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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.58%7.77萬 | 40.11%-44.03萬 | 85.35%-72.33萬 | 61.73%-639.91萬 | 119.32%29.89萬 | 88.95%-102.56萬 | 83.07%-73.51萬 | -218.14%-493.73萬 | -8,380.16%-1,671.94萬 | -183.83%-154.71萬 |
持續經營淨收入 | 7.99%-317.74萬 | 150.25%444.89萬 | 103.89%194.1萬 | -44.00%-6,832.04萬 | 22.97%-616.29萬 | 90.09%-345.32萬 | -156.11%-885.32萬 | -4,283.89%-4,985.11萬 | -47,308.13%-4,744.61萬 | -1,081.75%-800.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 85.38%4,693.47萬 | --0 | --0 | --338.76萬 | --4,354.71萬 | 5,425.53%2,531.85萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -4.91%61.26萬 | -3.32%61.26萬 | -3.24%60.58萬 | 258.63%304.45萬 | 69.93%114.05萬 | 985.11%64.43萬 | 970.52%63.37萬 | 957.71%62.61萬 | 503.09%84.89萬 | 1,485.58%67.12萬 |
其他非現金項目 | -87.18%25萬 | -468.25%-717.72萬 | -369.75%-551.23萬 | 30.43%810.91萬 | 424.61%216.7萬 | --194.96萬 | --194.9萬 | --204.35萬 | --621.71萬 | --41.31萬 |
營運資金變化 | 1,994.53%226.4萬 | -11.82%146.93萬 | 209.74%209.73萬 | 176.90%389.92萬 | 24.41%426.37萬 | 98.14%-11.95萬 | 207.24%166.62萬 | -267.06%-191.11萬 | -2,234.36%-507.07萬 | 3,725.25%342.7萬 |
-應收款項(增)減 | 35.47%-62.82萬 | 38.70%45.49萬 | 54.14%-67.97萬 | -37.69%-61.04萬 | 466.32%151.74萬 | -502.11%-97.36萬 | 369.38%32.8萬 | -891.46%-148.21萬 | -1,335.87%-44.33萬 | -513.10%-41.42萬 |
-存貨(增)減 | 3,774.34%128.54萬 | -38.13%28.18萬 | 125.13%83.54萬 | -137.34%-132.23萬 | -54.79%158.12萬 | -142.06%-3.5萬 | 775.22%45.55萬 | -11,959.04%-332.4萬 | 100,102.38%354.12萬 | 5,080.21%349.74萬 |
-預付費用(增)減 | 97.12%-1.05萬 | -125.90%-3.61萬 | -90.33%7.24萬 | -83.01%92.82萬 | -94.95%40.58萬 | 91.75%-36.62萬 | -94.73%13.95萬 | 195.32%74.91萬 | 7,431.69%546.24萬 | 18,345.43%804.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 28.84%161.74萬 | 3.43%76.87萬 | -12.90%186.91萬 | 135.97%490.36萬 | 109.86%75.93萬 | 154.40%125.53萬 | 118.54%74.32萬 | 454.92%214.58萬 | -4,115.97%-1,363.09萬 | -7,530.17%-770.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 107.58%7.77萬 | 40.10%-44.03萬 | 85.35%-72.33萬 | 61.73%-639.91萬 | 119.32%29.89萬 | 88.95%-102.56萬 | 83.07%-73.51萬 | -218.14%-493.73萬 | -8,380.16%-1,671.94萬 | -183.83%-154.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.86%-4.18萬 | 96.31%-5,881 | 0 | -163.01%-29.52萬 | -120.37%-11.23萬 | -201.52%-9.06萬 | -246.67%-15.95萬 | 1,118.98%6.72萬 | 112.64%46.84萬 | 112.30%55.11萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,138.27%-4.18萬 | 92.43%-5,881 | --0 | -11.05%-11.74萬 | -684.87%-18.1萬 | 88.76%-3,376 | -68.94%-7.77萬 | 2,293.98%14.47萬 | -135.92%-10.57萬 | 95.21%-2.31萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -126.21%-35.88萬 | 29.19%-11.23萬 | ---8.72萬 | ---8.18萬 | ---7.75萬 | ---15.86萬 | ---15.86萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.27萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --18.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.86%-4.18萬 | 96.31%-5,881 | --0 | -163.01%-29.52萬 | -120.37%-11.23萬 | -201.52%-9.06萬 | -246.67%-15.95萬 | 1,118.98%6.72萬 | 112.64%46.84萬 | 112.30%55.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 401.87%200.75萬 | -99.98%454 | -255.87%-371.58萬 | -69.59%636.16萬 | 2,935.96%140.25萬 | 101.66%40萬 | -94.98%217.52萬 | 43.59%238.39萬 | 351.12%2,092.02萬 | -100.94%-4.95萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -150.00%-20萬 | --0 | -245.89%-442.58萬 | 11.43%776.92萬 | --216.05萬 | 101.74%40萬 | -92.75%217.5萬 | 11,074.17%303.37萬 | 1,921.30%697.24萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --220.75萬 | 125.87%454 | 4,763.68%71萬 | -99.87%1.48萬 | 100.00%-1 | --0 | -100.00%201 | --1.46萬 | --1,147.97萬 | ---4.95萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -130.89%-76.24萬 | ---9.8萬 | --0 | --0 | -139.36%-66.44萬 | -50.84%246.82萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 401.87%200.75萬 | -99.98%454 | -255.87%-371.58萬 | -69.59%636.16萬 | 2,935.96%140.25萬 | 101.66%40萬 | -94.98%217.52萬 | 43.59%238.39萬 | 351.12%2,092.02萬 | -100.94%-4.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.70%36.31萬 | -73.86%80.88萬 | -5.96%524.78萬 | 512.43%558.04萬 | -44.78%365.87萬 | -89.05%437.49萬 | 205.47%309.43萬 | 512.43%558.04萬 | 415.50%91.12萬 | 906.95%662.59萬 |
當期現金流變化 | 385.29%204.34萬 | -134.80%-44.57萬 | -78.55%-443.91萬 | -107.12%-33.26萬 | 252.00%158.92萬 | 97.85%-71.62萬 | -96.71%128.06萬 | -2,543.63%-248.62萬 | 535.76%466.92萬 | -512.97%-104.55萬 |
期末現金流 | -34.23%240.65萬 | -91.70%36.31萬 | -73.86%80.88萬 | -5.96%524.78萬 | -5.96%524.78萬 | -44.78%365.87萬 | -89.05%437.49萬 | 205.47%309.43萬 | 512.43%558.04萬 | 512.43%558.04萬 |
自由現金流 | 103.22%3.59萬 | 50.13%-44.62萬 | 85.68%-72.33萬 | 59.52%-687.52萬 | 110.80%18.66萬 | 88.01%-111.62萬 | 79.61%-89.46萬 | -224.10%-505.11萬 | -2,287.66%-1,698.37萬 | -68.48%-172.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |