(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -58.65%-29.08億 | -17.05%-18.33億 | -4,332.43%-15.66億 | -94.57%3,700萬 | -37.58%6.81億 | 590.51%10.91億 | 117.95%1.58億 | -434.60%-8.8億 | -57.72%2.63億 | -56.50%6.22億 |
其他非現金項目 | 296.30%4.77億 | -1.25%-2.43億 | -0.84%-2.4億 | -80.30%-2.38億 | -141.77%-1.32億 | 321.33%3.16億 | -83.66%7,500萬 | 2,960.00%4.59億 | 110.95%1,500萬 | -124.59%-1.37億 |
營運資金變化 | 111.26%6,700萬 | -160.71%-5.95億 | 329.82%9.8億 | 178.05%2.28億 | 116.08%8,200萬 | 33.85%-5.1億 | -603.92%-7.71億 | -87.95%1.53億 | 626.97%12.7億 | 72.68%-2.41億 |
-應收款項(增)減 | -119.67%-4,700萬 | -78.68%2.39億 | 110.71%11.21億 | 1,001.69%5.32億 | -195.00%-5,900萬 | 96.78%-2,000萬 | -244.08%-6.21億 | -29.11%4.31億 | -12.01%6.08億 | 167.55%6.91億 |
-存貨(增)減 | 146.21%4.57億 | -245.80%-9.89億 | -67.25%-2.86億 | -135.33%-1.71億 | 179.47%4.84億 | -3,906.25%-6.09億 | -90.70%1,600萬 | 10.26%1.72億 | 2,050.00%1.56億 | -103.16%-800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.86%-9.18億 | -559.45%-24.07億 | -154.72%-3.65億 | -20.41%6.67億 | -28.80%8.38億 | 242.15%11.77億 | -1,327.59%-8.28億 | -103.09%-5,800萬 | 686.19%18.79億 | -68.05%2.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 294.65%5.82億 | 14.81%-2.99億 | -161.90%-3.51億 | 364.95%5.67億 | 38.51%-2.14億 | -113.50%-3.48億 | -167.21%-1.63億 | 50.00%-6,100萬 | 82.77%-1.22億 | -43.61%-7.08億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -282.23%-10.97億 | ---2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -55.97%1.99億 | 45,300.00%4.52億 | -100.46%-100萬 | 208.96%2.19億 | -206.35%-2.01億 | 285.29%1.89億 | -114.59%-1.02億 | -30.10%6.99億 | 266.11%10億 | -157.55%-6.02億 |
其他投資活動的淨現金流 | 94.12%-100萬 | 63.83%-1,700萬 | -261.54%-4,700萬 | 13.33%-1,300萬 | 0.00%-1,500萬 | -475.00%-1,500萬 | 121.05%400萬 | 0.00%-1,900萬 | -90.00%-1,900萬 | -400.00%-1,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 470.07%7.81億 | 134.42%1.37億 | -23.22%-3.98億 | 54.89%-3.23億 | -316.28%-7.16億 | 33.33%-1.72億 | -141.41%-2.58億 | -27.81%6.23億 | 165.58%8.63億 | -335.42%-13.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 155.17%1.48億 | --5,800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---6.26億 | --0 | ---12.33億 | --0 | 71.86%-5,600萬 | ---1.99億 | --0 |
現金股利支付 | -3.52%-2.35億 | 18.64%-2.27億 | -17.72%-2.79億 | -3.49%-2.37億 | 12.60%-2.29億 | -0.38%-2.62億 | 0.76%-2.61億 | 2.95%-2.63億 | 18.86%-2.71億 | -23.70%-3.34億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 42.11%-1.1億 | 36.88%-1.9億 | 66.03%-3.01億 | -261.63%-8.86億 | 83.84%-2.45億 | -487.60%-15.16億 | 22.75%-2.58億 | 31.42%-3.34億 | -40.35%-4.87億 | -24.37%-3.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.66%68.17億 | -9.81%92.95億 | -5.10%103.06億 | -1.30%108.6億 | -4.50%110.03億 | -10.38%115.22億 | 1.63%128.57億 | 21.27%126.51億 | -11.74%104.32億 | 9.82%118.2億 |
當期現金流變化 | 89.96%-2.47億 | -131.20%-24.6億 | -96.31%-10.64億 | -340.65%-5.42億 | 75.93%-1.23億 | 61.98%-5.11億 | -681.82%-13.44億 | -89.76%2.31億 | 258.36%22.55億 | -238.52%-14.24億 |
利率變動影響 | 13.33%-1,300萬 | -127.78%-1,500萬 | 550.00%5,400萬 | 40.00%-1,200萬 | -233.33%-2,000萬 | -160.00%-600萬 | 141.67%1,000萬 | 33.33%-2,400萬 | -200.00%-3,600萬 | 28.57%3,600萬 |
期末現金流 | -3.83%65.56億 | -26.66%68.17億 | -9.81%92.95億 | -5.10%103.06億 | -1.30%108.6億 | -4.50%110.03億 | -10.38%115.22億 | 1.63%128.57億 | 21.27%126.51億 | -11.74%104.32億 |
自由現金流 | 59.72%-10.9億 | -275.83%-27.06億 | -300.00%-7.2億 | -42.31%3.6億 | -24.64%6.24億 | 183.55%8.28億 | -732.77%-9.91億 | -106.78%-1.19億 | 288.51%17.55億 | -888.98%-9.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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