(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 96.60%-1.49萬 | 90.16%-4,028 | 77.71%-9,233 | -69.33萬 | -17.28萬 | -43.82萬 | -4.1萬 | -4.14萬 |
持續經營淨收入 | 70.73%-8.06萬 | -30.01%-12.27萬 | -127.77%-14.04萬 | ---75.91萬 | ---32.77萬 | ---27.54萬 | ---9.44萬 | ---6.17萬 |
營運資金變化 | 140.35%6.57萬 | 122.14%11.87萬 | 548.61%13.12萬 | --6.57萬 | --15.49萬 | ---16.29萬 | --5.34萬 | --2.02萬 |
-應收款項(增)減 | 92.26%-942 | ---1,699 | ---2,311 | ---- | ---- | ---1.22萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 116.87%4.7萬 | --6.97萬 | --8.54萬 | ---20.22萬 | --7.66萬 | ---27.88萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.69%1.96萬 | -5.14%5.07萬 | 137.61%4.81萬 | --12.34萬 | ---7.83萬 | --12.81萬 | --5.34萬 | --2.02萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | --14.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 96.60%-1.49萬 | 90.16%-4,028 | 77.71%-9,233 | ---69.33萬 | ---17.28萬 | ---43.82萬 | ---4.1萬 | ---4.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 82.51%-7,000 | -11.65萬 | 0 | -7.16萬 | -4,909 | -4萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | 82.51%-7,000 | ---11.65萬 | --0 | ---7.16萬 | ---4,909 | ---4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 82.51%-7,000 | ---11.65萬 | --0 | ---7.16萬 | ---4,909 | ---4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.58萬 | 0 | -93.13%1萬 | 42.75萬 | 0 | 0 | 28.2萬 | 14.55萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --42.95萬 | --0 | --0 | --28.2萬 | --14.75萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1.58萬 | --0 | 592.61%1萬 | ---2,030 | --0 | --0 | --0 | ---2,030 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | --1.58萬 | --0 | -93.13%1萬 | --42.75萬 | --0 | --0 | --28.2萬 | --14.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -100.03%-197 | -99.23%3,831 | -97.44%1.01萬 | --39.25萬 | --18.28萬 | --69.26萬 | --49.65萬 | --39.25萬 |
當期現金流變化 | 100.17%872 | -102.05%-4,028 | -105.99%-6,233 | ---38.24萬 | ---17.28萬 | ---50.98萬 | --19.61萬 | --10.4萬 |
期末現金流 | -99.63%675 | -100.03%-197 | -99.23%3,831 | --1.01萬 | --1.01萬 | --18.28萬 | --69.26萬 | --49.65萬 |
自由現金流 | 97.08%-1.49萬 | 91.22%-4,028 | 80.07%-1.62萬 | ---80.99萬 | ---17.28萬 | ---50.98萬 | ---4.59萬 | ---8.14萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。