(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,760.82%2,227.4萬 | -199.27%-2,608.9萬 | 204.76%5,345.5萬 | 213.40%904.6萬 | 10.31%1,693萬 | -85.95%119.7萬 | 1,494.78%2,628.2萬 | 401.84%1,754萬 | -202.09%-797.7萬 | 182.09%1,534.8萬 |
持續經營淨收入 | 15.72%861.9萬 | 121.76%523.8萬 | -32.35%2,107.2萬 | -31.62%544.4萬 | -41.56%581.8萬 | -23.00%744.8萬 | -33.63%236.2萬 | 170.32%3,114.9萬 | 250.55%796.1萬 | 101.29%995.6萬 |
折舊和攤銷 | 21.18%470.9萬 | 14.33%441.3萬 | -7.58%1,580.6萬 | -9.02%401.5萬 | -6.41%404.5萬 | -8.33%388.6萬 | -6.51%386萬 | 25.54%1,710.3萬 | 2.18%441.3萬 | 50.64%432.2萬 |
遞延稅費 | 240.83%30.7萬 | -112.60%-8萬 | -133.46%-17.2萬 | -176.98%-39.8萬 | 36.75%-19.1萬 | -159.52%-21.8萬 | 65.80%63.5萬 | 185.56%51.4萬 | 92.19%51.7萬 | -93.59%-30.2萬 |
其他非現金項目 | -76.41%20.1萬 | -66.38%15.9萬 | 477.97%108.1萬 | -1,242.11%-21.7萬 | 90.72%-2.7萬 | 750.38%85.2萬 | 304.27%47.3萬 | -248.19%-28.6萬 | -78.16%1.9萬 | -61.67%-29.1萬 |
營運資金變化 | 156.18%678.9萬 | -305.12%-3,684.4萬 | 134.63%1,199.6萬 | 98.10%-42萬 | 1,223.68%653.9萬 | -106.62%-1,208.5萬 | 350.34%1,796.2萬 | -0.27%-3,464.2萬 | -24,944.94%-2,211.2萬 | 101.85%49.4萬 |
-應收款項(增)減 | 50.30%-394.5萬 | -192.81%-2,301.9萬 | 251.83%2,903.1萬 | 895.58%846.5萬 | -25.30%370.2萬 | 43.08%-793.7萬 | 373.44%2,480.1萬 | 42.68%-1,912.1萬 | 28.40%-106.4萬 | 121.18%495.6萬 |
-存貨(增)減 | 164.29%874.9萬 | -9,001.69%-525.2萬 | -77.54%-2,020萬 | -1,581.97%-813.6萬 | -44.32%148.6萬 | -17.94%-1,360.9萬 | 101.93%5.9萬 | 35.54%-1,137.8萬 | 114.31%54.9萬 | 120.52%266.9萬 |
-預付費用(增)減 | -17.03%432.6萬 | 10.89%261.6萬 | 55.01%524.1萬 | 59.76%-217.6萬 | -105.41%-15.6萬 | 53.31%521.4萬 | -5.90%235.9萬 | -49.74%338.1萬 | -1,672.09%-540.8萬 | -3.90%288.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -155.12%-234.1萬 | -20.87%-1,118.9萬 | 72.41%-207.6萬 | 108.81%142.7萬 | 115.05%150.7萬 | -73.84%424.7萬 | -478.61%-925.7萬 | -177.28%-752.4萬 | -419.44%-1,618.9萬 | -250.78%-1,001.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,760.82%2,227.4萬 | -199.27%-2,608.9萬 | 204.76%5,345.5萬 | 213.40%904.6萬 | 10.31%1,693萬 | -85.95%119.7萬 | 1,494.78%2,628.2萬 | 401.84%1,754萬 | -202.09%-797.7萬 | 182.09%1,534.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.41%-605.1萬 | -3.19%-452.2萬 | 11.62%-2,037.2萬 | 59.34%-446萬 | -30.71%-477.6萬 | -68.18%-675.4萬 | 0.63%-438.2萬 | 76.98%-2,305萬 | 88.12%-1,097萬 | -16.18%-365.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -50.40%-606.4萬 | -4.29%-457萬 | 19.88%-1,829.1萬 | 54.27%-504.7萬 | -44.78%-483萬 | -0.40%-403.2萬 | 1.31%-438.2萬 | -72.14%-2,282.9萬 | -114.89%-1,103.7萬 | 0.36%-333.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.7萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---273.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --1.3萬 | --4.8萬 | 513.21%65萬 | 48.98%58.7萬 | 116.98%5.4萬 | ---- | ---- | -67.38%10.6萬 | 1,776.19%39.4萬 | -256.65%-31.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.41%-605.1萬 | -3.19%-452.2萬 | 11.62%-2,037.2萬 | 59.34%-446萬 | -30.71%-477.6萬 | -68.18%-675.4萬 | 0.63%-438.2萬 | 76.98%-2,305萬 | 88.12%-1,097萬 | -16.18%-365.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -376.31%-1,595.7萬 | 242.31%3,080.5萬 | -627.87%-3,269.6萬 | -124.18%-457.6萬 | -6.22%-1,224.8萬 | 235.47%577.5萬 | -806.03%-2,164.7萬 | -91.28%619.4萬 | -77.56%1,892.2萬 | -729.42%-1,153.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -295.84%-1,427.1萬 | 264.89%3,499.7萬 | -523.41%-3,003.7萬 | -120.45%-386.9萬 | -6.21%-1,223萬 | 298.07%728.7萬 | -730.57%-2,122.5萬 | -90.23%709.4萬 | -77.60%1,892.2萬 | -661.16%-1,151.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---55.7萬 | ---387.2萬 | ---70.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.33%-112.9萬 | 24.17%-32萬 | -116.89%-195.2萬 | --0 | -12.50%-1.8萬 | -158.90%-151.2萬 | -40.67%-42.2萬 | 41.97%-90萬 | --0 | 92.73%-1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -376.31%-1,595.7萬 | 242.31%3,080.5萬 | -627.87%-3,269.6萬 | -124.18%-457.6萬 | -6.22%-1,224.8萬 | 235.47%577.5萬 | -806.03%-2,164.7萬 | -91.28%619.4萬 | -77.56%1,892.2萬 | -729.42%-1,153.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.34%426.2萬 | 10.51%406.8萬 | 22.82%368.1萬 | 9.50%405.8萬 | 17.19%415.2萬 | 19.18%393.4萬 | 22.82%368.1萬 | -92.10%299.7萬 | 16.25%370.6萬 | -84.73%354.3萬 |
當期現金流變化 | 22.02%26.6萬 | -23.32%19.4萬 | -43.42%38.7萬 | 140.00%1萬 | -157.67%-9.4萬 | -9.92%21.8萬 | -16.78%25.3萬 | 101.96%68.4萬 | 86.91%-2.5萬 | 100.81%16.3萬 |
期末現金流 | 9.06%452.8萬 | 8.34%426.2萬 | 10.51%406.8萬 | 10.51%406.8萬 | 9.50%405.8萬 | 17.19%415.2萬 | 19.18%393.4萬 | 22.82%368.1萬 | 22.82%368.1萬 | 16.25%370.6萬 |
自由現金流 | 671.78%1,621萬 | -240.00%-3,065.9萬 | 726.14%3,516.4萬 | 120.68%399.9萬 | 0.73%1,210萬 | -162.93%-283.5萬 | 884.38%2,190萬 | 70.56%-561.6萬 | -822.22%-1,934.1萬 | 154.49%1,201.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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