(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -86.84%1,230萬 | 79.02%9,900萬 | 41.80%4.31億 | -12.08%1.82億 | 363.43%1億 | 3,324.14%9,350萬 | -29.28%5,530萬 | -0.82%3.04億 | 42.99%2.07億 | 180.52%2,160萬 |
持續經營淨收入 | 44.11%7,090萬 | -16.26%3,450萬 | -22.86%1.93億 | -33.42%2,470萬 | -5.48%7,760萬 | -34.05%4,920萬 | -26.43%4,120萬 | 38.01%2.5億 | 28.82%3,710萬 | 58.80%8,210萬 |
持續經營損益 | --0 | -20.00%40萬 | 50.00%120萬 | -172.66%-930萬 | 181.15%990萬 | 0.00%10萬 | 400.00%50萬 | 14.29%80萬 | 1,322.22%1,280萬 | 24.22%-1,220萬 |
折舊和攤銷 | -0.43%2,320萬 | 3.59%2,310萬 | 7.22%9,500萬 | 14.91%2,620萬 | 2.65%2,320萬 | 5.91%2,330萬 | 5.19%2,230萬 | 23.74%8,860萬 | 9.09%2,280萬 | 32.16%2,260萬 |
遞延稅費 | 50.00%1,680萬 | -21.28%740萬 | -14.47%6,090萬 | 133.70%2,150萬 | -15.70%1,880萬 | -50.66%1,120萬 | -44.71%940萬 | 27.83%7,120萬 | -31.85%920萬 | 60.43%2,230萬 |
其他非現金項目 | -69.59%900萬 | -34.37%2,960萬 | 47.19%9,170萬 | -27.86%2,590萬 | -149.17%-890萬 | 333.07%2,960萬 | 114.76%4,510萬 | -43.82%6,230萬 | 81.31%3,590萬 | -58.00%1,810萬 |
營運資金變化 | -3,450.00%-9,940萬 | 114.96%980萬 | 159.92%5,800萬 | 3.97%1.28億 | 97.99%-190萬 | 97.10%-280萬 | -124.32%-6,550萬 | -311.91%-9,680萬 | 37.31%1.23億 | -62.59%-9,430萬 |
-應收款項(增)減 | -98.06%20萬 | -51.40%-8,130萬 | 100.78%30萬 | -37.52%3,230萬 | 914.29%1,140萬 | 129.94%1,030萬 | 0.92%-5,370萬 | -258.92%-3,830萬 | 219.14%5,170萬 | 87.93%-140萬 |
-存貨(增)減 | -96.59%30萬 | 141.40%1,420萬 | 130.47%1,880萬 | -31.50%3,740萬 | 117.04%690萬 | 115.66%880萬 | -75.00%-3,430萬 | -159.24%-6,170萬 | 247.77%5,460萬 | 30.53%-4,050萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -432.09%-9,950萬 | 274.27%7,710萬 | 651.79%4,210萬 | 172.27%5,990萬 | 64.12%-1,970萬 | -233.93%-1,870萬 | -53.29%2,060萬 | 122.40%560萬 | -61.67%2,200萬 | -565.25%-5,490萬 |
-其他營運資本變化 | 87.50%-40萬 | -110.53%-20萬 | -33.33%-320萬 | 72.00%-140萬 | -120.00%-50萬 | -700.00%-320萬 | 280.00%190萬 | -300.00%-240萬 | -1,100.00%-500萬 | 2,400.00%250萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -86.84%1,230萬 | 79.02%9,900萬 | 41.80%4.31億 | -12.08%1.82億 | 363.43%1億 | 3,324.14%9,350萬 | -29.28%5,530萬 | -0.82%3.04億 | 42.99%2.07億 | 180.52%2,160萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.86%-1,940萬 | 13.85%-1,680萬 | 2.41%-7,680萬 | 7.53%-2,210萬 | 17.67%-1,770萬 | -35.66%-1,750萬 | 4.41%-1,950萬 | 88.08%-7,870萬 | 13.09%-2,390萬 | 96.48%-2,150萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.76%-2,110萬 | 8.74%-1,880萬 | -4.17%-8,240萬 | 1.69%-2,330萬 | 11.16%-1,910萬 | -43.70%-1,940萬 | -0.98%-2,060萬 | 0.13%-7,910萬 | 16.84%-2,370萬 | -30.30%-2,150萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.07%40萬 | --0 | 99.97%-20萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --30萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10.86%-1,940萬 | 13.85%-1,680萬 | 2.41%-7,680萬 | 7.53%-2,210萬 | 17.67%-1,770萬 | -35.66%-1,750萬 | 4.41%-1,950萬 | 88.08%-7,870萬 | 13.09%-2,390萬 | 96.48%-2,150萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.48%-5,850萬 | -226.49%-8,750萬 | -197.41%-3.22億 | -6,163.64%-6,890萬 | -301.50%-1.34億 | -351.47%-9,210萬 | 49.72%-2,680萬 | -150.42%-1.08億 | 98.60%-110萬 | -194.60%-3,330萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -640.00%-740萬 | -2.86%-720萬 | 74.41%-3,670萬 | 87.14%-1,480萬 | -93.06%-1,390萬 | 93.59%-100萬 | -27.27%-700萬 | -138.56%-1.43億 | -2,031.48%-1.15億 | -115.86%-720萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 71.65%-1,670萬 | ---710萬 | -499.33%-1.78億 | -52,800.00%-5,290萬 | -3,052.38%-6,620萬 | -8,314.29%-5,890萬 | --0 | 70.36%-2,970萬 | 99.85%-10萬 | -162.50%-210萬 |
現金股利支付 | ---2,280萬 | ---2,230萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,100.00%-120萬 | 0.00%-50萬 | -103.10%-370萬 | -101.68%-200萬 | -120.00%-110萬 | 88.89%-10萬 | -129.41%-50萬 | 678.64%1.19億 | 17,085.71%1.19億 | 89.80%-50萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.48%-5,850萬 | -226.49%-8,750萬 | -197.41%-3.22億 | -6,163.64%-6,890萬 | -301.50%-1.34億 | -351.47%-9,210萬 | 49.72%-2,680萬 | -150.42%-1.08億 | 98.60%-110萬 | -194.60%-3,330萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.34%3.91億 | 8.97%4億 | 44.30%3.67億 | 57.92%3.06億 | 60.50%3.55億 | 45.00%3.71億 | 44.30%3.67億 | -33.54%2.54億 | -8.46%1.94億 | -71.38%2.21億 |
當期現金流變化 | -307.45%-6,560萬 | -158.89%-530萬 | -72.22%3,250萬 | -50.03%9,090萬 | -54.52%-5,130萬 | 55.52%-1,610萬 | 100.00%900萬 | 183.99%1.17億 | 372.47%1.82億 | 94.15%-3,320萬 |
利率變動影響 | 2,700.00%260萬 | 24.49%-370萬 | 109.09%40萬 | 132.95%290萬 | -57.63%250萬 | -107.14%-10萬 | -68.97%-490萬 | -140.00%-440萬 | -314.63%-880萬 | -13.24%590萬 |
期末現金流 | -7.61%3.28億 | 5.34%3.91億 | 8.97%4億 | 8.97%4億 | 57.92%3.06億 | 60.50%3.55億 | 45.00%3.71億 | 44.30%3.67億 | 44.30%3.67億 | -8.46%1.94億 |
自由現金流 | -111.88%-880萬 | 131.12%8,020萬 | 55.05%3.48億 | -13.43%1.59億 | 80,900.00%8,100萬 | 551.83%7,410萬 | -39.97%3,470萬 | -1.06%2.25億 | 57.66%1.83億 | 101.14%10萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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