(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
現金付款 | -751.08%-61.17萬 | 122.44%10.26萬 | 44.45%-19萬 | -9.34%-116.97萬 | -257.66%-29.87萬 | 87.86%-7.19萬 | -52.96%-45.71萬 | 7.14%-34.2萬 | -84.03%-106.98萬 | 176.16%18.94萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | ---- | 55.89%-13.01萬 | -0.64%-77.47萬 | -96.16%7,817 | 78.86%-7.19萬 | -32.25%-41.57萬 | 7.49%-29.49萬 | -61.18%-76.98萬 | 194.98%20.35萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | --4,906 | 33.59%-2.75萬 | -27.22%-5.99萬 | -31.65%-39.5萬 | -2,084.89%-30.65萬 | --0 | -367.16%-4.14萬 | 4.87%-4.71萬 | -189.19%-30萬 | 59.34%-1.4萬 |
經營活動現金淨額 | -1,213.06%-94.38萬 | 195.09%43.47萬 | 44.45%-19萬 | -9.34%-116.97萬 | -257.66%-29.87萬 | 87.86%-7.19萬 | -52.96%-45.71萬 | 7.14%-34.2萬 | -84.03%-106.98萬 | 176.16%18.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 72.59萬 | -168.58%-75.72萬 | 70.51%-16.94萬 | 31.21%-97.39萬 | 87.42%-11.75萬 | 0 | 45.02%-28.19萬 | -486.37%-57.45萬 | -194.49%-141.57萬 | -110.61%-93.35萬 |
固定資產交易淨額 | --67.93萬 | -157.69%-72.65萬 | 75.50%-16.94萬 | 10.98%-109.11萬 | 79.51%-11.75萬 | --0 | 45.02%-28.19萬 | -501.74%-69.17萬 | -110.82%-122.57萬 | -194.09%-57.32萬 |
投資產品交易淨額 | --4.65萬 | ---3.07萬 | --0 | 164.83%11.72萬 | --0 | --0 | --0 | 590.43%11.72萬 | -19.76%-18.08萬 | 60.44%-19.78萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.65%-9,190 | ---16.25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --72.59萬 | -168.58%-75.72萬 | 70.51%-16.94萬 | 31.21%-97.39萬 | 87.42%-11.75萬 | --0 | 45.02%-28.19萬 | -486.37%-57.45萬 | -194.49%-141.57萬 | -110.61%-93.35萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 512.06%68.86萬 | 0 | -79.10%52.95萬 | -100.94%-1,544 | 0 | -90.41%11.25萬 | 32.76%41.85萬 | -9.53%253.31萬 | -88.39%16.37萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 512.06%68.86萬 | --0 | --52.95萬 | ---1,544 | --0 | --11.25萬 | --41.85萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.84%253.31萬 | -99.91%1,199 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 512.06%68.86萬 | --0 | -79.10%52.95萬 | -100.94%-1,544 | --0 | -90.41%11.25萬 | 32.76%41.85萬 | -9.53%253.31萬 | -88.39%16.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.54%55.49萬 | -88.65%18.88萬 | -74.64%54.83萬 | 2.25%216.24萬 | -64.78%96.6萬 | -55.36%103.79萬 | -15.24%166.44萬 | 2.25%216.24萬 | 461.44%211.47萬 | 96.32%274.28萬 |
當期現金流變化 | -203.22%-21.8萬 | 158.42%36.6萬 | 27.83%-35.94萬 | -3,487.36%-161.41萬 | 28.04%-41.77萬 | -117.21%-7.19萬 | -273.32%-62.65萬 | -229.62%-49.8萬 | -97.26%4.77萬 | -180.88%-58.04萬 |
期末現金流 | -65.12%33.69萬 | -46.54%55.49萬 | -88.65%18.88萬 | -74.64%54.83萬 | -74.64%54.83萬 | -64.78%96.6萬 | -55.36%103.79萬 | -15.24%166.44萬 | 2.25%216.24萬 | 2.25%216.24萬 |
自由現金流 | -754.88%-61.45萬 | 60.51%-29.19萬 | 65.23%-35.94萬 | -8.63%-271.08萬 | -79.03%-86.62萬 | 89.97%-7.19萬 | 8.94%-73.9萬 | -113.90%-103.37萬 | -114.62%-249.55萬 | -9.05%-48.38萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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