(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -277.50%-20.61萬 | -179.31%-2.19萬 | -15.85%-20.16萬 | -48.77%-3.72萬 | -58.20%-6.24萬 | -110.14%-5.46萬 | 133.07%2.76萬 | 25.61%-17.4萬 | 74.60%-2.5萬 | -246.47%-3.94萬 |
持續經營淨收入 | -55.72%-19.89萬 | -170.28%-19.37萬 | -29.22%-60.86萬 | -107.77%-22.4萬 | -80.93%-18.53萬 | -11.80%-12.77萬 | 51.10%-7.17萬 | -2.70%-47.1萬 | 34.01%-10.78萬 | -5.99%-10.24萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --38.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -109.89%-7,231 | 72.97%17.17萬 | -92.03%2.37萬 | -337.56%-19.66萬 | 95.17%12.29萬 | -17.15%7.31萬 | 57.66%9.93萬 | 32.16%29.7萬 | 27.68%8.28萬 | -26.12%6.3萬 |
-應收款項(增)減 | 170.90%2,216 | 100.21%86 | 118.54%552 | 962.01%4.38萬 | -30.09%-2,823 | 130.93%818 | -1,704.68%-4.12萬 | -242.97%-2,977 | 2.08%4,122 | 39.18%-2,170 |
-預付費用(增)減 | --0 | ---- | 0.00%2,500 | --0 | --0 | --2,500 | ---- | 150.00%2,500 | --2,500 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -113.53%-9,447 | 22.17%17.17萬 | -93.07%2.06萬 | -415.70%-24.04萬 | 93.00%12.57萬 | -23.21%6.98萬 | 115.31%14.05萬 | 29.00%29.75萬 | 25.26%7.62萬 | -26.65%6.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -277.50%-20.61萬 | -179.31%-2.19萬 | -15.85%-20.16萬 | -48.77%-3.72萬 | -58.20%-6.24萬 | -110.14%-5.46萬 | 133.07%2.76萬 | 25.61%-17.4萬 | 74.60%-2.5萬 | -246.47%-3.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 111.07%1.29萬 | 308.62%3.79萬 | 0 | 0 | -2.51萬 | -6,172.54%-11.6萬 | -137.39%-1.82萬 | 95.69%-1,293 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,293 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 111.07%1.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.51萬 | ---11.6萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 111.07%1.29萬 | 308.62%3.79萬 | --0 | --0 | ---2.51萬 | -6,172.54%-11.6萬 | -137.39%-1.82萬 | 95.69%-1,293 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 329.08%21.02萬 | 23.88%20.75萬 | -72.04%1.3萬 | 95.83%7.05萬 | -10.91%4.9萬 | -53.56%16.75萬 | -73.43%4.65萬 | -15.29%3.6萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | 329.08%21.02萬 | ---- | 50.91%20.75萬 | -72.04%1.3萬 | 95.83%7.05萬 | -10.91%4.9萬 | ---- | -38.81%13.75萬 | 19.23%4.65萬 | -15.29%3.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.02%3萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 329.08%21.02萬 | ---- | 23.88%20.75萬 | -72.04%1.3萬 | 95.83%7.05萬 | -10.91%4.9萬 | ---- | -53.56%16.75萬 | -73.43%4.65萬 | -15.29%3.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.75%650 | 494.21%2.26萬 | -96.99%3,798 | 1,645.76%8,851 | -85.97%734 | -91.28%6,343 | -96.99%3,798 | 8,898.79%12.63萬 | -58.17%507 | 5,778.65%5,232 |
當期現金流變化 | 173.11%4,101 | -961.22%-2.19萬 | 115.32%1.88萬 | 316.80%1.37萬 | 271.79%8,117 | 91.70%-5,609 | 104.75%2,545 | -198.08%-12.25萬 | -97.37%3,291 | -520.75%-4,725 |
期末現金流 | 547.28%4,751 | -89.75%650 | 494.21%2.26萬 | 494.21%2.26萬 | 1,645.76%8,851 | -85.97%734 | -91.28%6,343 | -96.99%3,798 | -96.99%3,798 | -58.17%507 |
自由現金流 | -277.50%-20.61萬 | -179.31%-2.19萬 | -15.85%-20.16萬 | -116.66%-1.21萬 | -53.18%-6.24萬 | 55.44%-5.46萬 | 133.07%2.76萬 | 26.20%-17.4萬 | 172.93%7.28萬 | -257.83%-4.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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