(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.62%-16.1萬 | -22.02%-40.22萬 | -108.03%-1.05萬 | -18.42萬 | -122.42%-32.96萬 | 976.85%13.05萬 | -334.96%-23.3萬 | -809.83%-14.82萬 | 1.21萬 | -5.36萬 |
持續經營淨收入 | -208.95%-30.87萬 | 67.69%-193.74萬 | 82.69%-87.62萬 | ---9.99萬 | -1,035.82%-599.52萬 | -1,896.55%-506.08萬 | -647.97%-24.59萬 | -128.42%-52.78萬 | ---25.35萬 | ---3.29萬 |
折舊攤銷及損耗 | 191.90%4.66萬 | 190.72%10.84萬 | 339.37%6.87萬 | --1.59萬 | --3.73萬 | --1.56萬 | --1.29萬 | --0 | --0 | --0 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | --16.93萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --21.63萬 | 48.24%44.47萬 | -16.52%25.04萬 | --0 | --30萬 | --30萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | -99.98%605 | --0 | --484 | --386.37萬 | --386.34萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -14.27%-11.51萬 | -24.23%98.15萬 | -35.16%54.66萬 | ---10.07萬 | 241.21%129.53萬 | 217.42%84.31萬 | --0 | 50.68%37.96萬 | --26.56萬 | ---2.07萬 |
-應收款項(增)減 | 304.37%1.55萬 | -270.71%-1.87萬 | -312.72%-2.09萬 | --3,845 | 60.96%-5,056 | ---5,056 | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --303 | 100.20%518 | -236.97%-5.52萬 | --0 | ---26.28萬 | --4.03萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 246.22%4.47萬 | -347.67%-14.61萬 | -22.80%-5.86萬 | ---3.05萬 | -79.82%-3.26萬 | -162.80%-4.77萬 | --0 | -186.82%-1.82萬 | ---1.82萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -232.70%-3.06萬 | 355.44%114.84萬 | 504.38%82.21萬 | --2.3萬 | -34.08%25.21萬 | -56.64%13.6萬 | --0 | 4,312.36%38.25萬 | --31.37萬 | ---2.39萬 |
-其他營運資本變動 | -49.42%-14.5萬 | -100.19%-2,558 | -119.57%-14.08萬 | ---9.71萬 | 4,662.08%134.37萬 | 4,331.07%71.95萬 | --0 | -89.45%2.82萬 | ---1.7萬 | --3,231 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.62%-16.1萬 | -22.02%-40.22萬 | -108.03%-1.05萬 | ---18.42萬 | -122.42%-32.96萬 | 976.85%13.05萬 | -334.95%-23.3萬 | -809.83%-14.82萬 | --1.21萬 | ---5.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.24萬 | -354.34%-30.22萬 | -571.65%-29.94萬 | 0 | 82.42%-6.65萬 | 141.86%6.35萬 | 0 | -37.84萬 | -15.16萬 | -16.06萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---2,857 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---18.29萬 | -213.65%-20.86萬 | -428.71%-20.86萬 | --0 | 82.42%-6.65萬 | 141.86%6.35萬 | --0 | ---37.84萬 | ---15.16萬 | ---16.06萬 |
其他投資活動淨額 | ---2.95萬 | ---9.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---21.24萬 | -354.34%-30.22萬 | -571.65%-29.94萬 | --0 | 82.42%-6.65萬 | 141.86%6.35萬 | --0 | ---37.84萬 | ---15.16萬 | ---16.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.83%-658 | -98.89%3.12萬 | -92.12%17.88萬 | -5.64萬 | 462.71%281.63萬 | 1,118.57%226.98萬 | 0 | 95,979.50%50.05萬 | 18.63萬 | 14.93萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 13.70%-1.92萬 | --0 | ---9,897 | ---2.22萬 | ---4.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --35.47萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 98.59%-658 | -97.97%5.04萬 | -90.87%17.88萬 | ---4.65萬 | 396.27%248.38萬 | 951.76%195.91萬 | --0 | --50.05萬 | --18.63萬 | --14.93萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.83%-658 | -98.89%3.12萬 | -92.12%17.88萬 | ---5.64萬 | 462.71%281.63萬 | 1,118.57%226.98萬 | --0 | 95,979.50%50.05萬 | --18.63萬 | --14.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.67%178.38萬 | 38,019.75%243.24萬 | 5,505.59%187.6萬 | --243.24萬 | -80.53%6,381 | -34.51%-3.47萬 | 730.63%19.83萬 | --3.28萬 | ---2.58萬 | --2.39萬 |
當期現金流變化 | -55.45%-37.4萬 | -127.82%-67.32萬 | -105.32%-13.11萬 | ---24.06萬 | 9,367.06%242.02萬 | 5,169.72%246.38萬 | -259.40%-23.3萬 | -228.30%-2.61萬 | --4.68萬 | ---6.48萬 |
利率變動影響 | -6,569.75%-7.12萬 | 319.40%2.46萬 | 1,072.39%3.89萬 | --1,101 | 2,260.52%5,855 | 122.77%3,318 | --0 | -102.18%-271 | ---1.46萬 | --1.52萬 |
期末現金流 | -38.96%133.85萬 | -26.67%178.38萬 | -26.67%178.38萬 | --219.29萬 | 38,019.75%243.24萬 | 38,019.75%243.24萬 | -34.51%-3.47萬 | -80.53%6,381 | --6,381 | ---2.58萬 |
自由現金流 | -86.66%-34.38萬 | -54.92%-61.37萬 | -212.94%-21.91萬 | ---18.42萬 | 24.78%-39.61萬 | 239.07%19.4萬 | -8.82%-23.3萬 | -2,622.43%-52.66萬 | ---13.95萬 | ---21.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。