(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,191.68%-117.94萬 | -56,616.26%-187.67萬 | -127.21%-9.58萬 | -758.41%-29.16萬 | -572.64%-15.49萬 | -9.13萬 | -3,309 | -4.22萬 | -3.4萬 | -2.3萬 |
持續經營淨收入 | -1,317.46%-180.43萬 | -14,692.74%-426.33萬 | -1,397.89%-15.37萬 | -1,516.94%-108.33萬 | -1,495.13%-91.7萬 | ---12.73萬 | ---2.88萬 | ---1.03萬 | ---6.7萬 | ---5.75萬 |
其他非現金項目 | -111.92%-1.23萬 | ---- | ---- | --3,000 | ---10.29萬 | --10.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 193.47%6.26萬 | -1,801.69%-38.31萬 | 281.69%5.8萬 | -73.65%8,702 | 146.73%8.5萬 | ---6.69萬 | --2.25萬 | ---3.19萬 | --3.3萬 | --3.45萬 |
-應收款項(增)減 | 1,225.33%4.89萬 | -2,621.45%-11.09萬 | 513.75%8,788 | -174.25%-9,629 | -115.60%-7,559 | ---4,346 | --4,400 | ---2,124 | ---3,511 | ---3,506 |
-預付費用(增)減 | -848.11%-7.26萬 | ---22.17萬 | ---2.07萬 | ---3.02萬 | -314.99%-2.26萬 | ---7,655 | --0 | --0 | --0 | --1.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,794.23%8.82萬 | -156.32%-2.37萬 | 386.12%6.99萬 | -54.41%2.66萬 | -75.21%1.22萬 | ---3,275 | --4.21萬 | ---2.44萬 | --5.84萬 | --4.94萬 |
-其他營運資本變化 | 96.14%-1,995 | ---- | ---- | 200.00%2.19萬 | --10.29萬 | ---5.17萬 | ---2.4萬 | ---5,342 | ---2.19萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,191.68%-117.94萬 | -56,616.26%-187.67萬 | -127.21%-9.58萬 | -758.41%-29.16萬 | -572.64%-15.49萬 | ---9.13萬 | ---3,309 | ---4.22萬 | ---3.4萬 | ---2.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.86萬 | -140.06%-9.72萬 | -79.56%-7.27萬 | 0 | -4.05萬 | -4.05萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---17.16萬 | ---- | ---- | -140.06%-9.72萬 | -79.56%-7.27萬 | --0 | ---- | ---- | ---4.05萬 | ---4.05萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---10.86萬 | ---- | ---- | -140.06%-9.72萬 | -79.56%-7.27萬 | --0 | ---- | ---- | ---4.05萬 | ---4.05萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 275.95%1.42萬 | 3,611.27%586.63萬 | 11,948.27%57.53萬 | -62.39%15.8萬 | -99.24%3,200 | -8,092 | 15.81萬 | 4,775 | 42萬 | 42萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---7,500 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --551.86萬 | --53.16萬 | --0 | -100.62%-2,600 | --2,600 | ---- | ---- | --42萬 | --42萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --10.95萬 | 407.86%86.92萬 | 68.42%4.48萬 | --20.36萬 | --5,800 | --0 | --17.12萬 | --2.66萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,884.40%-9.53萬 | -3,886.40%-52.15萬 | 94.84%-1,127 | ---3.81萬 | --0 | ---3,192 | ---1.31萬 | ---2.18萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 275.95%1.42萬 | 3,611.27%586.63萬 | 11,948.27%57.53萬 | -62.39%15.8萬 | -99.24%3,200 | ---8,092 | --15.81萬 | --4,775 | --42萬 | --42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 812.36%411.38萬 | 89.19%60.66萬 | -64.50%12.71萬 | 2,764.20%35.8萬 | 22,591.93%35.15萬 | --45.09萬 | --32.06萬 | --35.8萬 | --1.25萬 | --1,549 |
當期現金流變化 | -1,181.42%-127.37萬 | 2,592.51%350.72萬 | 1,382.63%47.95萬 | -166.83%-23.09萬 | -162.95%-22.44萬 | ---9.94萬 | --13.03萬 | ---3.74萬 | --34.55萬 | --35.65萬 |
期末現金流 | 708.00%284.01萬 | 812.36%411.38萬 | 89.19%60.66萬 | -64.50%12.71萬 | -64.50%12.71萬 | --35.15萬 | --45.09萬 | --32.06萬 | --35.8萬 | --35.8萬 |
自由現金流 | -1,379.66%-135.11萬 | -8,383.16%-235.91萬 | -127.21%-9.58萬 | -422.15%-38.89萬 | -258.28%-22.76萬 | ---9.13萬 | ---2.78萬 | ---4.22萬 | ---7.45萬 | ---6.35萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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