(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 92.88%-2.83萬 | 58.15%-72.34萬 | 99.04%-1.35萬 | -48.46%-39.79萬 | 16.26%-172.86萬 | -140.73萬 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | 2.40%-206.43萬 |
持續經營淨收入 | 86.61%-12.24萬 | 56.36%-169.38萬 | 92.63%-5.48萬 | 15.50%-91.39萬 | -17.03%-388.16萬 | ---74.33萬 | -40.65%-116.07萬 | -65.00%-89.6萬 | -79.37%-108.15萬 | 42.87%-331.66萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | -74.58%35.22萬 | --0 | -37.39%30.3萬 | 27.10%138.54萬 | --8.05萬 | 60.96%39.04萬 | 301.34%43.07萬 | 252.26%48.39萬 | -73.76%109萬 |
其他非現金項目 | -98.56%800 | 1,076.80%7.56萬 | ---- | 3,565.68%5.56萬 | 102.95%6,428 | --1,690 | -24.33%1,642 | 102.72%1,578 | 100.93%1,518 | 43.07%-21.77萬 |
營運資金變化 | -40.77%9.32萬 | -28.72%54.25萬 | 95.39%-3.44萬 | -52.02%15.74萬 | 100.26%76.11萬 | ---74.62萬 | 3,668.69%76.44萬 | 3,482.52%41.49萬 | 584.04%32.8萬 | 571.38%38.01萬 |
-應收款項(增)減 | -145.89%-1.61萬 | 155.00%1.08萬 | 57.36%-1.05萬 | 1,176.10%3.51萬 | -586.35%-1.97萬 | ---2.47萬 | 539.57%6,699 | 114.66%1,629 | -109.89%-3,264 | -73.29%4,045 |
-預付費用(增)減 | -72.57%1.3萬 | 214.30%16.71萬 | 111.17%1.92萬 | 110.33%4.72萬 | -705.57%-14.62萬 | ---17.17萬 | 62.29%-1.95萬 | -43.04%2.25萬 | 172.79%2.25萬 | 281.62%2.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 31.75%9.64萬 | -58.15%38.1萬 | 92.24%-4.3萬 | -76.31%7.32萬 | 158.77%91.05萬 | ---55.48萬 | 2,345.21%77.55萬 | 2,377.50%38.09萬 | 4,491.13%30.88萬 | 526.62%35.19萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | -200.00%-1.65萬 | --0 | --1,871 | --1.65萬 | --4,960 | --1,669 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 92.88%-2.83萬 | 58.15%-72.34萬 | 99.04%-1.35萬 | -48.46%-39.79萬 | 16.26%-172.86萬 | ---140.73萬 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | 2.40%-206.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 3,158.83%215.41萬 | -98.45%6.61萬 | |||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --222.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%6.61萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 3,158.83%215.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%6.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.03%3.79萬 | 126.19%76.23萬 | 238.28%5.15萬 | 126.19%76.23萬 | -85.59%33.7萬 | --1.52萬 | -98.44%1.99萬 | -96.11%6.85萬 | -85.59%33.7萬 | 1,105.19%233.86萬 |
當期現金流變化 | 92.88%-2.83萬 | -270.03%-72.34萬 | -101.81%-1.35萬 | -48.46%-39.79萬 | 121.29%42.55萬 | --74.67萬 | 99.20%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | -193.18%-199.82萬 |
利率變動影響 | 101.23%26 | -606.80%-1,039 | -126.67%-96 | -300.00%-2,120 | 95.63%-147 | --360 | 95.97%-400 | 119.56%423 | ---530 | ---3,366 |
期末現金流 | -97.36%9,568 | -95.03%3.79萬 | -95.03%3.79萬 | 429.21%36.23萬 | 126.19%76.23萬 | --76.23萬 | -97.91%1.52萬 | -98.44%1.99萬 | -96.11%6.85萬 | -85.59%33.7萬 |
自由現金流 | 92.88%-2.83萬 | 58.15%-72.34萬 | 99.04%-1.35萬 | -48.46%-39.79萬 | 16.26%-172.86萬 | ---140.73萬 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89萬 | 53.81%-26.8萬 | 2.40%-206.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。