Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
ORG
Rio Tinto Ltd
RIO
National Australia Bank Ltd
NAB
Telstra Group Ltd
TLS
(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | -1.93%3.49億 | 2.62%3.56億 | 3.93%3.47億 | -8.14%3.34億 | -3.82%3.64億 | -2.36%3.78億 | -33.41%3.87億 | 5.81億 |
來自客戶的收入 | -1.83%3.46億 | 1.54%3.52億 | 7.01%3.47億 | -12.03%3.24億 | -2.55%3.68億 | -2.36%3.78億 | -33.41%3.87億 | --5.81億 |
來自政府撥款的收入 | -10.51%365.1萬 | --408萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | -96.69%32.8萬 | 305.22%990萬 | ---482.4萬 | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 2.54%-2.93億 | -7.12%-3.01億 | -5.46%-2.81億 | 13.35%-2.67億 | 9.08%-3.08億 | -0.49%-3.38億 | 31.10%-3.37億 | -4.89億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 2.54%-2.93億 | -7.12%-3.01億 | -5.46%-2.81億 | 13.35%-2.67億 | 9.08%-3.08億 | -0.49%-3.38億 | 31.10%-3.37億 | ---4.89億 |
已收到的直接股息 | 17.33%8.8萬 | -15.73%7.5萬 | 4,350.00%8.9萬 | -98.15%2,000 | -24.48%10.8萬 | 11.72%14.3萬 | -9.22%12.8萬 | --14.1萬 |
已支付的直接利息 | -16.88%-716.7萬 | 14.80%-613.2萬 | 10.13%-719.7萬 | -68.52%-800.8萬 | -16.02%-475.2萬 | 29.43%-409.6萬 | 34.13%-580.4萬 | ---881.1萬 |
已收到的直接利息 | 10.97%44.5萬 | 176.55%40.1萬 | 116.42%14.5萬 | -22.99%6.7萬 | 8.75%8.7萬 | -42.45%8萬 | -37.67%13.9萬 | --22.3萬 |
已支付的直接退稅 | 34.94%-783.9萬 | -64.86%-1,204.8萬 | -173.30%-730.8萬 | 41.10%-267.4萬 | 67.75%-454萬 | -150.94%-1,407.8萬 | 75.39%-561萬 | ---2,279.8萬 |
經營活動現金淨額 | 10.72%4,150.6萬 | -27.69%3,748.9萬 | -8.92%5,184.2萬 | 21.18%5,691.9萬 | 115.05%4,697.1萬 | -44.64%2,184.2萬 | -36.03%3,945.5萬 | --6,168.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.93%-1,100.7萬 | -211.15%-1,428.1萬 | 303.61%1,284.8萬 | 46.18%-631萬 | 16.85%-1,172.4萬 | 6.13%-1,409.9萬 | -117.95%-1,501.9萬 | 8,366.1萬 |
固定資產交易淨額 | 69.23%-328.4萬 | -129.41%-1,067.2萬 | 26.28%-465.2萬 | 46.66%-631萬 | -98.14%-1,182.9萬 | -22.99%-597萬 | 47.80%-485.4萬 | ---929.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.51%-808萬 | -130.66%-1,016.5萬 | ---440.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | -120.62%-360.9萬 | --1,750萬 | ---- | --12.5萬 | ---- | ---- | --9,593.6萬 |
投資產品交易淨額 | ---772.3萬 | ---- | ---- | ---- | 59.18%-2萬 | ---4.9萬 | ---- | ---84.8萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --227.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 22.93%-1,100.7萬 | -211.15%-1,428.1萬 | 303.61%1,284.8萬 | 46.18%-631萬 | 16.85%-1,172.4萬 | 6.13%-1,409.9萬 | -117.95%-1,501.9萬 | --8,366.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.39%-3,064.5萬 | 50.45%-3,107.6萬 | -17.30%-6,271.2萬 | -64.27%-5,346.5萬 | -481.63%-3,254.8萬 | 82.01%-559.6萬 | 77.79%-3,110.8萬 | -1.4億 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 152.17%2,400萬 | -5.75%-4,600萬 | -107.14%-4,350萬 | -300.00%-2,100萬 | 184.09%1,050萬 | 90.34%-1,248.6萬 | ---1.29億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---1,759.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 34.71%-1,655.2萬 | -327.74%-2,535.2萬 | ---592.7萬 | ---- | ---- | 15.79%-1,568.1萬 | -171.46%-1,862.2萬 | ---686萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---16.6萬 | ---- | ---49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.84%-1,409.3萬 | -10.89%-1,195.9萬 | -13.83%-1,078.5萬 | 17.95%-947.5萬 | -2,682.65%-1,154.8萬 | ---41.5萬 | ---- | ---403萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 1.39%-3,064.5萬 | 50.45%-3,107.6萬 | -17.30%-6,271.2萬 | -64.27%-5,346.5萬 | -481.63%-3,254.8萬 | 82.01%-559.6萬 | 77.79%-3,110.8萬 | ---1.4億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -58.12%567萬 | 17.11%1,353.8萬 | -19.81%1,156萬 | 23.03%1,441.6萬 | 22.43%1,171.7萬 | -41.08%957萬 | 46.79%1,624.2萬 | --1,106.5萬 |
當期現金流變化 | 98.14%-14.6萬 | -497.78%-786.8萬 | 169.26%197.8萬 | -205.82%-285.6萬 | 25.71%269.9萬 | 132.18%214.7萬 | -227.01%-667.2萬 | --525.3萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.6萬 |
期末現金流 | -2.57%552.4萬 | -58.12%567萬 | 17.11%1,353.8萬 | -19.81%1,156萬 | 23.03%1,441.6萬 | 22.43%1,171.7萬 | -41.08%957萬 | --1,624.2萬 |
自由現金流 | 42.49%3,819.2萬 | -40.88%2,680.3萬 | -10.36%4,533.7萬 | 43.97%5,057.9萬 | 352.60%3,513.1萬 | -68.20%776.2萬 | -46.62%2,440.9萬 | --4,572.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |