(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.23%5,400萬 | -17.08%4,320萬 | -76.14%630萬 | 96.42%2.08億 | 1,074.55%5,360萬 | 57.00%7,630萬 | 46.35%5,210萬 | -3.65%2,640萬 | -14.50%1.06億 | -111.80%-550萬 |
持續經營淨收入 | 141.46%1,980萬 | 217.11%2,670萬 | -66.58%1,250萬 | -90.95%1,830萬 | -103.65%-450萬 | -70.18%820萬 | -166.47%-2,280萬 | 118.71%3,740萬 | 13.46%2.02億 | 20.04%1.23億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -116.67%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.41%60萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 6.33%2,520萬 | 5.88%2,520萬 | 4.24%2,460萬 | -8.34%9,450萬 | -7.14%2,340萬 | -7.78%2,370萬 | -9.16%2,380萬 | -9.23%2,360萬 | 61.60%1.03億 | 47.37%2,520萬 |
遞延稅費 | 14.29%-60萬 | -20.00%-60萬 | -50.00%-60萬 | 45.00%-770萬 | 49.59%-610萬 | 36.36%-70萬 | -400.00%-50萬 | 42.86%-40萬 | -154.55%-1,400萬 | -332.14%-1,210萬 |
其他非現金項目 | 176.47%470萬 | 0.00%130萬 | 114.49%200萬 | 95.41%-1,000萬 | 100.38%80萬 | 162.96%170萬 | 136.11%130萬 | -411.11%-1,380萬 | -82.89%-2.18億 | -139.95%-2.09億 |
營運資金變化 | -95.11%200萬 | 0.74%-1,340萬 | -73.68%-3,960萬 | 208.08%4,280萬 | 5,557.14%3,820萬 | 1,878.26%4,090萬 | 40.79%-1,350萬 | -65.22%-2,280萬 | -305.18%-3,960萬 | -102.15%-70萬 |
-應收款項(增)減 | -84.38%250萬 | -120.97%-260萬 | -27.83%-1,470萬 | 21,700.00%2,160萬 | -72.19%470萬 | 286.05%1,600萬 | 287.50%1,240萬 | 0.86%-1,150萬 | 99.41%-10萬 | 244.90%1,690萬 |
-存貨(增)減 | -56.36%240萬 | -68.75%150萬 | 112.24%60萬 | 157.22%1,030萬 | 308.33%490萬 | 168.75%550萬 | 162.34%480萬 | -40.00%-490萬 | -233.33%-1,800萬 | -25.00%120萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -261.54%-210萬 | 122.22%140萬 | -67.39%-770萬 | 245.04%1,900萬 | 281.01%2,860萬 | 124.53%130萬 | -493.75%-630萬 | -171.88%-460萬 | -147.46%-1,310萬 | -191.86%-1,580萬 |
-其他營運資本變化 | -104.42%-80萬 | 43.85%-1,370萬 | -888.89%-1,780萬 | 3.57%-810萬 | --0 | -7.65%1,810萬 | -22.61%-2,440萬 | 64.71%-180萬 | -160.00%-840萬 | -133.71%-300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -102.82%-60萬 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-60萬 | 18.99%2,130萬 | 620.83%1,250萬 |
經營活動現金淨額 | -29.23%5,400萬 | -17.08%4,320萬 | -75.58%630萬 | 63.11%2.08億 | 665.71%5,360萬 | 42.88%7,630萬 | 30.90%5,210萬 | -5.15%2,580萬 | -10.28%1.27億 | -84.16%700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -124.33%-640萬 | 10.29%-610萬 | -1,366.22%-2.17億 | -102.76%-740萬 | -104.88%-1,210萬 | 8.23%2,630萬 | -518.18%-680萬 | -492.00%-1,480萬 | 141.49%2.69億 | 136.69%2.48億 |
資本性支出 | -400.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 35.23%-570萬 | 28.99%-490萬 | -64.00%-820萬 | -15.31%-3,390萬 | 31.25%-1,320萬 | -166.67%-880萬 | -76.92%-690萬 | -66.67%-500萬 | -97.32%-2,940萬 | -380.00%-1,920萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2.09億 | 52,100.00%2.09億 | -925.30%-2.09億 | -90.43%2,590萬 | -99.93%20萬 | --0 | -86.21%40萬 | 6,225.00%2,530萬 | 142.80%2.71億 | 140.23%2.7億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --80萬 | 27.74%3,500萬 | ---80萬 | ---3,500萬 | --2,740萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 69,800.00%2.1億 | ---- | ---- | 700.00%60萬 | 93.33%-20萬 | --30萬 | --60萬 | -200.00%-10萬 | ---10萬 | ---300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -124.33%-640萬 | 10.29%-610萬 | -1,366.22%-2.17億 | -102.81%-740萬 | -104.90%-1,210萬 | 20.64%2,630萬 | -257.89%-680萬 | -322.86%-1,480萬 | 140.46%2.64億 | 136.49%2.47億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 82.26%-2,500萬 | -154.55%-2,520萬 | 151.67%620萬 | 53.56%-1.71億 | 91.81%-810萬 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990萬 | 80.13%-1,200萬 | -159.53%-3.68億 | -115.47%-9,890萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 85.21%-2,000萬 | -389.74%-1,910萬 | 925.00%3,300萬 | 56.94%-1.45億 | 97.86%-200萬 | -25.42%-1.35億 | 95.57%-390萬 | 91.65%-400萬 | -152.99%-3.37億 | -114.60%-9,330萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -3.28%-630萬 | -5.00%-630萬 | -3.23%-640萬 | -3.85%-2,430萬 | -3.45%-600萬 | -3.39%-610萬 | -3.45%-600萬 | -5.08%-620萬 | -4.46%-2,340萬 | -3.57%-580萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 225.00%130萬 | --20萬 | -1,033.33%-2,040萬 | 80.26%-150萬 | -150.00%-10萬 | 140.00%40萬 | --0 | 72.73%-180萬 | -40.74%-760萬 | 105.13%20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 82.26%-2,500萬 | -154.55%-2,520萬 | 151.67%620萬 | 53.56%-1.71億 | 91.81%-810萬 | -22.84%-1.41億 | 89.47%-990萬 | 80.13%-1,200萬 | -159.53%-3.68億 | -115.47%-9,890萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.08%1.76億 | -51.23%1.64億 | 10.59%3.7億 | -1.09%3.34億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 | -1.09%3.34億 | 47.32%3.38億 | -49.64%1.66億 |
當期現金流變化 | 159.01%2,260萬 | -66.38%1,190萬 | -20,350.00%-2.05億 | 28.82%2,950萬 | -78.48%3,340萬 | 3.04%-3,830萬 | 163.10%3,540萬 | 97.28%-100萬 | -78.99%2,290萬 | 2,251.52%1.55億 |
利率變動影響 | 223.53%840萬 | -97.06%10萬 | -151.85%-140萬 | 122.18%590萬 | -49.23%660萬 | 58.54%-680萬 | 122.37%340萬 | 133.75%270萬 | -6,550.00%-2,660萬 | 766.67%1,300萬 |
期末現金流 | -37.27%2.07億 | -53.08%1.76億 | -51.23%1.64億 | 10.59%3.7億 | 10.59%3.7億 | 98.44%3.3億 | 68.80%3.75億 | 14.55%3.36億 | -1.09%3.34億 | -1.09%3.34億 |
自由現金流 | -29.72%4,730萬 | -17.07%3,740萬 | -109.13%-190萬 | 77.45%1.74億 | 433.61%4,070萬 | 34.33%6,730萬 | 25.63%4,510萬 | -14.05%2,080萬 | -22.90%9,800萬 | -130.35%-1,220萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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