(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -21.15%1,493.9萬 | 36.34%2,208.1萬 | -37.49%1,213.8萬 | -19.23%2,139.4萬 | -19.23%2,139.4萬 | --1,894.6萬 | --1,619.5萬 | --1,941.8萬 | 134.14%2,648.6萬 | 134.14%2,648.6萬 |
-現金和現金等價物 | -21.15%1,493.9萬 | 36.34%2,208.1萬 | -37.49%1,213.8萬 | -19.23%2,139.4萬 | -19.23%2,139.4萬 | --1,894.6萬 | --1,619.5萬 | --1,941.8萬 | 134.14%2,648.6萬 | 134.14%2,648.6萬 |
應收款項 | 22.89%914.2萬 | 80.16%1,115.9萬 | 40.63%861.9萬 | 46.18%810.7萬 | 46.18%810.7萬 | --743.9萬 | --619.4萬 | --612.9萬 | -21.60%554.6萬 | -21.60%554.6萬 |
-應收賬款 | 22.89%914.2萬 | 80.16%1,115.9萬 | 40.63%861.9萬 | 46.18%810.7萬 | 46.18%810.7萬 | --743.9萬 | --619.4萬 | --612.9萬 | -21.60%554.6萬 | -21.60%554.6萬 |
受限制現金 | 13.13%861.9萬 | 44.90%837.8萬 | 40.34%802.3萬 | 38.69%769.3萬 | 38.69%769.3萬 | --761.9萬 | --578.2萬 | --571.7萬 | 9.99%554.7萬 | 9.99%554.7萬 |
其他流動資產 | -51.24%290萬 | -50.29%388.6萬 | -45.89%311.6萬 | -39.05%436.6萬 | -39.05%436.6萬 | --594.8萬 | --781.8萬 | --575.9萬 | 66.74%716.3萬 | 66.74%716.3萬 |
流動資產合計 | 78.67%7,138.3萬 | 107.82%7,479.3萬 | -13.85%3,189.6萬 | -7.11%4,156萬 | -7.11%4,156萬 | --3,995.2萬 | --3,598.9萬 | --3,702.3萬 | 61.38%4,474.2萬 | 61.38%4,474.2萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -11.09%2,649.9萬 | -10.72%2,722.1萬 | -9.41%2,835萬 | -9.26%2,907.7萬 | -9.26%2,907.7萬 | --2,980.3萬 | --3,049.1萬 | --3,129.5萬 | -8.45%3,204.3萬 | -8.45%3,204.3萬 |
-固定資產 | ---- | ---- | ---- | 0.59%3,958.9萬 | 0.59%3,958.9萬 | ---- | ---- | ---- | 1.05%3,935.5萬 | 1.05%3,935.5萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -43.76%-1,051.2萬 | -43.76%-1,051.2萬 | ---- | ---- | ---- | -85.25%-731.2萬 | -85.25%-731.2萬 |
投資和預付款 | 4.22%1,444.8萬 | 4.48%1,403.1萬 | 7.20%1,441.7萬 | 7.76%1,417.4萬 | 7.76%1,417.4萬 | --1,386.3萬 | --1,343萬 | --1,344.9萬 | 3.22%1,315.3萬 | 3.22%1,315.3萬 |
其他非流動資產 | 20.93%279.6萬 | -68.41%261.2萬 | -38.20%236.8萬 | 0.32%252.1萬 | 0.32%252.1萬 | --231.2萬 | --826.9萬 | --383.2萬 | -14.81%251.3萬 | -14.81%251.3萬 |
非流動資產合計 | -1.49%26.43億 | 39.72%26.75億 | 41.52%27.04億 | 41.74%27.07億 | 41.74%27.07億 | --26.83億 | --19.14億 | --19.11億 | 4.62%19.1億 | 4.62%19.1億 |
總資產 | -0.31%27.15億 | 40.98%27.5億 | 40.47%27.36億 | 40.62%27.48億 | 40.62%27.48億 | --27.23億 | --19.5億 | --19.48億 | 5.47%19.55億 | 5.47%19.55億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 16.11%4,933.1萬 | 30.08%4,907.3萬 | 30.45%4,187.7萬 | 38.77%4,741.1萬 | 38.77%4,741.1萬 | --4,248.8萬 | --3,772.6萬 | --3,210.3萬 | -3.01%3,416.5萬 | -3.01%3,416.5萬 |
-應付賬款 | 17.46%4,604.5萬 | 27.70%4,578.7萬 | 36.17%3,859.1萬 | 45.14%4,412.5萬 | 45.14%4,412.5萬 | --3,920.2萬 | --3,585.5萬 | --2,834萬 | -3.38%3,040.2萬 | -3.38%3,040.2萬 |
-應付股利 | 0.00%328.6萬 | 75.63%328.6萬 | -12.68%328.6萬 | -12.68%328.6萬 | -12.68%328.6萬 | --328.6萬 | --187.1萬 | --376.3萬 | 0.00%376.3萬 | 0.00%376.3萬 |
短期借款與租賃負債 | 93.59%5.05億 | -19.02%5.48億 | -15.12%5.68億 | -25.47%5.9億 | -25.47%5.9億 | --2.61億 | --6.76億 | --6.69億 | 5.27%7.92億 | 5.27%7.92億 |
-短期借款 | 93.59%5.05億 | -19.02%5.48億 | -15.12%5.68億 | -25.47%5.9億 | -25.47%5.9億 | --2.61億 | --6.76億 | --6.69億 | 5.27%7.92億 | 5.27%7.92億 |
其他流動負債 | 207.35%1.92億 | --1.8億 | --1.24億 | --9,605萬 | --9,605萬 | --6,240.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | 104.01%7.46億 | 8.82%7.77億 | 4.60%7.33億 | -11.19%7.34億 | -11.19%7.34億 | --3.65億 | --7.14億 | --7.01億 | 4.90%8.26億 | 4.90%8.26億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -20.42%11.68億 | 70.42%11.64億 | 67.70%11.58億 | 102.12%11.37億 | 102.12%11.37億 | --14.68億 | --6.83億 | --6.9億 | -1.37%5.62億 | -1.37%5.62億 |
-長期借款 | -20.42%11.68億 | 70.42%11.64億 | 67.70%11.58億 | 102.12%11.37億 | 102.12%11.37億 | --14.68億 | --6.83億 | --6.9億 | -1.37%5.62億 | -1.37%5.62億 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | --2,426.1萬 | --4,796.7萬 | --4,796.7萬 | --7,109.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債總額 | -24.09%11.68億 | 70.42%11.64億 | 71.22%11.82億 | 110.64%11.85億 | 110.64%11.85億 | --15.39億 | --6.83億 | --6.9億 | -1.37%5.62億 | -1.37%5.62億 |
總負債 | 0.49%19.14億 | 38.93%19.41億 | 37.65%19.15億 | 38.16%19.18億 | 38.16%19.18億 | --19.04億 | --13.97億 | --13.91億 | 2.26%13.88億 | 2.26%13.88億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.41億 | --5.41億 | --5.41億 | ---- | ---- | --5.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-普通股股本 | 0.00%5.41億 | --5.41億 | --5.41億 | ---- | ---- | --5.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | -6.04%2.6億 | --2.67億 | --2.79億 | ---- | ---- | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | -2.04%8.01億 | 46.24%8.08億 | 47.59%8.2億 | 46.74%8.29億 | 46.74%8.29億 | --8.18億 | --5.52億 | --5.55億 | 14.24%5.65億 | 14.24%5.65億 |
非控制性權益 | --0 | 6.08%122.2萬 | 3.42%118.1萬 | -0.17%116.1萬 | -0.17%116.1萬 | --115.9萬 | --115.2萬 | --114.2萬 | 27.52%116.3萬 | 27.52%116.3萬 |
總權益 | -2.18%8.01億 | 46.15%8.09億 | 47.50%8.21億 | 46.64%8.3億 | 46.64%8.3億 | --8.19億 | --5.53億 | --5.57億 | 14.27%5.66億 | 14.27%5.66億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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