(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.31%1.06億 | -23.26%8,321.6萬 | -14.35%9,400.1萬 | -0.51%4.42億 | 0.10%9,399.4萬 | 5.29%1.29億 | -7.30%1.08億 | -0.28%1.1億 | 33.95%4.44億 | 1.30%9,390.4萬 |
持續經營淨收入 | -30.87%2,977.1萬 | -29.02%3,228萬 | 135.41%9,508.8萬 | 28.96%2.37億 | 114.49%1.08億 | 7.19%4,306.4萬 | -6.09%4,547.6萬 | -9.81%4,039.2萬 | 25.07%1.84億 | 17.44%5,037.7萬 |
持續經營損益 | 344.15%471.2萬 | 195.70%178.1萬 | -3,448.45%-5,954.3萬 | -440.94%-7,146.3萬 | -1,102.73%-6,599.4萬 | 9.56%-193萬 | 5.15%-186.1萬 | 53.75%-167.8萬 | -149.55%-1,321.1萬 | -226.80%-548.7萬 |
折舊和攤銷 | -14.65%4,766.1萬 | -17.63%4,671萬 | -14.65%4,733.1萬 | -4.79%2.22億 | -6.21%5,398.8萬 | -6.35%5,584.2萬 | -2.05%5,670.5萬 | -4.50%5,545.8萬 | 47.28%2.33億 | 13.19%5,756.4萬 |
其他非現金項目 | 22.45%180萬 | 6.56%159.1萬 | -39.89%145.4萬 | 47.19%694.3萬 | 55.79%156.1萬 | -24.42%147萬 | 66.07%149.3萬 | 177.73%241.9萬 | 72.78%471.7萬 | 30.30%100.2萬 |
營運資金變化 | -41.97%1,358.5萬 | -614.83%-713.4萬 | -57.75%233.7萬 | 198.68%1,680.1萬 | 36.51%-1,114.2萬 | 50.89%2,340.9萬 | -122.82%-99.8萬 | 68.35%553.2萬 | 57.83%562.5萬 | -149.91%-1,754.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -33.49%1,496.7萬 | -50.71%444.7萬 | -86.69%-568.1萬 | -25.98%1,222.8萬 | -26.01%-1,625.5萬 | 0.98%2,250.4萬 | 110.45%902.2萬 | -206.92%-304.3萬 | 96.56%1,651.9萬 | -477.44%-1,290萬 |
-其他流動資產變化 | 18.83%-73.3萬 | -0.98%-1,056.1萬 | 68.31%1,301萬 | 112.01%122.6萬 | 206.49%485.8萬 | 83.16%-90.3萬 | -6,847.74%-1,045.9萬 | 1,868.88%773萬 | -223.08%-1,020.6萬 | -55.65%-456.2萬 |
-其他營運資本變化 | -135.90%-64.9萬 | -332.35%-102萬 | -690.77%-499.2萬 | 586.48%334.7萬 | 393.10%25.5萬 | 228.23%180.8萬 | 745.59%43.9萬 | -3.65%84.5萬 | 59.07%-68.8萬 | 95.32%-8.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.31%1.06億 | -23.26%8,321.6萬 | -14.35%9,400.1萬 | -0.51%4.42億 | 0.10%9,399.4萬 | 5.29%1.29億 | -7.30%1.08億 | -0.28%1.1億 | 33.95%4.44億 | 1.30%9,390.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -230.51%-7,374.9萬 | -30.34%-2,274.5萬 | 1,668.61%5.67億 | 127.58%1.61億 | 2,226.69%2.37億 | 93.20%-2,231.4萬 | 89.19%-1,745萬 | 56.69%-3,617.2萬 | 70.76%-5.84億 | 98.90%-1,114.6萬 |
資本性支出 | 37.59%-524.7萬 | 59.43%-384.7萬 | 38.61%-560.4萬 | 18.70%-3,554.8萬 | 5.95%-853萬 | 38.97%-840.7萬 | 22.89%-948.3萬 | -6.35%-912.8萬 | -56.15%-4,372.6萬 | -10.23%-907萬 |
業務交易的淨現金流 | -324.92%-3,806.6萬 | 97.78%-37.5萬 | ---3,577.4萬 | 69.25%-1,692.4萬 | ---1,692.4萬 | 1,090.29%1,692.4萬 | ---1,692.4萬 | --0 | -1,821.26%-5,504.4萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,692.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -230.51%-7,374.9萬 | -30.34%-2,274.5萬 | 1,668.61%5.67億 | 127.58%1.61億 | 2,226.69%2.37億 | 93.20%-2,231.4萬 | 89.19%-1,745萬 | 56.69%-3,617.2萬 | 70.76%-5.84億 | 98.90%-1,114.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 78.06%-2,057.2萬 | 13.60%-8,251.2萬 | -932.17%-6.6億 | -460.31%-5.57億 | -289.86%-3.04億 | -145.30%-9,375.7萬 | -287.61%-9,549.7萬 | -152.95%-6,394.4萬 | -90.76%1.55億 | -108.92%-7,797.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -68.90%6,428.1萬 | 2,162.23%7,943.7萬 | -499.98%-3.73億 | -82.31%1.08億 | -399.01%-1.88億 | -40.24%2.07億 | -102.68%-385.2萬 | 58.46%9,335.6萬 | -40.41%6.12億 | -92.27%6,288.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---8,117.1萬 | -193.64%-2.04億 | -244.20%-3.1億 | 31.52%-2,740.4萬 | -326.08%-2.13億 | --0 | ---6,931.1萬 | -110.00%-9,010.9萬 | -129.06%-4,001.6萬 |
現金股利支付 | 8.29%-4,772萬 | 14.62%-4,708.9萬 | 6.79%-4,886.1萬 | -0.38%-2.1億 | 4.93%-5,032.1萬 | 2.47%-5,203.5萬 | -2.42%-5,515.1萬 | -7.00%-5,241.9萬 | -44.41%-2.09億 | -20.03%-5,293.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.11%-3,713.3萬 | 7.69%-3,368.9萬 | 3.79%-3,422.3萬 | 7.90%-1.45億 | 20.19%-3,823.6萬 | 1.34%-3,499.4萬 | 6.83%-3,649.4萬 | -1.04%-3,557萬 | -43.77%-1.58億 | -42.25%-4,790.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 78.06%-2,057.2萬 | 13.60%-8,251.2萬 | -932.17%-6.6億 | -460.31%-5.57億 | -289.86%-3.04億 | -145.30%-9,375.7萬 | -287.61%-9,549.7萬 | -152.95%-6,394.4萬 | -90.76%1.55億 | -108.92%-7,797.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.67%6,703.9萬 | 71.85%8,908萬 | 107.81%8,769.3萬 | 51.39%4,219.9萬 | 62.10%6,064.7萬 | 32.86%4,732.1萬 | 77.84%5,183.6萬 | 51.39%4,219.9萬 | 28.45%2,787.5萬 | -49.17%3,741.4萬 |
當期現金流變化 | -14.56%1,138.6萬 | -388.17%-2,204.1萬 | -85.61%138.7萬 | 217.61%4,549.4萬 | 465.22%2,704.6萬 | 641.16%1,332.6萬 | -169.79%-451.5萬 | 657.63%963.7萬 | 132.01%1,432.4萬 | 110.46%478.5萬 |
期末現金流 | 29.31%7,842.5萬 | 41.67%6,703.9萬 | 71.85%8,908萬 | 107.81%8,769.3萬 | 107.81%8,769.3萬 | 62.10%6,064.7萬 | 32.86%4,732.1萬 | 77.84%5,183.6萬 | 51.39%4,219.9萬 | 51.39%4,219.9萬 |
自由現金流 | -34.93%6,771.9萬 | -19.79%7,936.9萬 | -12.15%8,839.7萬 | 1.48%4.06億 | 20.69%1.02億 | -4.64%1.04億 | -5.47%9,894.9萬 | -0.85%1.01億 | 31.90%4億 | 0.43%8,483.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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