(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -3.71%1.65億 | 4.29%1.72億 | 1.64億 |
來自客戶的收入 | -3.71%1.65億 | 4.29%1.72億 | --1.64億 |
現金付款 | 5.05%-1.32億 | 8.31%-1.39億 | -1.52億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 5.05%-1.32億 | 8.31%-1.39億 | ---1.52億 |
已支付的直接利息 | ---- | -11.34%-163萬 | ---146.4萬 |
已收到的直接利息 | 1,800.00%1.9萬 | -94.12%1,000 | --1.7萬 |
已支付的直接退稅 | 28.05%-27.7萬 | -97.44%-38.5萬 | ---19.5萬 |
經營活動現金淨額 | 8.11%3,256.4萬 | 178.86%3,012萬 | --1,080.1萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 11.98%-4,542.3萬 | -46.17%-5,160.7萬 | -3,530.7萬 |
固定資產交易淨額 | 44.87%-130萬 | -124.36%-235.8萬 | ---105.1萬 |
無形資產交易淨額 | 12.16%-3,723.3萬 | -23.74%-4,238.8萬 | ---3,425.6萬 |
業務交易淨額 | -0.42%-689萬 | ---686.1萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 11.98%-4,542.3萬 | -46.17%-5,160.7萬 | ---3,530.7萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -57.50%-429.5萬 | -104.69%-272.7萬 | 5,810.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---2,507.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---17.6萬 | ---- | --2.63億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---123.9萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -5.61%-288萬 | 98.48%-272.7萬 | ---1.79億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -57.50%-429.5萬 | -104.69%-272.7萬 | --5,810.5萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -33.89%4,684.6萬 | 83.88%7,086.5萬 | --3,853.9萬 |
當期現金流變化 | 29.16%-1,715.4萬 | -172.07%-2,421.4萬 | --3,359.9萬 |
利率變動影響 | -153.33%-10.4萬 | 115.32%19.5萬 | ---127.3萬 |
期末現金流 | -36.84%2,958.8萬 | -33.89%4,684.6萬 | --7,086.5萬 |
自由現金流 | 59.19%-596.9萬 | 40.32%-1,462.6萬 | ---2,450.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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