(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.56%-275.4萬 | 53.13%-286.2萬 | -18.40%-1,793.7萬 | 11.93%-275.4萬 | -17.44%-382.5萬 | -33.37%-525.2萬 | -26.50%-610.6萬 | 15.10%-1,514.9萬 | 24.74%-312.7萬 | 27.40%-325.7萬 |
持續經營淨收入 | -59.44%-772.5萬 | 33.23%-433萬 | -39.13%-2,020.9萬 | -190.56%-550.9萬 | 12.92%-337萬 | -13.04%-484.5萬 | -44.98%-648.5萬 | 25.72%-1,452.5萬 | 56.21%-189.6萬 | 26.59%-387萬 |
持續經營損益 | -204.62%-19.8萬 | -169.14%-52.2萬 | 92.97%-82.3萬 | ---151.3萬 | --0 | ---6.5萬 | --75.5萬 | -90,123.08%-1,170.3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.64%7.5萬 | -11.63%7.6萬 | -2.69%36.2萬 | 53.52%10.9萬 | -11.58%8.4萬 | -17.82%8.3萬 | -18.10%8.6萬 | -23.77%37.2萬 | -32.38%7.1萬 | -25.20%9.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -62.33%348.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --924.7萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -0.96%-62.8萬 | 373.09%175.6萬 | -337.46%-142萬 | -47.52%51.9萬 | -326.17%-67.4萬 | -5,754.55%-62.2萬 | 8.14%-64.3萬 | 675.00%59.8萬 | 474.62%98.9萬 | -25.87%29.8萬 |
-應收款項(增)減 | -152.80%-6.6萬 | 590.48%72.5萬 | 16.92%-54.5萬 | -71.90%-52.6萬 | -216.90%-24.9萬 | 134.53%12.5萬 | 152.24%10.5萬 | -523.23%-65.6萬 | -195.92%-30.6萬 | 97.22%21.3萬 |
-存貨(增)減 | 1,722.22%16.4萬 | -65.43%-13.4萬 | 397.86%69.7萬 | 47.04%37.2萬 | 635.19%39.7萬 | -96.83%9,000 | 82.04%-8.1萬 | 197.90%14萬 | 765.79%25.3萬 | 123.79%5.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -12.24%-32.1萬 | 301.75%115萬 | -217.37%-150萬 | -82.62%17.8萬 | -700.00%-82.2萬 | -553.97%-28.6萬 | -1,155.56%-57萬 | 705.69%127.8萬 | 288.24%102.4萬 | -46.90%13.7萬 |
-其他流動資產變化 | 10.73%-41.6萬 | 125.93%2.1萬 | 4.41%-6.5萬 | 1,835.71%48.6萬 | 96.55%-4,000 | -575.51%-46.6萬 | -268.18%-8.1萬 | 25.27%-6.8萬 | -130.43%-2.8萬 | -1,557.14%-11.6萬 |
-其他營運資本變化 | 375.00%1.1萬 | 62.50%-6,000 | 92.71%-7,000 | -80.43%9,000 | -60.00%4,000 | 94.44%-4,000 | 80.00%-1.6萬 | -151.61%-9.6萬 | 149.46%4.6萬 | -96.30%1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.56%-275.4萬 | 53.13%-286.2萬 | -18.40%-1,793.7萬 | 11.93%-275.4萬 | -17.44%-382.5萬 | -33.37%-525.2萬 | -26.50%-610.6萬 | 15.10%-1,514.9萬 | 24.74%-312.7萬 | 27.40%-325.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.68%-2.4萬 | 70.41%-2.9萬 | -97.76%33萬 | -99.76%3.6萬 | -450.00%-12.1萬 | 4,763.64%51.3萬 | -40.00%-9.8萬 | 193.70%1,472.8萬 | 195.51%1,483.1萬 | 59.26%-2.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 52.94%-2.4萬 | -123.08%-2.9萬 | -22.13%-14.9萬 | 289.47%3.6萬 | -450.00%-12.1萬 | -363.64%-5.1萬 | 81.43%-1.3萬 | 44.29%-12.2萬 | 32.14%-1.9萬 | 59.26%-2.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---9.9萬 | --0 | --0 | ---1.4萬 | ---8.5萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -96.11%57.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 195.81%1,485萬 | --1,485萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.68%-2.4萬 | 70.41%-2.9萬 | -97.76%33萬 | -99.76%3.6萬 | -450.00%-12.1萬 | 4,763.64%51.3萬 | -40.00%-9.8萬 | 193.70%1,472.8萬 | 195.51%1,483.1萬 | 59.26%-2.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13.40%240.3萬 | 4,645.45%50萬 | -60.91%368.3萬 | -83.12%159.5萬 | -33.33%-2萬 | 30,371.43%211.9萬 | -83.33%-1.1萬 | -66.19%942.3萬 | 189,120.00%945.1萬 | -100.17%-1.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -7.69%-2.8萬 | -500.00%-8,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.6萬 | 140.00%2,000 | -114.29%-1.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -77.68%210.9萬 | -99.99%1,000 | --0 | ---- | ---- | -66.13%944.9萬 | --944.9萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --148.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --50萬 | --12萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 13.40%240.3萬 | 4,645.45%50萬 | -60.91%368.3萬 | -83.12%159.5萬 | -33.33%-2萬 | 30,371.43%211.9萬 | -83.33%-1.1萬 | -66.19%942.3萬 | 189,120.00%945.1萬 | -100.17%-1.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.84%140萬 | -78.58%380萬 | 102.89%1,773.7萬 | -59.10%493萬 | -42.03%889.6萬 | -40.34%1,151.5萬 | -26.72%1,773.7萬 | -39.45%874.2萬 | -57.61%1,205.3萬 | -36.00%1,534.5萬 |
當期現金流變化 | 85.69%-37.5萬 | 61.53%-239.1萬 | -254.68%-1,392.4萬 | -105.31%-112.3萬 | -20.40%-396.6萬 | 33.77%-262萬 | -26.76%-621.5萬 | 258.18%900.2萬 | 207.45%2,115.5萬 | -173.97%-329.4萬 |
利率變動影響 | -300.00%-2,000 | -28.57%-9,000 | -85.71%-1.3萬 | 12.50%-7,000 | --0 | 0.00%1,000 | -250.00%-7,000 | -75.00%-7,000 | -700.00%-8,000 | --2,000 |
期末現金流 | -88.50%102.3萬 | -87.84%140萬 | -78.58%380萬 | -78.58%380萬 | -59.10%493萬 | -42.03%889.6萬 | -40.34%1,151.5萬 | 102.89%1,773.7萬 | 102.89%1,773.7萬 | -57.61%1,205.3萬 |
自由現金流 | 47.75%-277.8萬 | 53.40%-289.1萬 | -19.08%-1,818.5萬 | 13.60%-271.8萬 | -20.34%-394.6萬 | -34.64%-531.7萬 | -26.69%-620.4萬 | 15.45%-1,527.1萬 | 24.79%-314.6萬 | 27.78%-327.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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