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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 13.87%2.64億 | 13.87%2.64億 | 33.20%4.17億 | 1.19%2.77億 | 23.04%2.66億 | -6.16%2.32億 | -6.16%2.32億 | -36.36%3.13億 | -51.36%2.74億 | -64.68%2.16億 |
| -現金和現金等價物 | 9.32%1.35億 | 9.32%1.35億 | 27.99%2.74億 | -5.85%1.71億 | 25.53%1.64億 | -19.58%1.24億 | -19.58%1.24億 | -47.62%2.14億 | -60.42%1.81億 | -73.72%1.3億 |
| -限制性現金及投資 | 19.05%1.29億 | 19.05%1.29億 | 44.50%1.42億 | 14.95%1.07億 | 19.24%1.02億 | 15.86%1.09億 | 15.86%1.09億 | 19.47%9,854.5萬 | -11.99%9,267.9萬 | -25.97%8,568.9萬 |
| 應收款項 | 6.74%4,901萬 | 6.74%4,901萬 | -2.49%4,760.6萬 | -13.62%4,403.2萬 | -14.59%4,484.3萬 | -11.49%4,591.4萬 | -11.49%4,591.4萬 | -2.42%4,882.1萬 | 6.35%5,097.6萬 | 10.90%5,250.2萬 |
| -應收賬款 | 6.74%4,901萬 | 6.74%4,901萬 | -2.49%4,760.6萬 | -13.62%4,403.2萬 | -14.59%4,484.3萬 | -11.49%4,591.4萬 | -11.49%4,591.4萬 | -2.42%4,882.1萬 | 6.35%5,097.6萬 | 10.90%5,250.2萬 |
| 貸款淨額 | 8.93%109.76億 | 8.93%109.76億 | 5.22%105.08億 | 1.73%101.36億 | -0.05%100.68億 | -0.64%100.77億 | -0.64%100.77億 | -0.81%99.87億 | -0.71%99.63億 | 0.84%100.73億 |
| -貸款總額 | 8.86%110.38億 | 8.86%110.38億 | 5.28%105.76億 | 1.79%102.01億 | 0.05%101.35億 | -0.59%101.39億 | -0.59%101.39億 | -0.77%100.45億 | -0.66%100.21億 | 0.88%101.3億 |
| -貸款損失準備金 | 13.75%8,372.6萬 | 13.75%8,372.6萬 | 17.62%8,123.6萬 | 15.15%7,926.6萬 | 17.31%7,879.8萬 | 9.64%7,360.7萬 | 9.64%7,360.7萬 | 8.12%6,906.6萬 | 11.41%6,883.9萬 | 11.59%6,717.3萬 |
| -未賺利息 | 104.20%2,238.9萬 | 104.20%2,238.9萬 | 24.71%1,310.5萬 | 31.35%1,396萬 | 18.76%1,156萬 | 18.36%1,096.4萬 | 18.36%1,096.4萬 | 24.18%1,050.8萬 | 28.56%1,062.8萬 | 32.76%973.4萬 |
| 證券投資 | 12.66%22.05億 | 12.66%22.05億 | 9.10%22.72億 | -7.20%17.92億 | -6.97%18.39億 | -2.80%19.57億 | -2.80%19.57億 | 19.66%20.83億 | 9.06%19.31億 | 9.91%19.77億 |
| -可供出售證券 | 9.25%9,188.2萬 | 9.25%9,188.2萬 | -5.18%9,073.1萬 | -15.68%8,780.8萬 | -15.34%8,736.5萬 | -16.03%8,410.4萬 | -16.03%8,410.4萬 | -2.27%9,568.8萬 | 7.96%1.04億 | 2.17%1.03億 |
| -持有至到期證券 | -15.71%8.82億 | -15.71%8.82億 | -14.45%9.2億 | -12.38%9.69億 | -10.91%10.05億 | -9.82%10.46億 | -9.82%10.46億 | -9.60%10.75億 | -9.54%11.06億 | -9.37%11.29億 |
| -短期投資 | 48.86%12.32億 | 48.86%12.32億 | 38.37%12.62億 | 1.95%7.36億 | 0.16%7.46億 | 9.76%8.28億 | 9.76%8.28億 | 101.18%9.12億 | 59.61%7.21億 | 64.74%7.45億 |
| 銀行自有人壽保險 | 0.03%2.7億 | 0.03%2.7億 | -0.00%2.69億 | 1.24%2.71億 | 1.04%2.69億 | 1.39%2.7億 | 1.39%2.7億 | 1.53%2.69億 | 1.53%2.68億 | 1.51%2.67億 |
| 固定資產淨額 | -2.18%1.13億 | -2.18%1.13億 | -3.13%1.12億 | -3.34%1.13億 | -3.88%1.15億 | -5.04%1.15億 | -5.04%1.15億 | -5.35%1.16億 | -5.44%1.17億 | -5.40%1.19億 |
| -固定資產 | 3.15%2.14億 | 3.15%2.14億 | ---- | ---- | ---- | 0.80%2.07億 | 0.80%2.07億 | ---- | ---- | ---- |
| -累計折舊 | -9.81%-1.01億 | -9.81%-1.01億 | ---- | ---- | ---- | -9.20%-9,218.4萬 | -9.20%-9,218.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 止贖資產 | 466.87%1,026.6萬 | 466.87%1,026.6萬 | --749.8萬 | --768萬 | --191.7萬 | --181.1萬 | --181.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 待售資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.22%2.8萬 | -98.97%2.8萬 |
| 商譽和其他無形資產 | -1.77%5.27億 | -1.77%5.27億 | 3.90%5.33億 | 3.92%5.34億 | 3.93%5.35億 | 3.94%5.36億 | 3.94%5.36億 | -0.66%5.13億 | -0.70%5.14億 | -0.73%5.15億 |
| -商譽 | -1.11%5.17億 | -1.11%5.17億 | 3.39%5.23億 | 3.39%5.23億 | 3.39%5.23億 | 3.39%5.23億 | 3.39%5.23億 | 0.00%5.06億 | 0.00%5.06億 | 0.00%5.06億 |
| -其他無形資產 | -28.66%904.6萬 | -28.66%904.6萬 | 40.79%993.4萬 | 37.85%1,083.4萬 | 35.43%1,174萬 | 33.29%1,268萬 | 33.29%1,268萬 | -32.73%705.6萬 | -31.52%785.9萬 | -30.48%866.9萬 |
| 其他資產 | -19.60%1.49億 | -19.60%1.49億 | -0.48%1.59億 | -24.95%1.52億 | -14.58%1.71億 | 3.36%1.86億 | 3.36%1.86億 | -33.85%1.59億 | -4.90%2.03億 | 0.78%2億 |
| 總資產 | 8.52%145.64億 | 8.52%145.64億 | 6.20%143.25億 | 0.05%133.28億 | -0.82%133.09億 | -0.86%134.21億 | -0.86%134.21億 | -0.07%134.88億 | -1.60%133.22億 | -1.00%134.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 8.92%109.64億 | 8.92%109.64億 | 3.16%104.36億 | 2.39%102.32億 | -0.58%101.77億 | -3.53%100.66億 | -3.53%100.66億 | -3.97%101.16億 | -1.62%99.94億 | 2.44%102.37億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | -10.13%5,443.4萬 | -10.13%5,443.4萬 | -20.08%6,486.9萬 | -23.14%6,149萬 | -2.49%6,513.2萬 | -17.20%6,056.7萬 | -17.20%6,056.7萬 | -2.19%8,116.3萬 | 7.45%8,000萬 | -5.84%6,679.8萬 |
| 長期借款和租賃負債 | 31.80%15.8億 | 31.80%15.8億 | 45.12%19.04億 | -6.35%11.37億 | 0.43%10.89億 | 23.00%11.99億 | 23.00%11.99億 | 63.52%13.12億 | -5.73%12.14億 | -29.70%10.84億 |
| -長期借款 | 31.86%15.79億 | 31.86%15.79億 | 45.12%19.04億 | -6.35%11.37億 | 0.43%10.89億 | 23.03%11.98億 | 23.03%11.98億 | 63.52%13.12億 | -5.73%12.14億 | -29.70%10.84億 |
| -長期租賃負債 | -19.56%114.3萬 | -19.56%114.3萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%142.1萬 | 0.00%142.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品負債 | -12.59%7,211.1萬 | -12.59%7,211.1萬 | ---- | ---- | ---- | 15.60%8,250萬 | 15.60%8,250萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他負債 | -25.65%2.31億 | -25.65%2.31億 | -6.39%2.67億 | -29.03%2.54億 | -26.32%2.69億 | -3.72%3.1億 | -3.72%3.1億 | -35.47%2.85億 | -8.92%3.57億 | 7.91%3.65億 |
| 總負債 | 10.10%129.02億 | 10.10%129.02億 | 7.44%126.71億 | 0.34%116.84億 | -1.30%116億 | -1.33%117.18億 | -1.33%117.18億 | -0.56%117.94億 | -2.25%116.45億 | -1.60%117.53億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 1.79%62.5萬 | 1.79%62.5萬 | 1.79%62.5萬 | 1.79%62.5萬 | 1.95%62.6萬 | 0.00%61.4萬 | 0.00%61.4萬 | 0.00%61.4萬 | 0.00%61.4萬 | 0.00%61.4萬 |
| -普通股股本 | 1.96%62.5萬 | 1.96%62.5萬 | 1.96%62.5萬 | 1.96%62.5萬 | 1.96%62.5萬 | 0.00%61.3萬 | 0.00%61.3萬 | 0.00%61.3萬 | 0.00%61.3萬 | 0.00%61.3萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 資本公積 | -4.28%11.18億 | -4.28%11.18億 | -4.28%11.16億 | -4.24%11.15億 | 0.59%11.7億 | 0.57%11.68億 | 0.57%11.68億 | 0.46%11.66億 | 0.47%11.65億 | 0.46%11.63億 |
| 留存收益 | 3.26%6.63億 | 3.26%6.63億 | 4.51%6.61億 | 5.66%6.55億 | 6.94%6.51億 | 8.30%6.42億 | 8.30%6.42億 | 9.48%6.32億 | 8.80%6.2億 | 9.63%6.08億 |
| 減:庫存股 | 27.53%1.16億 | 27.53%1.16億 | 26.91%1.15億 | 28.85%1.15億 | 15.77%9,754.5萬 | 31.13%9,061.7萬 | 31.13%9,061.7萬 | 31.13%9,061.7萬 | 29.10%8,921.7萬 | 21.92%8,425.4萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 86.38%-215.9萬 | 86.38%-215.9萬 | 27.88%-878.8萬 | 33.45%-1,143.7萬 | 31.74%-1,325.2萬 | 24.01%-1,585.3萬 | 24.01%-1,585.3萬 | 57.71%-1,218.5萬 | 43.37%-1,718.5萬 | 33.77%-1,941.5萬 |
| 其他權益 | 48.82%-130.1萬 | 48.82%-130.1萬 | 43.51%-161.1萬 | 39.20%-192.2萬 | 35.68%-223.2萬 | 32.75%-254.2萬 | 32.75%-254.2萬 | 34.93%-285.2萬 | 36.60%-316.1萬 | 37.90%-347萬 |
| 股東權益總額 | -2.30%16.63億 | -2.30%16.63億 | -2.43%16.53億 | -1.97%16.43億 | 2.60%17.08億 | 2.44%17.02億 | 2.44%17.02億 | 3.47%16.94億 | 3.10%16.76億 | 3.45%16.65億 |
| 非控制性權益 | --0 | --0 | 4.22%89萬 | 6.38%83.4萬 | 9.66%79.5萬 | 41.56%110.7萬 | 41.56%110.7萬 | 19.78%85.4萬 | -7.55%78.4萬 | -11.37%72.5萬 |
| 總權益 | -2.36%16.63億 | -2.36%16.63億 | -2.42%16.53億 | -1.97%16.44億 | 2.60%17.09億 | 2.46%17.03億 | 2.46%17.03億 | 3.47%16.95億 | 3.10%16.77億 | 3.44%16.66億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |