(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.29%-65.8萬 | -95.04%-171.36萬 | -673.57%-215.24萬 | 61.88%-224.33萬 | -133.85%-22.88萬 | 75.84%-85.77萬 | 60.96%-87.86萬 | 63.35%-27.82萬 | -474.17%-588.41萬 | 190.64%67.58萬 |
持續經營淨收入 | -824.82%-1,373.63萬 | 40.89%-274.56萬 | -18.39%-466.07萬 | 59.84%-1,326.94萬 | 85.84%-320.23萬 | 60.33%-148.53萬 | 4.58%-464.52萬 | -116.73%-393.67萬 | -639.11%-3,304.52萬 | -1,064.62%-2,261.66萬 |
持續經營損益 | 588.51%945.5萬 | -9,672.13%-35.38萬 | -1,438.82%-52.62萬 | -66.46%21.52萬 | -453.25%-119.37萬 | 1,506.24%137.33萬 | -105.42%-3,620 | -88.25%3.93萬 | 380.29%64.16萬 | --33.79萬 |
折舊和攤銷 | -3.95%55.67萬 | 2.82%56.82萬 | -2.35%57.24萬 | -23.73%230.28萬 | -12.76%58.44萬 | -34.26%57.96萬 | -28.56%55.26萬 | -15.57%58.62萬 | 75.12%301.93萬 | 10.68%66.98萬 |
其他非現金項目 | 263.96%173.88萬 | -60.60%127.36萬 | 31.88%374.46萬 | -6.06%766.22萬 | -22.18%265.1萬 | -141.16%-106.06萬 | 71.31%323.23萬 | 891.17%283.94萬 | 437.25%815.63萬 | 773.20%340.66萬 |
營運資金變化 | 351.34%132.78萬 | -698.43%-60.37萬 | -1,066.18%-128.25萬 | 155.97%46.07萬 | -68.95%93.18萬 | 83.78%-52.83萬 | 50.90%-7.56萬 | 132.21%13.27萬 | -2,728.53%-82.31萬 | 5,161.89%300.09萬 |
-應收款項(增)減 | 71.03%-10.63萬 | 1,502.47%47.69萬 | -4,246.91%-116.84萬 | -230.67%-59.72萬 | -107.02%-28.83萬 | 90.50%-36.68萬 | -93.62%2.98萬 | 111.13%2.82萬 | -58.60%45.7萬 | 632.64%410.71萬 |
-存貨(增)減 | -1,169.75%-16.97萬 | 313.69%32.36萬 | -5.96%-16.65萬 | 51.50%-25.58萬 | 38.03%-16.35萬 | 95.69%-1.34萬 | 130.81%7.82萬 | -1,383.12%-15.71萬 | -256.80%-52.74萬 | -78.51%-26.39萬 |
-預付費用(增)減 | -99.35%2,130 | -157.77%-2,699 | 8,777.23%13.06萬 | 156.91%21.04萬 | 43.68%-12.33萬 | 142.99%32.76萬 | 101.96%4,672 | 103.11%1,471 | -755.78%-36.96萬 | -318.15%-21.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 714.79%175.9萬 | -8,758.22%-124.25萬 | -84.51%7.16萬 | 340.82%186.61萬 | 848.67%167.52萬 | -131.64%-28.61萬 | 104.87%1.44萬 | 1,138.49%46.27萬 | 230.96%42.33萬 | 24.80%-22.38萬 |
-其他流動負債變化 | 16.95%-15.74萬 | 21.53%-15.9萬 | 25.97%-14.99萬 | 5.40%-76.29萬 | 57.89%-16.82萬 | -52.66%-18.95萬 | -66.95%-20.26萬 | -25.49%-20.25萬 | -30.35%-80.64萬 | -151.94%-39.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.29%-65.8萬 | -95.04%-171.36萬 | -673.57%-215.24萬 | 61.88%-224.33萬 | -133.85%-22.88萬 | 75.84%-85.77萬 | 60.96%-87.86萬 | 63.35%-27.82萬 | -474.17%-588.41萬 | 190.64%67.58萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -130.11%-4.92萬 | -3,870.68%-3.04萬 | -94.55%16.35萬 | -99.98%805 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 74.12%-4.92萬 | -3,870.68%-3.04萬 | ---- | ---- | ---- | 25.70%-19.02萬 | 101.47%805 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.46%5.75萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.60%29.61萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -130.11%-4.92萬 | -3,870.68%-3.04萬 | ---- | ---- | ---- | -94.55%16.35萬 | -99.98%805 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 101.95%181.96萬 | -99.26%3,183 | 418.78%329.63萬 | 278.84%76.39萬 | 104.16%46.75萬 | 2,519.61%90.1萬 | -95.45%42.93萬 | -173.87%-103.4萬 | -109.89%-42.71萬 | -294.69%-1,122.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 214.14%202.25萬 | -101.80%-4,382 | 212.51%312.83萬 | -254.04%-157.09萬 | 102.86%32.21萬 | 3,375.30%64.38萬 | -97.42%24.37萬 | -298.20%-278.05萬 | 84.02%-44.37萬 | -305.86%-1,126.81萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --179.5萬 | --0 | --0 | --0 | --179.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --24.04萬 | --53.26萬 | --8.16萬 | --32萬 | --13.1萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -223.19%-20.29萬 | -86.15%7,565 | -49.34%-7.24萬 | -56.59%7,206 | 65.72%6.39萬 | -257.11%-6.28萬 | 4,565.90%5.46萬 | -1,450.37%-4.85萬 | 106.74%1.66萬 | 156.01%3.85萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 101.95%181.96萬 | -99.26%3,183 | 418.78%329.63萬 | 278.84%76.39萬 | 104.16%46.75萬 | 2,519.61%90.1萬 | -95.45%42.93萬 | -173.87%-103.4萬 | -109.89%-42.71萬 | -294.69%-1,122.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.89%65.17萬 | 86.64%164萬 | -80.89%41.63萬 | -73.73%217.87萬 | -96.34%46.4萬 | -96.18%60.97萬 | -90.02%87.87萬 | -73.73%217.87萬 | 301.08%829.32萬 | 51.52%1,267.74萬 |
當期現金流變化 | 4,643.64%115.96萬 | -280.71%-171.04萬 | 187.17%114.39萬 | 75.13%-152.87萬 | 101.97%20.84萬 | 100.75%2.44萬 | -106.31%-44.93萬 | -338.78%-131.23萬 | -197.72%-614.78萬 | -11,848.43%-1,055.3萬 |
利率變動影響 | -59.61%-27.16萬 | 300.52%72.22萬 | 550.07%7.98萬 | -801.17%-23.37萬 | -571.90%-25.61萬 | -3,279.13%-17.02萬 | 591.35%18.03萬 | 129.23%1.23萬 | 150.70%3.33萬 | 133.15%5.43萬 |
期末現金流 | 231.84%153.98萬 | 6.89%65.17萬 | 86.64%164萬 | -80.89%41.63萬 | -80.89%41.63萬 | -96.34%46.4萬 | -96.18%60.97萬 | -90.02%87.87萬 | -73.73%217.87萬 | -73.73%217.87萬 |
自由現金流 | 24.71%-66萬 | -95.04%-171.36萬 | -673.57%-215.24萬 | 62.26%-229.25萬 | -138.30%-25.91萬 | 75.30%-87.66萬 | 62.18%-87.86萬 | 68.36%-27.82萬 | -374.28%-607.43萬 | 184.56%67.66萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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