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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -3.00%437.37億 | 4.26%505.78億 | 23.63%413.44億 | 54.55%1,615億 | 38.56%344.58億 | 13.49%450.88億 | 161.84%485.13億 | 56.47%334.41億 | 20.85%1,044.95億 | 17.69%248.68億 |
其他非現金項目 | 168.55%3.4億 | 193.22%33.81億 | -30.80%41.02億 | 35.25%-44.57億 | 5.96%-62.62億 | 81.88%-4.96億 | -253.17%-36.27億 | 3,960.27%59.28億 | -4.57%-68.83億 | -52.76%-66.59億 |
營運資金變化 | -234.41%-71.44億 | -252.19%-247.87億 | -2.65%-491.35億 | 634.87%189.67億 | 36.33%452.3億 | 267.98%53.15億 | 458.54%162.87億 | -57.73%-478.65億 | 114.83%25.81億 | 267.44%331.76億 |
-應收款項(增)減 | -7.92%-152.2億 | -286.52%-194.73億 | -66.31%-531.85億 | 193.70%88.58億 | 34.43%599.79億 | -27.46%-141.03億 | 55.87%-50.38億 | -67.26%-319.8億 | 111.12%30.16億 | 477.78%446.16億 |
-存貨(增)減 | -103.14%-1.38億 | -152.32%-27.68億 | -261.08%-47.76億 | 224.68%158.55億 | 18.86%32.02億 | 407.48%43.97億 | 188.08%52.91億 | 137.18%29.65億 | 56.15%-127.17億 | 152.58%26.94億 |
-其他流動負債變化 | -0.66%60.01億 | -120.11%-6.15億 | 96.67%59.59億 | 266.26%39.57億 | 44.84%-81.72億 | -34.92%60.41億 | 13.93%30.58億 | 546.06%30.3億 | -240.00%-23.8億 | -183.02%-148.16億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.75%408.71億 | -58.68%257.49億 | 93.13%-3.94億 | 68.89%1,897.55億 | 47.65%809.4億 | 39.42%522.32億 | 133.55%623.22億 | 13.28%-57.39億 | 66.62%1,123.51億 | 105.84%548.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -332.43%-125.49億 | -51.34%-119.03億 | -52.55%-113.33億 | 2.17%-316.09億 | -85.70%-134.13億 | 70.99%-29.02億 | -34.01%-78.65億 | 19.37%-74.29億 | 4.30%-323.1億 | 30.63%-72.23億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 31.24%-24.58億 | 5.56%-6.62億 | ---- | ---- | ---- | 19.74%-35.75億 | 73.00%-7.01億 |
業務交易的淨現金流 | 100.31%2,200萬 | 87.37%-4.26億 | ---251.25億 | 92.82%-123.97億 | -10.20%-19.45億 | -345.16%-70.78億 | 87.70%-33.74億 | --0 | -43.14%-1,726.8億 | -366.93%-17.65億 |
投資產品交易的淨現金流 | 17.32%-151.74億 | -110.53%-172.7億 | 812.20%126.7億 | -263.18%-682.88億 | -4,334.41%-399.54億 | -157.48%-183.52億 | -109.42%-82.03億 | -112.07%-17.79億 | -12.95%418.49億 | -105.84%-9.01億 |
其他投資活動的淨現金流 | 4.35%-2.2億 | -109.40%-1.39億 | 108.79%2億 | 31.89%-12.62億 | 65.74%-2.35億 | 92.25%-2.3億 | 53.11%14.79億 | -372.57%-22.76億 | -117.07%-18.53億 | 49.63%-6.86億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.54%-279.21億 | -65.55%-297.38億 | -105.40%-235.88億 | 29.76%-1,159.75億 | -485.58%-542.36億 | -298.34%-322.92億 | 48.32%-179.63億 | 91.64%-114.84億 | -61.31%-1,651.07億 | -309.22%-92.62億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -186.47%-16.73億 | 95.96%-1.56億 | 22,764.80%283.31億 | -91.40%162.39億 | 214.00%208.09億 | 84.46%-5.84億 | -124.17%-38.61億 | -100.06%-1.25億 | 1,202.66%1,887.98億 | 9.55%-182.53億 |
現金股利支付 | -16.73%-163.72億 | -21.88%-7,800萬 | -33.40%-187.06億 | -19.99%-281.77億 | -14.29%-6,400萬 | -20.02%-140.26億 | -20.75%-6,400萬 | -19.98%-140.23億 | 19.39%-234.83億 | -3.70%-5,600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,037.50%-3.31億 | 78.13%-700萬 | -250.00%-300萬 | 95.04%-3.45億 | -32.33%-3.07億 | -122.86%-800萬 | 98.99%-3,200萬 | 100.06%200萬 | -1,623.27%-69.62億 | -665.85%-2.32億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 26.19%-224.27億 | 40.91%-44.9億 | 132.57%56.18億 | -126.52%-386.64億 | 174.63%165.71億 | -67.57%-303.86億 | -180.85%-75.98億 | -109.76%-172.51億 | 333.94%1,457.67億 | 1.07%-222.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.90%2,832.19億 | 32.66%2,799.77億 | 19.39%2,896.47億 | 74.77%2,425.98億 | 10.74%2,516.59億 | 36.92%2,577.16億 | 18.44%2,110.45億 | 74.77%2,425.98億 | -40.20%1,388.13億 | 75.43%2,272.46億 |
當期現金流變化 | 9.28%-94.77億 | -123.07%-84.79億 | 46.73%-183.64億 | -62.25%351.16億 | 85.31%432.75億 | -129.33%-104.46億 | 2,674.42%367.61億 | -205.36%-344.74億 | 195.65%930.11億 | 171.11%233.53億 |
利率變動影響 | -473.27%-121.5億 | -0.58%108.11億 | 238.46%80.35億 | 14.66%114.53億 | 35.91%-50.5億 | -3.56%32.55億 | 26.12%108.74億 | -59.57%23.74億 | 155.02%99.89億 | -1,286.75%-78.8億 |
期末現金流 | 3.70%2,609.74億 | 9.90%2,832.19億 | 32.66%2,799.77億 | 19.39%2,896.47億 | 19.39%2,896.47億 | 10.74%2,516.59億 | 36.92%2,577.16億 | 18.44%2,110.45億 | 74.77%2,425.98億 | 74.77%2,425.98億 |
自由現金流 | -36.67%283.22億 | -74.57%138.46億 | 10.94%-117.27億 | 112.58%1,516.45億 | 40.26%656.36億 | 76.93%447.2億 | 222.67%544.57億 | 25.24%-131.68億 | 154.35%713.34億 | 249.88%467.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |