(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.23%2,179.9萬 | 114.88%2,336.4萬 | 260.56%947.2萬 | 8.01%4,431.6萬 | 114.05%2,068.8萬 | 7.25%1,012.8萬 | -29.00%1,087.3萬 | -60.24%262.7萬 | -28.68%4,103萬 | -47.24%966.5萬 |
持續經營淨收入 | -98.53%228.9萬 | -1.84%-315.7萬 | 98.31%-15.9萬 | 130.43%1.63億 | -19.56%2,021.3萬 | 194.98%1.55億 | 17.53%-310萬 | -188.55%-942.1萬 | 431.81%7,081.1萬 | 238.03%2,512.8萬 |
持續經營損益 | 104.58%762.8萬 | 36.72%1,824.8萬 | -45.17%842.8萬 | -546.71%-1.55億 | -5.07%-1,749萬 | -323.80%-1.67億 | -22.30%1,334.7萬 | 4.15%1,537萬 | -129.46%-2,403.3萬 | -150.13%-1,664.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | -1.03%76.8萬 | -5.85%77.3萬 | -7.86%77.4萬 | -4.86%321.3萬 | -6.05%77.6萬 | -7.62%77.6萬 | -4.09%82.1萬 | -1.75%84萬 | -0.68%337.7萬 | -1.90%82.6萬 |
投資證券未實現損益 | 168.78%350萬 | ---- | --153萬 | --320萬 | --828.9萬 | ---508.9萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | --5.3萬 | --4.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -76.83%498.2萬 | 371.88%410萬 | 447.94%387.6萬 | 403.05%2,165.3萬 | 269.23%277.7萬 | 1,301.68%2,149.8萬 | 16.41%-150.8萬 | 41.71%-111.4萬 | 15.92%-714.5萬 | 19.28%-164.1萬 |
營運資金變化 | -37.39%257.9萬 | 155.60%335.6萬 | -63.29%-497.7萬 | 529.65%850.7萬 | 206.46%612.3萬 | 237.67%411.9萬 | -53.83%131.3萬 | 20.42%-304.8萬 | -182.64%-198萬 | -55.66%199.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -373.42%-554.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.28%202.8萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 214.20%327.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,761.69%-286.7萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 1,317.78%1,294.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.75%-106.3萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -104.93%-2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.80%42.6萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | -325.79%-214.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.01%-50.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.23%2,179.9萬 | 114.88%2,336.4萬 | 260.56%947.2萬 | 8.01%4,431.6萬 | 114.05%2,068.8萬 | 7.25%1,012.8萬 | -29.00%1,087.3萬 | -60.24%262.7萬 | -28.68%4,103萬 | -47.24%966.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 116.84%1,734.5萬 | -51.11%-599.6萬 | -22.74%-551.1萬 | -500.94%-1.17億 | 3.54%-593.2萬 | -2,603.49%-1.03億 | 31.35%-396.8萬 | -18.31%-449萬 | 11.55%-1,953.5萬 | 23.53%-615萬 |
資本性支出 | -73.46%-694.7萬 | -65.73%-720.1萬 | -22.74%-551.1萬 | 9.45%-1,914.6萬 | 1.65%-630.6萬 | 13.55%-400.5萬 | 31.09%-434.5萬 | -18.31%-449萬 | 10.21%-2,114.5萬 | 20.29%-641.2萬 |
固定資產交易淨額 | --2,470萬 | --60.5萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 735.82%56萬 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---9,899.8萬 | --0 | ---9,899.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 59.15%60萬 | ---- | -51.55%75.1萬 | -50.92%37.4萬 | --0 | -28.19%37.7萬 | ---- | 10.95%155萬 | --76.2萬 |
其他投資活動淨額 | ---40.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---106萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 116.84%1,734.5萬 | -51.11%-599.6萬 | -22.74%-551.1萬 | -500.94%-1.17億 | 3.54%-593.2萬 | -2,603.49%-1.03億 | 31.35%-396.8萬 | -18.31%-449萬 | 11.55%-1,953.5萬 | 23.53%-615萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -148.40%-4,628.6萬 | 26.69%-742.5萬 | -153.93%-1,321.7萬 | 1,175.54%6,798.5萬 | -692.59%-1,230.8萬 | 2,268.39%9,562.6萬 | -415.22%-1,012.8萬 | 27.72%-520.5萬 | 87.22%-632.1萬 | 110.93%207.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | -127.18%-3,320.2萬 | -6.31%595.3萬 | -100.83%-9.6萬 | 203.49%1.4億 | -103.49%-56.6萬 | 1,348.40%1.22億 | -62.69%635.4萬 | 171.14%1,159.4萬 | 1,435.79%4,597.8萬 | 328.79%1,623.7萬 |
已支付現金股息 | -49.66%-985.8萬 | 12.64%-986.1萬 | 12.67%-985.8萬 | 13.57%-3,902.2萬 | 12.65%-985.9萬 | 41.64%-658.7萬 | 0.00%-1,128.8萬 | 0.00%-1,128.8萬 | 0.00%-4,515萬 | 0.00%-1,128.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 83.83%-322.6萬 | 32.29%-351.7萬 | 40.79%-326.3萬 | -355.07%-3,253.3萬 | 34.46%-188.3萬 | -1,180.99%-1,994.5萬 | -105.30%-519.4萬 | -2,815.87%-551.1萬 | -714.24%-714.9萬 | -364.89%-287.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -148.40%-4,628.6萬 | 26.69%-742.5萬 | -153.93%-1,321.7萬 | 1,175.54%6,798.5萬 | -692.59%-1,230.8萬 | 2,268.39%9,562.6萬 | -415.22%-1,012.8萬 | 27.72%-520.5萬 | 87.22%-632.1萬 | 110.93%207.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.34%2,208.1萬 | -37.49%1,213.8萬 | -19.23%2,139.4萬 | 134.14%2,648.6萬 | -9.32%1,894.6萬 | -17.67%1,619.5萬 | 180.49%1,941.8萬 | 134.14%2,648.6萬 | -55.35%1,131.2萬 | 4.27%2,089.4萬 |
當期現金流變化 | -359.61%-714.2萬 | 408.50%994.3萬 | -30.96%-925.6萬 | -133.56%-509.2萬 | -56.22%244.8萬 | 124.94%275.1萬 | -125.28%-322.3萬 | -61.04%-706.8萬 | 208.19%1,517.4萬 | 164.08%559.2萬 |
期末現金流 | -21.15%1,493.9萬 | 36.34%2,208.1萬 | -37.49%1,213.8萬 | -19.23%2,139.4萬 | -19.23%2,139.4萬 | -9.32%1,894.6萬 | -17.67%1,619.5萬 | 180.49%1,941.8萬 | 134.14%2,648.6萬 | 134.14%2,648.6萬 |
自由現金流 | 142.56%1,485.2萬 | 147.59%1,616.3萬 | 312.61%396.1萬 | 26.58%2,517萬 | 342.11%1,438.2萬 | 27.30%612.3萬 | -27.55%652.8萬 | -166.25%-186.3萬 | -41.48%1,988.5萬 | -68.34%325.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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