Strategy
MSTR
迪爾股份
DE
Steel Dynamics
STLD
4
Rumble
RUM
5
高盛
GS
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.25%13.74億 | 28.51%6.37億 | -45.56%3.58億 | 711.28%2.33億 | -53.58%1.46億 | -19.90%14.98億 | -39.34%4.96億 | 8.65%6.58億 | -79.20%2,868.2萬 | 2.00%3.16億 |
持續經營淨收入 | 5.67%16.82億 | 11.55%4.57億 | -0.89%4.29億 | -0.77%4.01億 | 14.50%3.94億 | -7.76%15.92億 | -9.83%4.1億 | 5.29%4.33億 | -6.76%4.04億 | -19.19%3.44億 |
折舊和攤銷 | 8.62%1,837.5萬 | 14.36%495.3萬 | 12.08%468.5萬 | 3.30%435.6萬 | 4.61%438.1萬 | -2.76%1,691.6萬 | 4.14%433.1萬 | -1.55%418萬 | -6.93%421.7萬 | -6.10%418.8萬 |
遞延稅費 | 254.77%579.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.28%-374.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -585.46%-1.16億 | -11.91%5,277.1萬 | -94.69%759.4萬 | 40.16%-7,397.2萬 | -85.81%-1.03億 | -21.09%2,395.9萬 | 417.34%5,990.3萬 | 197.34%1.43億 | -1,786.83%-1.24億 | -143.05%-5,527.5萬 |
營運資金變化 | -29.90%-2.98億 | 2,120.20%8,460.6萬 | -322.05%-1.06億 | 58.07%-1.15億 | -7,929.53%-1.61億 | -1,789.82%-2.29億 | -101.37%-418.8萬 | -53.43%4,795.6萬 | 12.67%-2.75億 | 101.93%205.2萬 |
-應收款項(增)減 | 205.05%6,266.4萬 | 137.29%1,567.1萬 | 88.63%-248萬 | -45.32%-816.4萬 | 488.07%5,763.7萬 | -117.84%-5,965.3萬 | -200.66%-4,202.5萬 | 58.64%-2,181.1萬 | -115.08%-561.8萬 | 171.11%980.1萬 |
-存貨(增)減 | 32.94%-1.09億 | 270.53%1.99億 | -179.54%-1,297.8萬 | 17.58%-1.27億 | -115.98%-1.67億 | -201.75%-1.62億 | -85.97%5,362.3萬 | -92.17%1,631.6萬 | 16.51%-1.55億 | 68.63%-7,726.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -269.46%-8,321.5萬 | -143.45%-2,379.8萬 | -164.58%-5,434.5萬 | 129.80%4,184.3萬 | -192.70%-4,691.5萬 | 456.43%4,910.5萬 | 198.05%5,477.4萬 | 413.99%8,414.6萬 | -38.53%-1.4億 | -60.18%5,060.7萬 |
-其他流動資產變化 | -102.79%-1.57億 | -41.42%-7,027.4萬 | -50.89%-2,601.8萬 | -338.80%-3,560.9萬 | -909.54%-2,539萬 | -193.72%-7,756.3萬 | -9,881.50%-4,969萬 | -187.48%-1,724.3萬 | 32.02%-811.5萬 | 71.99%-251.5萬 |
-其他營運資本變化 | -155.80%-1,151.5萬 | -70.98%-3,568.3萬 | 20.72%-1,066.5萬 | -58.42%1,394.3萬 | -2.50%2,089萬 | 119.91%2,063.7萬 | 66.53%-2,087萬 | 78.63%-1,345.2萬 | 338.52%3,353.3萬 | -40.01%2,142.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.25%13.74億 | 28.51%6.37億 | -45.56%3.58億 | 711.28%2.33億 | -53.58%1.46億 | -19.90%14.98億 | -39.34%4.96億 | 8.65%6.58億 | -79.20%2,868.2萬 | 2.00%3.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10.18%-2,655.3萬 | -0.15%-675.6萬 | -25.37%-865.2萬 | 41.47%-441.2萬 | -130.98%-673.3萬 | 12.14%-2,410萬 | 0.65%-674.6萬 | -128.96%-690.1萬 | 43.36%-753.8萬 | 32.49%-291.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.28%-2,616.8萬 | 14.50%-529.6萬 | -14.64%-791.1萬 | 9.46%-622.8萬 | -166.13%-673.3萬 | -27.17%-2,250.4萬 | 1.32%-619.4萬 | -128.96%-690.1萬 | -50.89%-687.9萬 | 34.22%-253萬 |
業務交易的淨現金流 | -74.55%-310萬 | -164.49%-146萬 | ---74.1萬 | -36.42%-89.9萬 | --0 | 81.76%-177.6萬 | -7.60%-55.2萬 | --0 | 92.47%-65.9萬 | -19.70%-56.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10.18%-2,655.3萬 | -0.15%-675.6萬 | -25.37%-865.2萬 | 41.47%-441.2萬 | -130.98%-673.3萬 | 12.14%-2,410萬 | 0.65%-674.6萬 | -128.96%-690.1萬 | 43.36%-753.8萬 | 32.49%-291.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -127.94%-18.99億 | -119.41%-5.34億 | 29.45%-3.1億 | -412.92%-6.24億 | -1,408.40%-4.3億 | 56.28%-8.33億 | -325.40%-2.44億 | -27.21%-4.39億 | 84.55%-1.22億 | 96.01%-2,853.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -58.58%-263.4萬 | -92.99%-82.6萬 | -78.44%-75.3萬 | -44.28%-59.3萬 | -15.50%-46.2萬 | 99.72%-166.1萬 | -10.31%-42.8萬 | -9.90%-42.2萬 | 99.93%-41.1萬 | -12.36%-40萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -90.21%-20.58億 | -97.02%-5.64億 | 26.19%-3.57億 | -217.78%-6.39億 | -351.56%-4.97億 | 27.90%-10.82億 | -146.57%-2.86億 | -31.42%-4.84億 | 24.67%-2.01億 | 85.30%-1.1億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -35.48%1.62億 | -28.84%3,084.7萬 | 6.33%4,831.4萬 | -80.65%1,544.2萬 | -18.18%6,702.2萬 | 27.34%2.51億 | -26.92%4,334.6萬 | 92.67%4,543.9萬 | 0.29%7,980.8萬 | 139.23%8,191.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -127.94%-18.99億 | -119.41%-5.34億 | 29.45%-3.1億 | -412.92%-6.24億 | -1,408.40%-4.3億 | 56.28%-8.33億 | -325.40%-2.44億 | -27.21%-4.39億 | 84.55%-1.22億 | 96.01%-2,853.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.89%32.15億 | -13.51%25.69億 | -8.31%25.29億 | 2.32%29.25億 | 24.89%32.15億 | -2.37%25.75億 | 63.07%29.7億 | 76.35%27.58億 | 28.36%28.59億 | -2.37%25.75億 |
當期現金流變化 | -185.93%-5.51億 | -60.89%9,600萬 | -81.26%3,972.1萬 | -293.74%-3.96億 | -202.31%-2.91億 | 1,126.04%6.41億 | -67.41%2.45億 | -17.66%2.12億 | 84.84%-1.01億 | 169.30%2.84億 |
期末現金流 | -17.13%26.65億 | -17.13%26.65億 | -13.51%25.69億 | -8.31%25.29億 | 2.32%29.25億 | 24.89%32.15億 | 24.89%32.15億 | 63.07%29.7億 | 76.35%27.58億 | 28.36%28.59億 |
自由現金流 | -8.68%13.45億 | 29.04%6.31億 | -46.23%3.5億 | 1,034.25%2.26億 | -56.05%1.37億 | -20.44%14.73億 | -39.64%4.89億 | 8.05%6.51億 | -85.02%1,994.8萬 | 2.47%3.13億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |