(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
現金付款 | -271.88%-214.2萬 | -95.03%-117.8萬 | -5.11%-78.2萬 | 22.58%-57.6萬 | 16.28%-57.6萬 | 41.70%-60.4萬 | -11.04%-74.4萬 | 54.83%-74.4萬 | ||
向供應商支付的商品和服務款項 | -244.68%-210.6萬 | ---- | -86.80%-120.3萬 | 3.32%-81.5萬 | 21.83%-59.8萬 | 30.01%-61.1萬 | ---- | 37.84%-64.4萬 | -25.82%-84.3萬 | 55.18%-76.5萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -202.86%-3.6萬 | ---- | -37.50%2.5萬 | -66.67%3.3萬 | 4.76%2.2萬 | -81.08%3.5萬 | ---- | --4萬 | --9.9萬 | -65.00%2.1萬 |
已支付的直接利息 | -39.50%-16.6萬 | ---- | ---25.3萬 | ---17.2萬 | ---17.5萬 | ---11.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -60.38%2.1萬 | ---- | 157.14%3.6萬 | --5.3萬 | --12.1萬 | --5.3萬 | ---- | --1.4萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -256.23%-228.7萬 | ---- | -136.44%-139.5萬 | -21.10%-90.1萬 | 15.32%-63萬 | 6.69%-64.2萬 | ---- | 43.05%-59萬 | -11.04%-74.4萬 | 55.05%-74.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.04%-158.2萬 | 44.81%-1,332.19萬 | 49.66%-96.9萬 | 72.31%-80.5萬 | 43.34%-476.7萬 | 36.75%-689萬 | -509.94%-2,413.97萬 | -111.26%-192.5萬 | 15.47%-290.7萬 | 6.74%-841.4萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | 46.88%-1,265.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.86%-2,382.23萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 72.88%-7.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.25%-27.12萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 77.04%-158.2萬 | -1,185.93%-59.39萬 | 49.66%-96.9萬 | 72.31%-80.5萬 | 51.24%-410.3萬 | 36.75%-689萬 | -117.34%-4.62萬 | 60.79%-192.5萬 | 15.67%-290.7萬 | 2.64%-841.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.04%-158.2萬 | 44.81%-1,332.19萬 | 49.66%-96.9萬 | 72.31%-80.5萬 | 43.34%-476.7萬 | 36.75%-689萬 | -509.94%-2,413.97萬 | -111.26%-192.5萬 | 15.47%-290.7萬 | 6.74%-841.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 707.5萬 | -96.08%98.69萬 | 990.18%99.7萬 | 125.58%2,515.86萬 | -11.2萬 | 56.3萬 | -47.15%2,437.3萬 | |||
普通股發行/回購的淨額 | --847.3萬 | -94.77%99.7萬 | 49,750.00%99.7萬 | ---- | ---- | ---- | 58.83%1,906萬 | --2,000 | --58.2萬 | -44.80%2,592.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -99.56%176 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.99萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---139.8萬 | -100.17%-1.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 815.35%605.88萬 | ---11.4萬 | ---1.9萬 | -83.12%-155.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --707.5萬 | -96.08%98.69萬 | 990.18%99.7萬 | ---- | ---- | ---- | 125.58%2,515.86萬 | ---11.2萬 | --56.3萬 | -47.15%2,437.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.63%315萬 | -9.58%1,924.07萬 | -79.31%452.9萬 | -75.07%622.8萬 | 16.77%1,176.9萬 | -9.58%1,924.1萬 | 37.14%2,127.89萬 | 469.50%2,188.6萬 | 212.48%2,498萬 | 66.21%1,007.9萬 |
當期現金流變化 | 142.57%320.6萬 | -675.00%-1,600.18萬 | 47.96%-136.7萬 | 44.75%-170.6萬 | -135.47%-539.7萬 | 34.78%-753.2萬 | -147.58%-206.47萬 | -116.36%-262.7萬 | 24.85%-308.8萬 | -57.07%1,521.5萬 |
利率變動影響 | -488.33%-23.3萬 | -435.73%-8.9萬 | 33.33%-1.2萬 | -30.00%7,000 | 54.14%-14.4萬 | -82.76%6萬 | -98.14%2.65萬 | -101.31%-1.8萬 | 123.81%1萬 | -29.22%-31.4萬 |
期末現金流 | -47.97%612.3萬 | -83.63%314.99萬 | -83.63%315萬 | -79.32%452.9萬 | -75.07%622.8萬 | 16.77%1,176.9萬 | -9.58%1,924.07萬 | -9.58%1,924.1萬 | 469.92%2,190.2萬 | -39.46%2,498萬 |
自由現金流 | -256.23%-228.7萬 | 39.43%-1,632.12萬 | -136.44%-139.5萬 | -21.10%-90.1萬 | 15.32%-63萬 | 6.69%-64.2萬 | 6.15%-2,694.45萬 | 43.05%-59萬 | -11.04%-74.4萬 | 55.05%-74.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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