(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.00%153萬 | 304.53%280.2萬 | 18,132.31%1,172.1萬 | 97.42%496.7萬 | 68.35%557.4萬 | 12,042.86%255萬 | 76.83%-137萬 | 99.35%-6.5萬 | 522.86%251.6萬 | 228.28%331.1萬 |
持續經營淨收入 | -17.08%85.9萬 | 38.79%-33.3萬 | 127.01%302.7萬 | 109.19%43.8萬 | 236.61%209.7萬 | 175.62%103.6萬 | 84.60%-54.4萬 | 45.64%-1,120.5萬 | 7.08%-476.7萬 | 76.16%-153.5萬 |
持續經營損益 | ---- | 275.31%42.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,257.14%-24.3萬 | -73.41%4.6萬 | 1,100.00%1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -3.13%287.6萬 | 1.20%279.4萬 | 4.50%1,139.3萬 | -1.67%282.6萬 | 3.69%283.7萬 | 10.74%296.9萬 | 5.74%276.1萬 | 8.43%1,090.2萬 | 7.76%287.4萬 | -65.92%273.6萬 |
其他非現金項目 | 265.52%9.6萬 | 477.78%10.4萬 | 823.02%100.5萬 | 148.64%26.9萬 | 35.60%25.9萬 | 35.56%-5.8萬 | 111.69%1.8萬 | -117.84%-13.9萬 | -13.09%-55.3萬 | -50.39%19.1萬 |
營運資金變化 | -53.47%-214.4萬 | 74.03%-87.3萬 | -133.57%-597萬 | -136.63%-59.6萬 | -104.62%-8.8萬 | -14.04%-139.7萬 | 30.79%-336.2萬 | 21.93%-255.6萬 | 462.98%162.7萬 | 145.52%190.4萬 |
-應收款項(增)減 | 32.51%-89.7萬 | -430.20%-49.2萬 | -2,563.41%-436.8萬 | -106.14%-127.6萬 | -496.07%-191.3萬 | -327.33%-132.9萬 | -47.35%14.9萬 | 78.16%-16.4萬 | 16.24%-61.9萬 | 6.15%48.3萬 |
-存貨(增)減 | -659.59%-110.9萬 | 61.22%-44.4萬 | -60.89%-472.2萬 | -290.99%-325.3萬 | 39.04%-17.8萬 | 85.13%-14.6萬 | -38.12%-114.5萬 | 44.53%-293.5萬 | 60.44%-83.2萬 | 86.12%-29.2萬 |
-預付費用(增)減 | -693.39%-71.8萬 | 17.55%-182.7萬 | -861.54%-12.5萬 | -3.81%196.8萬 | -99.83%2,000 | -36.32%12.1萬 | 34.75%-221.6萬 | -100.63%-1.3萬 | -34.38%204.6萬 | 155.71%114.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,448.84%58萬 | 1,360.00%189萬 | 483.63%324.5萬 | 90.41%196.5萬 | 253.53%200.1萬 | 64.75%-4.3萬 | 83.62%-15萬 | -19.19%55.6萬 | 7,838.46%103.2萬 | 218.91%56.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.00%153萬 | 304.53%280.2萬 | 18,132.31%1,172.1萬 | 97.42%496.7萬 | 68.35%557.4萬 | 12,042.86%255萬 | 76.83%-137萬 | 99.35%-6.5萬 | 522.86%251.6萬 | 228.28%331.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -202.80%-75.7萬 | -52.41%-75.9萬 | 72.29%-233萬 | 76.74%-38.8萬 | 32.35%-119.4萬 | 88.19%-25萬 | 82.58%-49.8萬 | 32.05%-840.8萬 | 43.59%-166.8萬 | 73.81%-176.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -202.80%-75.7萬 | -52.41%-75.9萬 | 72.29%-233萬 | 76.74%-38.8萬 | 32.35%-119.4萬 | 88.19%-25萬 | 82.58%-49.8萬 | 28.11%-840.8萬 | 43.78%-166.8萬 | 73.81%-176.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -202.80%-75.7萬 | -52.41%-75.9萬 | 72.29%-233萬 | 76.74%-38.8萬 | 32.35%-119.4萬 | 88.19%-25萬 | 82.58%-49.8萬 | 32.05%-840.8萬 | 43.59%-166.8萬 | 73.81%-176.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -409.60%-382.2萬 | -307.30%-164.6萬 | -120.51%-61.1萬 | 24.91%-163.1萬 | 169.27%97.6萬 | -122.07%-75萬 | -74.89%79.4萬 | -90.53%297.9萬 | -56.82%-217.2萬 | -127.35%-140.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -432.80%-399.6萬 | -307.30%-164.6萬 | -120.67%-61.1萬 | 25.69%-163.1萬 | 169.27%97.6萬 | -122.07%-75萬 | -74.89%79.4萬 | 152.10%295.6萬 | -58.48%-219.5萬 | -127.35%-140.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --17.4萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -99.94%2.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -409.60%-382.2萬 | -307.30%-164.6萬 | -120.51%-61.1萬 | 24.91%-163.1萬 | 169.27%97.6萬 | -122.07%-75萬 | -74.89%79.4萬 | -90.53%297.9萬 | -56.82%-217.2萬 | -127.35%-140.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 258.93%1,421萬 | 174.45%1,381.3萬 | -52.19%503.3萬 | 70.91%1,086.5萬 | -11.43%550.9萬 | -19.48%395.9萬 | -52.19%503.3萬 | 632.57%1,052.7萬 | -58.89%635.7萬 | -40.91%622萬 |
當期現金流變化 | -296.71%-304.9萬 | 136.96%39.7萬 | 259.81%878萬 | 322.66%294.8萬 | 3,809.49%535.6萬 | 18.96%155萬 | 80.86%-107.4萬 | -160.44%-549.4萬 | 73.18%-132.4萬 | 103.29%13.7萬 |
期末現金流 | 102.60%1,116.1萬 | 258.93%1,421萬 | 174.45%1,381.3萬 | 174.45%1,381.3萬 | 70.91%1,086.5萬 | -11.43%550.9萬 | -19.48%395.9萬 | -52.19%503.3萬 | -52.19%503.3萬 | 0.00%635.7萬 |
自由現金流 | -66.39%77.3萬 | 209.37%204.3萬 | 210.83%939.1萬 | 439.98%457.9萬 | 183.31%438萬 | 209.79%230萬 | 78.70%-186.8萬 | 60.91%-847.3萬 | 123.88%84.8萬 | 116.59%154.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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