(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 274.37%5,178.6萬 | 105.08%399萬 | 133.29%2,700.1萬 | 42.77%-2.47億 | 28.99%-5,760.5萬 | 70.95%-2,969.9萬 | 29.14%-7,854.3萬 | 40.92%-8,110.8萬 | -28.72%-4.32億 | 17.83%-8,112.7萬 |
持續經營淨收入 | 71.02%-3,159.2萬 | 66.19%-3,746.4萬 | 50.63%-6,759.9萬 | 20.63%-4.35億 | 45.27%-7,803.1萬 | 10.25%-1.09億 | 23.66%-1.11億 | 1.20%-1.37億 | -16.13%-5.48億 | -1.43%-1.43億 |
持續經營損益 | ---2.1萬 | --1.8萬 | 35.47%35.9萬 | -70.69%26.5萬 | --0 | --0 | --0 | 212.77%26.5萬 | 1,685.96%90.4萬 | 38,300.00%38.4萬 |
折舊和攤銷 | 17.39%820萬 | 54.47%791.5萬 | 39.12%706.3萬 | 44.28%2,409.7萬 | 75.85%691.1萬 | 35.87%698.5萬 | 14.22%512.4萬 | 61.43%507.7萬 | 48.41%1,670.2萬 | 31.22%393萬 |
其他非現金項目 | 77.16%691.1萬 | -1.45%392.9萬 | -42.80%392萬 | -24.69%1,854.2萬 | -72.03%380.1萬 | 4.84%390.1萬 | 8.11%398.7萬 | 89.26%685.3萬 | -48.55%2,462.1萬 | 474.67%1,359.1萬 |
營運資金變化 | -121.96%-227.9萬 | -72.84%-3,772.3萬 | 713.12%1,927.1萬 | 42.33%-4,795.3萬 | -681.19%-3,887.6萬 | 133.17%1,037.9萬 | -32.60%-2,182.6萬 | 105.63%237萬 | -82.34%-8,315萬 | 54.91%668.9萬 |
-應收款項(增)減 | 490.89%2,906萬 | -255.33%-4,718.8萬 | -335.79%-1,045.9萬 | 72.28%-3,390.4萬 | -188.45%-2,314.2萬 | 117.53%491.8萬 | 67.17%-1,328萬 | 94.76%-240萬 | -181.12%-1.22億 | 28.86%-802.3萬 |
-存貨(增)減 | -1,364.71%-774萬 | 201.80%204萬 | 57.08%-226.5萬 | 37.00%-535.3萬 | -73.80%131.6萬 | 106.14%61.2萬 | 63.00%-200.4萬 | -383.71%-527.7萬 | -23.54%-849.7萬 | 173.14%502.3萬 |
-預付費用(增)減 | -37.77%-721.1萬 | -37.12%644.6萬 | 517.11%1,442.8萬 | -2,069.05%-2,607.2萬 | -1,880.33%-3,342.8萬 | -23.41%-523.4萬 | -7.58%1,025.2萬 | 136.73%233.8萬 | 62.23%-120.2萬 | 42.35%-168.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -170.72%-1,019.1萬 | 137.99%487.5萬 | 711.81%2,089.6萬 | -70.62%1,650.8萬 | 11.23%1,235.4萬 | -31.50%1,441.1萬 | -168.25%-1,283.1萬 | -50.82%257.4萬 | -10.07%5,618.1萬 | -50.60%1,110.7萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 1,243.09%835.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | -30.58%-421.5萬 | -37.36%-414.7萬 | -89.34%-412.2萬 | -24.49%-1,244.8萬 | -44.13%-402.4萬 | -92.26%-322.8萬 | -9.27%-301.9萬 | 21.27%-217.7萬 | 2.88%-999.9萬 | -3.45%-279.2萬 |
-其他營運資本變化 | -80.18%-198.2萬 | 126.59%25.1萬 | -89.15%79.3萬 | 141.34%496.2萬 | -112.54%-30.6萬 | 86.89%-110萬 | -141.51%-94.4萬 | 27.50%731.2萬 | 104.65%205.6萬 | 166.81%244萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 274.37%5,178.6萬 | 105.08%399萬 | 133.29%2,700.1萬 | 42.77%-2.47億 | 28.99%-5,760.5萬 | 70.95%-2,969.9萬 | 29.14%-7,854.3萬 | 40.92%-8,110.8萬 | -28.72%-4.32億 | 17.83%-8,112.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -47.67%4,254萬 | -167.92%-3,205.3萬 | 771.17%1.38億 | -48.99%1.68億 | 10.17%2,414.5萬 | 22.06%8,129.3萬 | 35.65%4,719萬 | -92.33%1,587萬 | 260.99%3.3億 | -72.43%2,191.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -82.11%-1,631.2萬 | -32.55%-1,167.8萬 | -78.51%-2,031.5萬 | 17.82%-3,919.9萬 | 15.01%-1,005.2萬 | 26.64%-895.7萬 | -13.30%-881萬 | 28.36%-1,138萬 | -16.25%-4,769.7萬 | -31.37%-1,182.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -34.79%5,885.2萬 | -136.38%-2,037.5萬 | 520.42%1.69億 | -45.06%2.08億 | 1.34%3,419.7萬 | 14.52%9,025萬 | 31.56%5,600萬 | -87.78%2,725萬 | 342.95%3.78億 | -63.64%3,374.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---1,049.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.67%4,254萬 | -167.92%-3,205.3萬 | 771.17%1.38億 | -48.99%1.68億 | 10.17%2,414.5萬 | 22.06%8,129.3萬 | 35.65%4,719萬 | -92.33%1,587萬 | 260.99%3.3億 | -72.43%2,191.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.27%172萬 | 18.60%1,104.4萬 | 181.01%646.6萬 | -47.28%2.54億 | -98.54%684.5萬 | 16,842.07%2.36億 | 4.42%931.2萬 | -44.63%230.1萬 | -16.24%4.83億 | 5,398.21%4.68億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -45.65%2.35億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.36%4.33億 | 5,414,800.00%4.33億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 206.05%172萬 | 18.60%1,104.4萬 | 181.01%646.6萬 | -2.20%1,902萬 | 37.42%684.5萬 | -59.66%56.2萬 | 4.42%931.2萬 | -44.63%230.1萬 | -23.33%1,944.8萬 | -41.45%498.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.27%172萬 | 18.60%1,104.4萬 | 181.01%646.6萬 | -47.28%2.54億 | -98.54%684.5萬 | 16,842.07%2.36億 | 4.42%931.2萬 | -44.63%230.1萬 | -16.24%4.83億 | 5,398.21%4.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 109.07%7.97億 | 101.86%8.14億 | 37.76%6.42億 | 450.84%4.66億 | 1,070.55%6.69億 | 317.05%3.81億 | 154.31%4.03億 | 450.84%4.66億 | 73.19%8,461.4萬 | -40.07%5,712.8萬 |
當期現金流變化 | -66.60%9,604.6萬 | 22.78%-1,701.9萬 | 372.85%1.72億 | -53.86%1.76億 | -106.51%-2,661.5萬 | 939.55%2.88億 | 67.17%-2,204.1萬 | -185.15%-6,293.7萬 | 966.80%3.81億 | 3,916.02%4.09億 |
期末現金流 | 33.52%8.93億 | 109.07%7.97億 | 101.86%8.14億 | 37.76%6.42億 | 37.76%6.42億 | 1,070.55%6.69億 | 317.05%3.81億 | 154.31%4.03億 | 450.84%4.66億 | 450.84%4.66億 |
自由現金流 | 164.62%2,497.9萬 | 91.20%-768.8萬 | 107.23%668.6萬 | 40.28%-2.86億 | 27.21%-6,765.7萬 | 66.23%-3,865.6萬 | 26.36%-8,735.3萬 | 39.61%-9,248.8萬 | -27.36%-4.79億 | 13.72%-9,295.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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