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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.17%-554.3萬 | -0.67%-796.9萬 | -321.57%-2,224.6萬 | -24.40%-2,658.8萬 | -205.60%-130.1萬 | -1,209.4萬 | -791.6萬 | 33.19%-527.7萬 | -1,453.58%-2,137.3萬 | 123.2萬 |
持續經營淨收入 | 50.74%-1,423.4萬 | -7.82%-1,183.1萬 | 0.41%-990.1萬 | -81,016.92%-5,272.6萬 | -36.23%-291.4萬 | ---2,889.7萬 | ---1,097.3萬 | -565.46%-994.2萬 | 94.30%-6.5萬 | ---213.9萬 |
持續經營損益 | -461.13%-671.7萬 | -351.69%-387.6萬 | -78.03%22.7萬 | 187.20%637.1萬 | 1,981.55%193.8萬 | --186萬 | --154萬 | --103.3萬 | ---730.6萬 | ---10.3萬 |
折舊和攤銷 | 63.92%31.8萬 | 7.31%23.5萬 | 0.50%20.2萬 | 55.38%80.8萬 | 42.65%19.4萬 | --19.4萬 | --21.9萬 | 86.11%20.1萬 | 25.30%52萬 | --13.6萬 |
遞延稅費 | 157.97%17.8萬 | 141.94%3.9萬 | -116.46%-2.6萬 | -166.44%-78萬 | -177.85%-91.4萬 | --6.9萬 | ---9.3萬 | --15.8萬 | --117.4萬 | --117.4萬 |
其他非現金項目 | -73.00%384.6萬 | -15.92%274.6萬 | -161.76%-395萬 | 568.67%333萬 | -63,445.00%-1,266.9萬 | --1,424.2萬 | --326.6萬 | -1,003.59%-150.9萬 | -25.34%49.8萬 | --2萬 |
營運資金變化 | 901.43%421.6萬 | 342.16%460.1萬 | -291.60%-905.1萬 | 200.20%1,627.9萬 | 509.35%1,303.4萬 | --42.1萬 | ---190萬 | 170.73%472.4萬 | -1,178.10%-1,624.7萬 | --213.9萬 |
-應收款項(增)減 | 25.52%-100.4萬 | 102.97%1.6萬 | 60.92%-34.7萬 | 113.49%44.6萬 | 1,093.83%322萬 | ---134.8萬 | ---53.8萬 | -163.20%-88.8萬 | -115.66%-330.6萬 | ---32.4萬 |
-存貨(增)減 | -2.41%377.2萬 | -44.53%129.8萬 | -68.36%128.2萬 | 152.29%1,183.8萬 | 133.60%158.1萬 | --386.5萬 | --234萬 | --405.2萬 | ---2,264.1萬 | ---470.6萬 |
-預付費用(增)減 | 135.88%62.1萬 | 124,266.67%373.1萬 | 45.34%-126.2萬 | -8.93%-232.9萬 | 269.44%170.8萬 | ---173.1萬 | --3,000 | -1,732.54%-230.9萬 | -1,002.06%-213.8萬 | ---100.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 339.18%87.3萬 | 88.53%-42.5萬 | -319.82%-850.5萬 | -65.16%412.4萬 | -47.11%432.5萬 | ---36.5萬 | ---370.5萬 | 148.62%386.9萬 | 267.30%1,183.8萬 | --817.7萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---4.6萬 | ---10.4萬 | ---21.9萬 | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.17%-554.3萬 | -0.67%-796.9萬 | -321.57%-2,224.6萬 | -24.40%-2,658.8萬 | -205.60%-130.1萬 | ---1,209.4萬 | ---791.6萬 | 33.19%-527.7萬 | -1,453.58%-2,137.3萬 | --123.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.46%-16萬 | -372.80%-59.1萬 | 82.18%-1.8萬 | 77.12%-238.5萬 | 92.34%-64.1萬 | -151.8萬 | -12.5萬 | 50.00%-10.1萬 | -560.46%-1,042.2萬 | -836.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.46%-16萬 | -372.80%-59.1萬 | 82.18%-1.8萬 | 50.31%-88.9萬 | 169.46%85.5萬 | ---151.8萬 | ---12.5萬 | 50.00%-10.1萬 | -13.37%-178.9萬 | ---123.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 82.67%-149.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---863.3萬 | ---713.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.46%-16萬 | -372.80%-59.1萬 | 82.18%-1.8萬 | 77.12%-238.5萬 | 92.34%-64.1萬 | ---151.8萬 | ---12.5萬 | 50.00%-10.1萬 | -560.46%-1,042.2萬 | ---836.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -84.26%444.5萬 | 40.28%1,108.6萬 | 105.26%749.6萬 | 96.98%3,978.7萬 | 0 | 2,823.2萬 | 790.3萬 | -26.96%365.2萬 | 791.35%2,019.8萬 | 532.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -84.74%413.5萬 | -220.69%-962.3萬 | 107.31%757.1萬 | 90.31%3,872.5萬 | --0 | --2,710萬 | --797.3萬 | -26.96%365.2萬 | 797.97%2,034.8萬 | --534.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --8.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -70.42%31萬 | ---129.1萬 | ---7.5萬 | 752.00%97.8萬 | --0 | --104.8萬 | ---- | ---- | ---15萬 | ---2.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -84.26%444.5萬 | 40.28%1,108.6萬 | 105.26%749.6萬 | 96.98%3,978.7萬 | --0 | --2,823.2萬 | --790.3萬 | -26.96%365.2萬 | 791.35%2,019.8萬 | --532.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.11%314.3萬 | -78.31%61.7萬 | 236.58%1,538.5萬 | -71.73%457.1萬 | 171.58%1,732.7萬 | --270.7萬 | --284.5萬 | -71.73%457.1萬 | 16.31%1,616.8萬 | --638萬 |
當期現金流變化 | -108.60%-125.8萬 | 1,930.43%252.6萬 | -755.62%-1,476.8萬 | 193.25%1,081.4萬 | -7.35%-194.2萬 | --1,462萬 | ---13.8萬 | 44.32%-172.6萬 | -611.56%-1,159.7萬 | ---180.9萬 |
期末現金流 | -89.12%188.5萬 | 16.11%314.3萬 | -78.31%61.7萬 | 236.58%1,538.5萬 | 236.58%1,538.5萬 | --1,732.7萬 | --270.7萬 | -78.23%284.5萬 | -71.73%457.1萬 | --457.1萬 |
自由現金流 | 58.10%-570.3萬 | -6.47%-856.1萬 | -314.04%-2,226.7萬 | -21.65%-2,817.7萬 | -114,700.00%-114.6萬 | ---1,361.2萬 | ---804.1萬 | 33.60%-537.8萬 | -2,316,300.00%-2,316.2萬 | --1,000 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |