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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 77.31%-1,542萬 | 24.12%-1,052.2萬 | -10.38%-2,154.8萬 | ---1.17億 | 29.62%-1,589.5萬 | -15.21%-6,795.8萬 | -119.84%-1,386.7萬 | -133.50%-1,952.1萬 | ---2,258.6萬 | ---5,898.7萬 |
其他非現金項目 | -92.13%5.6萬 | 499.68%123.9萬 | 2,607.94%170.6萬 | --25.5萬 | -153.03%-21萬 | -39.92%71.2萬 | -279.04%-31萬 | 170.79%6.3萬 | --39.6萬 | --118.5萬 |
營運資金變動 | 21.51%474.6萬 | 102.92%56.9萬 | -189.40%-43萬 | ---2,438.7萬 | -228.11%-930.1萬 | -31.04%390.6萬 | -93.21%-1,947.3萬 | -94.39%48.1萬 | --726萬 | --566.4萬 |
-其他流動資產變化 | -138.43%-84萬 | 122.04%116.3萬 | -503.36%-192萬 | ---907.7萬 | -400.05%-646.3萬 | 157.60%218.6萬 | ---527.6萬 | --47.6萬 | --215.4萬 | ---379.5萬 |
-其他流動負債變化 | 324.96%252萬 | 131.16%114.9萬 | 73.90%-46.8萬 | ---492.3萬 | 98.98%-3.6萬 | -93.73%59.3萬 | ---368.7萬 | ---179.3萬 | ---354.5萬 | --945.9萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -79.07%49.7萬 | 74.28%-549.2萬 | -605.94%-255.5萬 | ---2,426.6萬 | -250.13%-579.2萬 | -91.39%237.5萬 | -152.08%-2,135.4萬 | -98.93%50.5萬 | --385.8萬 | --2,757.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | -380.36%-2,880.7萬 | -131.75%-409.5萬 | -56.84%564.7萬 | --1,879.7萬 | -117.98%-118.7萬 | 46.66%-599.7萬 | --1,289.6萬 | --1,308.5萬 | --660.1萬 | ---1,124.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---399.3萬 | --0 | -188.93%-399.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---138.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --504.5萬 | -54.87%-386.7萬 | 110.76%52.2萬 | ---198.4萬 | ---- | ---- | ---249.7萬 | ---485.1萬 | ---785萬 | ---1,865萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -799.39%-2,376.2萬 | 234.51%3,478.6萬 | -9.69%743.6萬 | --2,199萬 | 582.23%599.9萬 | 79.95%-264.2萬 | --1,039.9萬 | --823.4萬 | ---124.4萬 | ---1,317.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 217.22%462.8萬 | -133.00%-587.1萬 | 69.28%-168.3萬 | --2,579.4萬 | 258.11%1,743萬 | -168.95%-394.8萬 | 207.82%1,779萬 | 45.22%-547.8萬 | ---1,102.4萬 | --572.6萬 |
現金股利支付 | -0.34%-238.2萬 | 64.04%-245.3萬 | 65.63%-231.3萬 | ---1,802.7萬 | 68.77%-210.2萬 | 64.74%-237.4萬 | -48.46%-682.1萬 | -31.47%-673萬 | ---673.1萬 | ---673.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --13萬 | ---33.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9.2萬 | ---9.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 132.86%219.8萬 | -179.27%-867.6萬 | 65.35%-436.1萬 | --679.6萬 | 185.65%1,512.8萬 | -352.95%-669萬 | 148.35%1,094.5萬 | 7.59%-1,258.7萬 | ---1,766.3萬 | ---147.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.90%7,430.7萬 | 19.84%5,368.9萬 | 9.29%5,316.9萬 | --4,864.9萬 | -40.60%3,783.4萬 | -11.79%4,479.1萬 | 23.93%4,480.1萬 | 1,716.62%4,864.9萬 | --6,369.8萬 | --5,077.6萬 |
當期現金流變化 | -202.82%-2,106.7萬 | 206,280.00%2,061.8萬 | 113.51%52萬 | --452萬 | 201.90%1,533.5萬 | -153.84%-695.7萬 | 99.97%-1萬 | -111.50%-384.8萬 | ---1,504.9萬 | --1,292.2萬 |
期末現金流 | 40.72%5,324萬 | 65.90%7,430.7萬 | 19.84%5,368.9萬 | --5,316.9萬 | 9.29%5,316.9萬 | -40.60%3,783.4萬 | 787.96%4,479.1萬 | 23.93%4,480.1萬 | --4,864.9萬 | --6,369.8萬 |
自由現金流 | -79.07%49.7萬 | 74.28%-549.2萬 | -605.94%-255.5萬 | ---2,426.6萬 | -250.13%-579.2萬 | -91.39%237.5萬 | -152.08%-2,135.4萬 | -98.93%50.5萬 | --385.8萬 | --2,757.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |