(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.05%-2,493.1萬 | -22.90%-539.02萬 | 14.39%-629.85萬 | 6.58%-626.11萬 | 19.39%-698.12萬 | 7.93%-2,711.28萬 | 34.11%-438.57萬 | 17.10%-735.76萬 | 4.89%-670.23萬 | -26.10%-866.04萬 |
持續經營淨收入 | -65.55%-4,120.44萬 | -124.94%-1,384.07萬 | -9.17%-822.67萬 | 0.61%-897.76萬 | -368.73%-1,015.94萬 | 13.26%-2,488.91萬 | -39.10%-615.3萬 | 26.37%-753.56萬 | 8.99%-903.3萬 | 47.29%-216.74萬 |
持續經營損益 | 110.51%163.04萬 | 134.68%21.76萬 | 101.89%2.86萬 | 79.76%-61.3萬 | 119.32%199.72萬 | -66.21%-1,550.78萬 | 86.00%-62.74萬 | 34.08%-151.45萬 | -791.21%-302.86萬 | -245.75%-1,033.54萬 |
折舊攤銷及損耗 | -51.94%32.25萬 | -91.76%1.21萬 | -40.51%8.63萬 | -47.46%10.14萬 | -34.14%12.27萬 | -12.64%67.1萬 | -27.96%14.66萬 | -24.82%14.51萬 | 2.83%19.3萬 | 1.29%18.63萬 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --59.36萬 | --0 | --0 | --59.36萬 | ---- |
資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.87%6.34萬 | --0 | -64.89%1.29萬 | -47.83%2.55萬 | -47.83%2.5萬 |
以股票支付的報酬 | 49.72%791.38萬 | 662.09%533.39萬 | -48.33%92.16萬 | -70.72%59.95萬 | -55.95%105.89萬 | 7.75%528.58萬 | -164.81%-94.89萬 | 31.72%178.37萬 | 100.87%204.71萬 | 125.02%240.4萬 |
遞延稅費 | -71.46%2.47萬 | -75.94%2.47萬 | --0 | --0 | --0 | 116.54%8.67萬 | 119.62%10.28萬 | --0 | ---1.54萬 | --0 |
其他非現金項目 | -44.81%521.38萬 | 4.61%109.89萬 | -12.94%135.13萬 | -54.79%135.61萬 | -63.37%140.76萬 | 173.68%944.66萬 | 300.51%105.05萬 | -37.95%155.22萬 | 326.28%299.96萬 | 20,724.17%384.25萬 |
營運資金變化 | 124.29%71.68萬 | -29.42%142萬 | 70.89%-52.77萬 | 329.10%123.68萬 | 45.77%-141.23萬 | -1,078.42%-295.15萬 | 136.88%201.2萬 | -287.76%-181.29萬 | -218.40%-53.99萬 | -139.94%-260.4萬 |
-應收款項(增)減 | -171.47%-109.12萬 | -295.33%-81.44萬 | 98.89%-6,419 | -63.35%-24.49萬 | 71.24%-2.56萬 | -258.57%-40.2萬 | 2.21%41.69萬 | -109.47%-58萬 | -201.41%-14.99萬 | -251.10%-8.9萬 |
-存貨(增)減 | 161.51%39.4萬 | 63.65%19.92萬 | 90.92%-1.94萬 | 128.28%13.7萬 | 221.03%7.72萬 | -190.10%-64.06萬 | 196.59%12.17萬 | -285.14%-21.41萬 | -2,067.23%-48.44萬 | 66.07%-6.38萬 |
-預付費用(增)減 | 739.51%38.45萬 | -124.34%-3.45萬 | -128.98%-1.84萬 | 297.81%62.38萬 | -427.65%-18.64萬 | 27.58%-6.01萬 | 239.88%14.17萬 | -46.24%6.35萬 | -71.95%-31.53萬 | -31.90%5.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 151.06%102.95萬 | 57.89%206.96萬 | 54.95%-48.35萬 | 601.73%72.08萬 | 45.79%-127.75萬 | -186.16%-201.62萬 | 162.64%131.08萬 | -152.89%-107.32萬 | -75.89%10.27萬 | -95.50%-235.66萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.82%16.74萬 | -87.67%2.09萬 | ---9,082 | 249.81%30.71萬 | -160.65%-15.16萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -11.55%3.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.04萬 | ---1.12萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,045.52%45.13萬 | 27,175.47%34.33萬 | 492.00%6.81萬 | ---- | --4,170 | -41.83%3.94萬 | 95.73%-1,268 | -70.35%1.15萬 | ---- | ---- |
已支付退稅 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 6,272.96%4.91萬 | --3.29萬 | --0 | --1.54萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.05%-2,493.1萬 | -22.90%-539.02萬 | 14.39%-629.85萬 | 6.58%-626.11萬 | 19.39%-698.12萬 | 7.93%-2,711.28萬 | 34.11%-438.57萬 | 17.10%-735.76萬 | 4.89%-670.23萬 | -26.04%-866.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.02%-5.25萬 | 0 | -4,142 | 56.46%-4.83萬 | 0 | 51.99%-16.41萬 | 78.76%-1.8萬 | 0 | -405.18%-11.1萬 | -1,738.54%-4.19萬 |
固定資產交易淨額 | 68.02%-5.25萬 | --0 | ---4,142 | 56.46%-4.83萬 | --0 | 51.99%-16.41萬 | 75.08%-1.8萬 | --0 | -1,723.64%-11.1萬 | -3.85%-4.19萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.02%-5.25萬 | --0 | ---4,142 | 56.46%-4.83萬 | --0 | 51.99%-16.41萬 | 78.76%-1.8萬 | --0 | -405.18%-11.1萬 | -1,738.54%-4.19萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.16%-76.23萬 | -163.59%-7.25萬 | 32.23%-7.47萬 | 42.55%-22.16萬 | -100.59%-39.34萬 | 75.98%6,587.84萬 | -97.98%11.41萬 | -100.94%-11.03萬 | -103.36%-38.57萬 | 668.43%6,626.03萬 |
債務發行/償還的淨額 | 31.50%-33.66萬 | 30.24%-7.69萬 | 30.24%-7.69萬 | 38.44%-8.03萬 | 27.04%-10.25萬 | 94.10%-49.13萬 | 19.99%-11.03萬 | 97.80%-11.03萬 | 95.70%-13.04萬 | -2.36%-14.04萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.70%6,532.21萬 | --0 | --0 | --0 | 645.71%6,532.21萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.39%6,570 | --4,380 | --2,190 | --0 | --0 | -78.31%107.86萬 | --0 | --0 | --0 | 526,057.56%107.86萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 16.21%-43.23萬 | --0 | --0 | 44.65%-14.13萬 | ---29.1萬 | 45.14%-51.6萬 | 3.36%-26.06萬 | --0 | 55.59%-25.54萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.49%48.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.16%-76.23萬 | -163.59%-7.25萬 | 32.23%-7.47萬 | 42.55%-22.16萬 | -100.59%-39.34萬 | 75.98%6,587.84萬 | -97.98%11.41萬 | -100.94%-11.03萬 | -103.36%-38.57萬 | 668.43%6,626.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 298.41%5,153.74萬 | -44.02%3,125.44萬 | -40.55%3,763.17萬 | -37.35%4,416.28萬 | 298.41%5,153.74萬 | 144.40%1,293.59萬 | 297.79%5,582.7萬 | 452.88%6,329.49萬 | 901.00%7,049.39萬 | 144.40%1,293.59萬 |
當期現金流變化 | -166.70%-2,574.58萬 | -27.35%-546.28萬 | 14.60%-637.74萬 | 9.28%-653.11萬 | -112.81%-737.46萬 | 405.06%3,860.15萬 | -290.47%-428.97萬 | -388.75%-746.79萬 | -263.40%-719.9萬 | 3,189.95%5,755.8萬 |
期末現金流 | -49.96%2,579.16萬 | -49.96%2,579.16萬 | -44.02%3,125.44萬 | -40.55%3,763.17萬 | -37.35%4,416.28萬 | 298.41%5,153.74萬 | 298.41%5,153.74萬 | 297.79%5,582.7萬 | 452.88%6,329.49萬 | 901.00%7,049.39萬 |
自由現金流 | 8.41%-2,498.35萬 | -22.40%-539.02萬 | 14.34%-630.26萬 | 7.39%-630.95萬 | 19.78%-698.12萬 | 8.44%-2,727.69萬 | 34.55%-440.37萬 | 19.13%-735.76萬 | 3.40%-681.33萬 | -25.91%-870.23萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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