(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -176.97%-301.4萬 | 60.69%-67.35萬 | 72.65%-56.67萬 | 15.70%-588.66萬 | 12.85%-101.27萬 | 25.22%-108.82萬 | 15.92%-171.34萬 | 10.98%-207.23萬 | 25.91%-698.3萬 | 46.51%-116.2萬 |
持續經營淨收入 | -1,773.76%-5,037.76萬 | -154.20%-1,071.37萬 | 34.83%-523.47萬 | -175.00%-1,393.47萬 | -87.42%100.06萬 | 44.16%-268.86萬 | -41.13%-421.47萬 | -53.80%-803.2萬 | 74.52%-506.72萬 | 251.86%795.64萬 |
持續經營損益 | 4,242.33%4,457.8萬 | 753.89%603.16萬 | -40.82%183.1萬 | 89.37%-158.09萬 | 66.43%-430.49萬 | -319.51%-107.62萬 | 138.39%70.64萬 | 538.96%309.37萬 | -1,545.85%-1,487.61萬 | -3,669.40%-1,282.18萬 |
折舊攤銷及損耗 | 7.26%8.95萬 | -70.95%2.42萬 | 84.97%15.43萬 | 11.56%39.87萬 | 60.29%14.85萬 | -9.44%8.34萬 | -7.00%8.34萬 | 0.52%8.34萬 | 18.98%35.74萬 | 21.89%9.26萬 |
以股票支付的報酬 | -27.00%9.31萬 | 1,480.71%84.12萬 | -38.41%29.68萬 | -27.43%81.89萬 | 90.35%15.62萬 | 53.76%12.75萬 | -66.14%5.32萬 | -40.22%48.2萬 | -2.10%112.84萬 | -7.96%8.2萬 |
其他非現金項目 | 13.45%243.35萬 | 5.53%237.51萬 | 26.74%236.38萬 | -25.79%859.61萬 | -36.09%233.52萬 | -14.78%214.5萬 | -29.44%225.07萬 | -16.11%186.51萬 | 15.74%1,158.41萬 | 29.94%365.37萬 |
營運資金變化 | -47.12%16.95萬 | 229.64%76.81萬 | -94.93%2.21萬 | -68.42%-18.46萬 | -178.62%-34.83萬 | 80.99%32.06萬 | 8.65%-59.25萬 | -10.53%43.55萬 | -12.40%-10.96萬 | 53.58%-12.5萬 |
-應收款項(增)減 | -233.49%-6.15萬 | -1,077.82%-12.5萬 | 122.40%3,966 | -57.77%2.44萬 | 215.01%4.78萬 | -62.92%-1.84萬 | -95.47%1.28萬 | 92.24%-1.77萬 | 249.08%5.79萬 | -92.69%1.52萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | --0 | -51.06%6.4萬 | --0 | -76.66%2.58萬 | -99.41%469 | 165.61%3.77萬 | 192.77%13.07萬 | -144.81%-2,226 |
-預付費用(增)減 | -249.46%-2.22萬 | -95.41%8,077 | 99.37%-1,672 | -104.60%-3,601 | -2.01%6.89萬 | 120.51%1.49萬 | 425.85%17.61萬 | -659.38%-26.35萬 | 1,539.33%7.84萬 | 490.18%7.03萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -16.97%24.78萬 | 213.20%88.5萬 | -97.09%1.98萬 | 28.45%-26.94萬 | -123.25%-46.5萬 | 98.17%29.84萬 | 25.12%-78.18萬 | -6.38%67.9萬 | -586.64%-37.65萬 | 57.82%-20.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -176.97%-301.4萬 | 60.69%-67.35萬 | 72.65%-56.67萬 | 15.70%-588.66萬 | 12.85%-101.27萬 | 25.22%-108.82萬 | 15.92%-171.34萬 | 10.98%-207.23萬 | 25.91%-698.3萬 | 46.51%-116.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 45,214.03%489.89萬 | 12,298.95%496.97萬 | |||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45,214.03%489.89萬 | 12,298.95%496.97萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45,214.03%489.89萬 | 12,298.95%496.97萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,900.22%58.19萬 | 72,747.27%959.25萬 | -12.00%-3.35萬 | -102.13%-8.2萬 | -102.97%-3.29萬 | 85.02%-3.23萬 | -99.56%1.32萬 | -39.60%-2.99萬 | -53.51%384.66萬 | -70.69%110.95萬 |
債務發行/償還的淨額 | -7.67%-3.48萬 | -359.47%-3.42萬 | -12.00%-3.35萬 | -45.43%-8.2萬 | -12.09%-3.29萬 | -12.18%-3.23萬 | -43.33%1.32萬 | -39.60%-2.99萬 | ---5.64萬 | ---2.94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -46.99%390.3萬 | -69.49%113.89萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --61.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,900.22%58.19萬 | 72,747.27%959.25萬 | -12.00%-3.35萬 | -102.13%-8.2萬 | -102.97%-3.29萬 | 85.02%-3.23萬 | -99.56%1.32萬 | -39.60%-2.99萬 | -53.51%384.66萬 | -70.69%110.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 174.30%968.17萬 | -85.42%76.27萬 | -81.41%136.31萬 | 31.64%733.18萬 | -0.24%240.89萬 | -13.54%352.96萬 | 66.18%522.97萬 | 31.64%733.18萬 | -17.14%556.95萬 | -39.43%241.46萬 |
當期現金流變化 | -117.05%-243.2萬 | 624.57%891.9萬 | 71.45%-60.03萬 | -438.65%-596.86萬 | -121.26%-104.56萬 | 32.95%-112.05萬 | -281.57%-170.03萬 | 13.13%-210.22萬 | 251.62%176.25萬 | 212.63%491.72萬 |
利率變動影響 | 305.32%386 | -207.79%-83 | -138.58%-76 | 55.43%-82 | -16,900.00%-168 | -105.93%-188 | 107.66%77 | 108.38%197 | -101.83%-184 | -99.99%1 |
期末現金流 | 200.97%725萬 | 174.30%968.17萬 | -85.42%76.27萬 | -81.41%136.31萬 | -81.41%136.31萬 | -0.24%240.89萬 | -13.54%352.96萬 | 66.18%522.97萬 | 31.64%733.18萬 | 31.64%733.18萬 |
自由現金流 | -176.97%-301.4萬 | 60.69%-67.35萬 | 72.65%-56.67萬 | 16.58%-588.66萬 | 13.05%-101.27萬 | 25.22%-108.82萬 | 15.92%-171.34萬 | 13.61%-207.23萬 | 25.81%-705.65萬 | 47.32%-116.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。