2,969,900.00%-2.97萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.51%5,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6.06%-1.05萬 | -19.65%-4.14萬 | 64.65%-1.05萬 | ---1.05萬 | ---1.05萬 | -102.04%-9,900 | -101.17%-3.46萬 | -105.31%-2.97萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.82%231.12萬 | -40.48%426.55萬 | -37.52%283.69萬 | -28.91%370.37萬 | -38.35%417.08萬 | -40.48%426.55萬 | -17.10%716.65萬 | -39.88%454.06萬 | -38.45%520.98萬 | -14.06%676.51萬 |
當期現金流變化 | 1,245.37%108.49萬 | 32.63%-195.43萬 | -91.08%-52.57萬 | -29.53%-86.68萬 | 69.96%-46.71萬 | 76.40%-9.47萬 | -96.26%-290.1萬 | 28.86%-27.51萬 | 26.51%-66.92萬 | -362.68%-155.53萬 |
期末現金流 | -18.58%339.61萬 | -45.82%231.12萬 | -45.82%231.12萬 | -37.52%283.69萬 | -28.91%370.37萬 | -38.35%417.08萬 | -40.48%426.55萬 | -40.48%426.55萬 | -39.88%454.06萬 | -38.45%520.98萬 |
自由現金流 | 1,391.43%109.54萬 | 16.99%-247.85萬 | -1,899.80%-108.08萬 | 10.90%-85.63萬 | 70.64%-45.66萬 | 79.58%-8.48萬 | 34.41%-298.58萬 | 94.91%-5.4萬 | 30.45%-96.11萬 | -15.72%-155.53萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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