(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.73%-463.1萬 | 62.79%-348.7萬 | -19.36%-2,799.1萬 | 43.65%-428.8萬 | -5.08%-473.9萬 | -57.85%-959.4萬 | -78.37%-937萬 | -109.60%-2,345萬 | -760.9萬 | -451萬 |
持續經營淨收入 | 55.61%-654萬 | 46.25%-654.1萬 | 43.83%-4,017.8萬 | 88.01%-220.6萬 | 31.46%-1,106.8萬 | 14.79%-1,473.4萬 | 38.18%-1,217萬 | 46.52%-7,152.5萬 | ---1,839.9萬 | ---1,614.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 559.21%100.2萬 | --4.8萬 | --8萬 | ---11萬 | --98.4萬 | 263.44%15.2萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 59.75%25.4萬 | 90.14%27萬 | 97.99%68.9萬 | 44.52%22.4萬 | 112.99%16.4萬 | 160.66%15.9萬 | 158.18%14.2萬 | 291.01%34.8萬 | --15.5萬 | --7.7萬 |
其他非現金項目 | -136.00%-9,000 | -63.64%2.4萬 | -86.53%4.7萬 | -127.41%-3.7萬 | -40.00%-7,000 | -86.41%2.5萬 | 88.57%6.6萬 | 87.63%34.9萬 | --13.5萬 | ---5,000 |
營運資金變化 | -133.42%-183.7萬 | 107.65%14.8萬 | -172.91%-189.2萬 | -712.13%-146.3萬 | 63.44%229.3萬 | -239.29%-78.7萬 | -598.71%-193.5萬 | 395.22%259.5萬 | --23.9萬 | --140.3萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | -700.00%-78.4萬 | 113.27%1.3萬 | --3.5萬 | ---25.2萬 | ---58萬 | ---9.8萬 | ---9.8萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 92.90%-1.1萬 | 112.43%2.3萬 | 77.51%-13萬 | 39.84%-37.3萬 | 687.84%58.3萬 | -3,975.00%-15.5萬 | -413.89%-18.5萬 | -77.30%-57.8萬 | ---62萬 | --7.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -606.07%-175.1萬 | 117.09%18.2萬 | -92.24%21.2萬 | -130.87%-28.8萬 | 53.14%121.9萬 | -39.72%34.6萬 | -348.83%-106.5萬 | 604.81%273.1萬 | --93.3萬 | --79.6萬 |
-其他流動資產變化 | 102.79%2.5萬 | --4.3萬 | -1,115.63%-65萬 | -134.20%-9.2萬 | --33.7萬 | ---89.5萬 | --0 | --6.4萬 | --26.9萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | -159.17%-10萬 | 4.76%-10萬 | -160.92%-29萬 | -93.06%-47.3萬 | --11.9萬 | --16.9萬 | -2,525.00%-10.5萬 | --47.6萬 | ---24.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.73%-463.1萬 | 62.79%-348.7萬 | -19.36%-2,799.1萬 | 43.65%-428.8萬 | -5.08%-473.9萬 | -57.85%-959.4萬 | -78.37%-937萬 | -109.60%-2,345萬 | ---760.9萬 | ---451萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -82.05%4.9萬 | -804.26%-85萬 | -7.26%-167萬 | -47.84%-58.1萬 | -14.75%-126.8萬 | 137.39%27.3萬 | 45.98%-9.4萬 | -51.02%-155.7萬 | -39.3萬 | -110.5萬 |
資本性支出 | ---1.2萬 | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -77.66%6.1萬 | -792.55%-83.9萬 | -6.49%-165.8萬 | -64.38%-64.6萬 | -7.78%-119.1萬 | 137.39%27.3萬 | 45.98%-9.4萬 | -52.80%-155.7萬 | ---39.3萬 | ---110.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -82.05%4.9萬 | -804.26%-85萬 | -7.26%-167萬 | -47.84%-58.1萬 | -14.75%-126.8萬 | 137.39%27.3萬 | 45.98%-9.4萬 | -51.02%-155.7萬 | ---39.3萬 | ---110.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -45.72%1,067.2萬 | 21.35%2,980.6萬 | -38.78%568.7萬 | -22.08%498萬 | -109.56%-52.3萬 | 476.09%1,966.2萬 | 60.31%2,456.2萬 | 928.9萬 | 639.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 92.91%-4萬 | --0 | -46.61%480.5萬 | -101.91%-17.2萬 | ---159.5萬 | ---56.4萬 | --713.6萬 | --900萬 | --900萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -10.88%1,071.2萬 | 60.02%2,448.6萬 | 20,213.79%589.1萬 | 2.88%657.5萬 | --0 | 252.18%1,202萬 | 2.53%1,530.2萬 | --2.9萬 | --639.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 110.38%54.7萬 | --0 | --0 | --1,000 | --54.6萬 | --26萬 | --26萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 0.00%-4萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -45.72%1,067.2萬 | 21.35%2,980.6萬 | -38.78%568.7萬 | -22.08%498萬 | -109.56%-52.3萬 | 476.09%1,966.2萬 | 60.31%2,456.2萬 | --928.9萬 | --639.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.82%918.1萬 | 5.37%284.6萬 | -14.14%270.1萬 | 43.42%202.8萬 | 378.84%305.5萬 | 1,039.49%1,289.9萬 | -14.14%270.1萬 | 7,216.28%314.6萬 | --141.4萬 | --63.8萬 |
當期現金流變化 | 53.45%-458.2萬 | -37.88%633.5萬 | 132.58%14.5萬 | -36.44%81.8萬 | -232.35%-102.7萬 | -1,892.71%-984.4萬 | 606.36%1,019.8萬 | -114.34%-44.5萬 | --128.7萬 | --77.6萬 |
期末現金流 | 50.54%459.9萬 | -28.82%918.1萬 | 5.37%284.6萬 | 5.37%284.6萬 | 43.42%202.8萬 | 378.84%305.5萬 | 1,039.49%1,289.9萬 | -14.14%270.1萬 | --270.1萬 | --141.4萬 |
自由現金流 | 53.01%-464.3萬 | 54.17%-433.7萬 | -19.74%-3,022萬 | 38.19%-494.6萬 | -1.45%-593萬 | -65.69%-988萬 | -74.39%-946.4萬 | -106.54%-2,523.7萬 | ---800.2萬 | ---584.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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