(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -55.15%28.73萬 | -41.67%38.77萬 | 27.17%37.43萬 | -58.08%64.05萬 | 197.42%66.47萬 | -20.10%29.43萬 | -53.18%102.07萬 | -133.46%-19.31萬 | -3.96%152.78萬 | -748.51%-68.23萬 |
持續經營淨收入 | -154.65%-20.79萬 | 223.70%22.7萬 | 259.35%47.31萬 | -30.73%38.04萬 | -641.54%-18.35萬 | 23.81%-29.69萬 | -147.47%-83.57萬 | -33.60%-97.04萬 | -56.40%54.91萬 | -107.16%-2.47萬 |
持續經營損益 | 167.39%21.83萬 | -282.66%-15.98萬 | -5,746.88%-40.62萬 | 64.59%-32.39萬 | 120.56%8.75萬 | -95.68%7,193 | -4,420.83%-99.63萬 | 102.97%17.72萬 | -278.68%-91.46萬 | -591.65%-42.54萬 |
折舊和攤銷 | -28.55%14.62萬 | -45.92%13.89萬 | -35.79%15.03萬 | -40.46%20.46萬 | -31.27%25.68萬 | -29.27%23.4萬 | 57.40%135.59萬 | 41.15%30.77萬 | 66.96%34.36萬 | 67.86%37.37萬 |
遞延稅費 | -46.30%5萬 | -76.67%8.17萬 | -36.92%7.74萬 | -90.24%9.32萬 | 479.30%35.03萬 | 158.03%12.26萬 | 139.85%48.69萬 | -117.35%-31.69萬 | 911.80%95.47萬 | 103.59%6.05萬 |
其他非現金項目 | -51.63%1.94萬 | -60.22%1.98萬 | -73.35%1.95萬 | -61.31%4.01萬 | 126.82%4.98萬 | 199.17%7.3萬 | -35.24%24.14萬 | 14.16%9.13萬 | -14.11%10.37萬 | -78.27%2.2萬 |
營運資金變化 | -83.82%3.64萬 | 122.64%5.87萬 | -70.28%3.55萬 | -43.52%22.5萬 | 66.72%-25.94萬 | -66.07%11.95萬 | 81.48%-11.04萬 | 92.47%-8.14萬 | 45.71%39.84萬 | -311.77%-77.95萬 |
-應收款項(增)減 | -298.32%-15.93萬 | 210.85%4.69萬 | -31.19%8.44萬 | -50.55%8.03萬 | 54.80%-4.23萬 | 86.93%12.26萬 | 154.70%41.74萬 | 184.23%28.3萬 | 147.65%16.25萬 | -162.77%-9.36萬 |
-預付費用(增)減 | 40.50%13.1萬 | -54.08%-8.7萬 | 1.21%-4.73萬 | 92.06%9.32萬 | -128.69%-5.65萬 | -9,005.76%-4.79萬 | 94.28%-7,394 | 29.48%-3.18萬 | 240.31%4.85萬 | 61.62%-2.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 25.84%6.47萬 | 161.54%9.88萬 | -103.39%-1,520 | -72.55%5.14萬 | 75.71%-16.06萬 | -84.34%4.48萬 | -160.51%-31.26萬 | 77.02%-12.48萬 | -71.12%18.74萬 | -333.40%-66.12萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.72%-20.78萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -55.15%28.73萬 | -41.67%38.77萬 | 27.17%37.43萬 | -58.08%64.05萬 | 197.42%66.47萬 | -20.10%29.43萬 | -53.18%102.07萬 | -133.46%-19.31萬 | -3.96%152.78萬 | -748.51%-68.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -25萬 | 0 | 0 | 0 | -5.88%-2.31萬 | 99.24%-5.62萬 | 99.86%-8,707 | 99.21%-9,679 | -1.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.03%-2.8萬 | ---7.12萬 | ---8,707 | ---9,679 | ---1.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---25萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.59%4,861 | --1.5萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---25萬 | --0 | --0 | --0 | -5.88%-2.31萬 | 99.24%-5.62萬 | 99.86%-8,707 | 99.21%-9,679 | ---1.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 78.10%-9.18萬 | 86.58%-9.05萬 | 77.28%-14.77萬 | -252.45%-41.9萬 | -36.17%-67.44萬 | -45.49%-65.02萬 | -132.64%-141.36萬 | -173.44%-74.63萬 | 171.45%27.49萬 | -112.21%-49.53萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 77.54%-9.18萬 | 86.25%-9.05萬 | 76.34%-14.77萬 | 72.49%-40.86萬 | -60.97%-65.85萬 | -54.99%-62.43萬 | -2,015.76%-293.62萬 | -158.40%-63.88萬 | -412.02%-148.54萬 | -14.24%-40.91萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.17%178.83萬 | --0 | 2,513.82%178.83萬 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.31%1.93萬 | --0 | 92.83%1.93萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.53%-12.66萬 | ---7.61萬 | ---- | ---5.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 78.10%-9.18萬 | 86.58%-9.05萬 | 77.28%-14.77萬 | -252.45%-41.9萬 | -36.17%-67.44萬 | -45.49%-65.02萬 | -132.64%-141.36萬 | -173.44%-74.63萬 | 171.45%27.49萬 | -112.21%-49.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.20%116.54萬 | 24.87%111.68萬 | -29.69%89.48萬 | 97.86%88.83萬 | -45.69%89.44萬 | -26.58%127.26萬 | -37.62%173.34萬 | -65.07%220.74萬 | -93.05%44.89萬 | -29.96%164.68萬 |
當期現金流變化 | -11.73%19.55萬 | 585.04%4.72萬 | 159.79%22.66萬 | -87.65%22.15萬 | 99.19%-9,727 | -277.69%-37.9萬 | 49.62%-44.91萬 | 79.31%-94.81萬 | 9,547.49%179.29萬 | -128.69%-119.36萬 |
利率變動影響 | 104.90%145 | -60.60%1,426 | -768.21%-4,604 | 91.41%-2,960 | 184.22%3,619 | -94.98%689 | 92.40%-1.17萬 | 487.13%1.33萬 | 70.26%-3.44萬 | 92.38%-4,297 |
期末現金流 | 22.97%136.1萬 | 31.20%116.54萬 | 24.87%111.68萬 | -49.86%110.68萬 | 97.86%88.83萬 | -45.69%89.44萬 | -26.58%127.26萬 | -26.58%127.26萬 | -65.07%220.74萬 | -93.05%44.89萬 |
自由現金流 | -55.15%28.73萬 | -41.67%38.77萬 | 40.54%37.43萬 | -57.81%64.05萬 | 195.18%66.47萬 | -19.67%26.63萬 | -56.44%94.95萬 | -134.96%-20.18萬 | -4.57%151.81萬 | -763.73%-69.83萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據