(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -25.01%60.5億 | -6.46%80.67億 | 30.49%86.24億 | 3.76%66.09億 | 5.19%63.69億 | 15.2億 | 1.04%13.74億 | 12.91%14.79億 | 27.92%19.98億 | -15.23%60.55億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -22.44%33.2億 | -20.41%42.81億 | 53.38%53.79億 | 2.21%35.07億 | -3.40%34.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.38%35.52億 |
非現金項目調整總額 | -10.35%25.21億 | -4.60%28.12億 | 0.63%29.48億 | 0.52%29.29億 | -0.70%29.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.02%29.35億 |
-折舊與攤銷 | -3.63%28.95億 | -1.54%30.04億 | -0.10%30.51億 | -0.83%30.54億 | 0.12%30.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.42%30.76億 |
-處置利潤 | 9.98%-1,726.1萬 | 51.27%-1,917.4萬 | 19.78%-3,934.7萬 | -117.57%-4,904.8萬 | 31.12%-2,254.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,472.33%-3,273萬 |
-其他非現金項目 | -106.58%-3.56億 | -170.81%-1.72億 | 15.81%-6,367.7萬 | 47.07%-7,563.9萬 | -31.79%-1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.53%-1.08億 |
營運資本變動 | -78.60%2.08億 | 227.44%9.74億 | 72.31%2.97億 | 611.91%1.73億 | 105.62%2,424.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.16%-4.31億 |
-應收款(增)減 | -110.36%-1.69億 | 284.59%16.29億 | -8,587.50%-8.82億 | 89.72%-1,015.8萬 | -156.04%-9,882.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.66%1.76億 |
-存貨(增)減 | -47.48%365.3萬 | -45.60%695.5萬 | 320.80%1,278.4萬 | 299.21%303.8萬 | -88.25%76.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.42%647.7萬 |
-應付款(減)增 | 152.41%3.64億 | -161.17%-6.95億 | 671.14%11.37億 | 48.98%1.47億 | 115.68%9,893.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.61%-6.31億 |
-其他流動資產變動 | -72.46%920.2萬 | 9.56%3,341.1萬 | -5.74%3,049.5萬 | --3,235.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.63%2,337.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.41%1,686.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -30.35%-8.41億 | -28.86%-6.45億 | 32.21%-5.01億 | 26.13%-7.38億 | -1.51%-9.99億 | -2.35億 | 17.58%-2.07億 | -25.10%-2.94億 | -9.24%-2.64億 | -29.92%-9.85億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 14.17%-13.5億 | -13.25%-15.73億 | -8.01%-13.89億 | -74.87%-12.86億 | 10.94%-7.35億 | -1.28億 | -38.19%-2.52億 | 93.29%-940萬 | 23.14%-3.47億 | -27.90%-8.26億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -34.02%38.59億 | -13.14%58.5億 | 46.90%67.35億 | -1.08%45.85億 | 9.18%46.35億 | --11.57億 | -1.21%9.15億 | 25.77%11.75億 | 59.59%13.87億 | -26.04%42.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3.21%-4.94億 | -133.27%-5.1億 | 50.14%-2.19億 | 22.43%-4.39億 | 21.60%-5.66億 | ---1.69億 | 28.23%-1.09億 | 36.22%-1.31億 | 18.01%-1.57億 | 14.02%-7.21億 |
業務交易淨額 | --0 | -177.02%-11.71億 | ---4.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -261.06%-14.71億 | 0.22%-4.07億 | -308.71%-4.08億 | 25.00%-9,990萬 | -232.58%-1.33億 | ---1.33億 | --0 | ---- | ---- | 87.30%-4,005萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 92.68%10.11億 | 89.70%5.25億 | 17,190.63%2.77億 | 0.00%160萬 | -99.12%160萬 | --160萬 | ---- | ---- | ---- | 11,256.25%1.82億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -25.29%9,971.2萬 | -24.21%1.33億 | -0.10%1.76億 | 37.46%1.76億 | 0.72%1.28億 | --5,500萬 | -44.03%2,110萬 | -4.76%200萬 | 56.56%5,010萬 | -16.48%1.27億 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 167.17%3.65億 | 131.90%1.37億 | -30.51%5,898.3萬 | -42.58%8,488.3萬 | 47.85%1.48億 | --4,360萬 | 47.09%3,030萬 | 41.18%4,320萬 | 42.79%3,070萬 | 55.11%9,997.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --4,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 62.23%-4.89億 | -140.43%-12.94億 | -130.01%-5.38億 | 44.46%-2.34億 | -19.47%-4.21億 | ---2.02億 | 56.97%-5,740萬 | 50.29%-8,600萬 | -102.13%-7,580萬 | 78.09%-3.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 24.16%-14.6億 | -390.35%-19.25億 | 69.54%-3.92億 | -27.70%-12.89億 | 2.63%-10.09億 | ---8,620萬 | -545.45%-1,420萬 | -9.02%-9.06億 | 92.43%-230萬 | -2.62%-10.36億 |
租賃融資增減 | 21.47%-1,129.4萬 | -12.82%-1,438.1萬 | -0.39%-1,274.7萬 | -189.95%-1,269.7萬 | ---437.9萬 | ---440萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
發行費用 | ---- | ---- | ---6,441.4萬 | ---- | -365.34%-4,083.4萬 | ---3,200萬 | --0 | ---880萬 | ---- | 70.00%-877.5萬 |
已支付現金股息 | 6.90%-11.76億 | -2.11%-12.63億 | -52.69%-12.37億 | 35.77%-8.1億 | 26.20%-12.61億 | ---- | 29.57%-5.23億 | ---- | 23.60%-7.39億 | 24.83%-17.09億 |
非控制性權益現金股息 | -45.71%-29.24億 | -66.02%-20.07億 | 17.28%-12.09億 | -2.61%-14.61億 | -6.26%-14.24億 | ---- | 0.64%-13.32億 | --0 | ---9,250萬 | -27.62%-13.4億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -6.95%-55.71億 | -78.67%-52.09億 | 18.62%-29.15億 | 4.20%-35.82億 | 8.66%-37.4億 | ---1.23億 | 10.37%-18.68億 | -10.08%-9.15億 | 16.42%-8.34億 | 6.15%-40.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.91%103.95億 | 42.25%110.48億 | 10.98%77.67億 | 7.26%69.98億 | -3.00%65.24億 | --61.66億 | 10.57%71.77億 | 6.73%70.02億 | -3.00%65.24億 | -3.33%67.26億 |
現金變動 | -237.04%-22億 | -119.90%-6.53億 | 327.03%32.81億 | 62.18%7.68億 | 334.88%4.74億 | --8.32億 | 21.75%-10.11億 | 349.57%1.74億 | 388.82%4.78億 | 12.97%-2.02億 |
期末現金 | -21.17%81.95億 | -5.91%103.95億 | 42.25%110.48億 | 10.98%77.67億 | 7.26%69.98億 | --69.98億 | 18.59%61.66億 | 10.57%71.77億 | 6.73%70.02億 | -3.00%65.24億 |
自由現金流 | -36.96%33.65億 | -17.90%53.38億 | 57.79%65.03億 | 1.67%41.21億 | 15.76%40.53億 | --9.76億 | 5.47%8.03億 | 43.32%10.44億 | 81.61%12.3億 | -28.52%35.02億 |
貨幣單位 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
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