城市酒店信託
J85
遠東酒店信託
Q5T
凱德印度信託
CY6U
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
網聯寬頻信託
CJLU
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -884.62%-81.6萬 | -98.28%10.4萬 | 30.63%605.2萬 | 450.66%463.3萬 | -25.93%84.14萬 | 113.59萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -13.13%338.6萬 | -10.84%389.8萬 | 7.39%437.2萬 | 18,484.80%407.1萬 | 103.71%2.19萬 | ---59.01萬 |
非現金項目調整總額 | 4.33%151.7萬 | 20.76%145.4萬 | -6.96%120.4萬 | 12.65%129.4萬 | 25.73%114.87萬 | --91.36萬 |
-折舊與攤銷 | 10.69%164.6萬 | 33.84%148.7萬 | -3.22%111.1萬 | 25.55%114.8萬 | 28.54%91.44萬 | --71.14萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 84.38%11.8萬 | 190.91%6.4萬 | 120.00%2.2萬 | 658.35%1萬 | -115.41%-1,791 | --1.16萬 |
-資產準備金與勾銷 | --6.2萬 | --0 | --6,000 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --7.5萬 | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -454.55%-6.1萬 | ---1.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -188.37%-24.8萬 | -760.00%-8.6萬 | -107.35%-1萬 | -42.41%13.6萬 | 23.85%23.61萬 | --19.07萬 |
營運資本變動 | -8.97%-571.9萬 | -1,202.52%-524.8萬 | 165.03%47.6萬 | -122.30%-73.2萬 | -140.54%-32.93萬 | --81.24萬 |
-應收款(增)減 | -300.51%-952.8萬 | 1,615.52%475.2萬 | 104.64%27.7萬 | -5,299.70%-596.5萬 | -113.36%-11.05萬 | --82.67萬 |
-存貨(增)減 | -58.18%29.9萬 | 213.13%71.5萬 | -68.09%-63.2萬 | -45.04%-37.6萬 | -175.39%-25.92萬 | --34.38萬 |
-應付款(減)增 | 132.76%351萬 | -1,389.41%-1,071.5萬 | -85.18%83.1萬 | 13,780.23%560.9萬 | 111.28%4.04萬 | ---35.82萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-10.5萬 | -10.5萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已支付退稅 | -2.81%-51.2萬 | -39.89%-49.8萬 | -35.6萬 | 0 | 0 | 2,916 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -237.06%-132.8萬 | -106.92%-39.4萬 | 22.94%569.6萬 | 529.18%463.3萬 | -28.77%73.64萬 | --103.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 74.74%-17.3萬 | 51.31%-68.5萬 | -174.27%-140.7萬 | -14.90%-51.3萬 | -182.16%-44.65萬 | ---15.82萬 |
無形資產交易淨額 | 23.10%-51.6萬 | -22.89%-67.1萬 | ---54.6萬 | --0 | 33.69%-49萬 | ---73.89萬 |
業務交易淨額 | --0 | --225.5萬 | --0 | --1.3萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 32.79%16.2萬 | --12.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -151.62%-52.7萬 | 152.28%102.1萬 | -290.60%-195.3萬 | 46.61%-50萬 | -4.38%-93.65萬 | ---89.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -3.72%-25.1萬 | -76.64%-24.2萬 | -119.49%-13.7萬 | 446.31%70.3萬 | ---20.3萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.55%-3.6萬 | --650萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -100.00%-58.4萬 | -43.84%-29.2萬 | -89.72%-20.3萬 | -19.03%-10.7萬 | ---8.99萬 | --0 |
發行費用 | --0 | ---56.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 16.46%-75.1萬 | 71.81%-89.9萬 | ---318.9萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 14.00%-4.3萬 | 31.51%-5萬 | 28.43%-7.3萬 | ---10.2萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -137.31%-166.2萬 | 223.65%445.4萬 | -829.15%-360.2萬 | 268.66%49.4萬 | ---29.29萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 105.46%985.6萬 | 3.03%479.7萬 | 15,955.17%465.6萬 | -94.45%2.9萬 | 35.44%52.23萬 | --38.56萬 |
現金變動 | -169.22%-351.7萬 | 3,503.55%508.1萬 | -96.95%14.1萬 | 1,038.48%462.7萬 | -460.75%-49.3萬 | --13.67萬 |
匯率變動影響 | 45.45%-1.2萬 | ---2.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -35.81%632.7萬 | 105.46%985.6萬 | 3.03%479.7萬 | 15,817.40%465.6萬 | -94.40%2.93萬 | --52.23萬 |
自由現金流 | -15.26%-201.7萬 | -146.75%-175萬 | -9.15%374.3萬 | 2,158.61%412萬 | -246.44%-20.01萬 | --13.67萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |