(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -32.71%5.6億 | -52.73%4.23億 | -8.52%5.86億 | 40.20%27.32億 | -48.41%3.64億 | 168.29%8.33億 | 144.79%8.95億 | 12.93%6.41億 | 97.83%19.49億 | 124.51%7.05億 |
其他非現金項目 | -34.71%790萬 | 310.13%1,660萬 | -400.00%-210萬 | -220.73%-4,119.6萬 | -184.39%-4,609.6萬 | 1,628.57%1,210萬 | 27.52%-790萬 | 106.80%70萬 | 24.97%3,412.2萬 | 31.92%5,462.2萬 |
營運資金變化 | -207.06%-2.05億 | -74.97%1.19億 | -62.79%2.24億 | 399.37%14.86億 | 225.00%2.17億 | 200.79%1.91億 | 49.53%4.75億 | 233.88%6.03億 | 57.73%-4.96億 | 77.28%-1.74億 |
-應收款項(增)減 | -116.85%-4,220萬 | -10.36%2.27億 | -32.73%2.87億 | 204.04%10.84億 | -94.31%1.54億 | 128.51%2.5億 | 129.87%2.53億 | 167.61%4.26億 | 112.59%3.56億 | 308.19%27.11億 |
-存貨(增)減 | 105.93%240萬 | -457.52%-4,040萬 | -158.44%-2,770萬 | 162.79%4,588.9萬 | 151.24%2,768.9萬 | 44.44%-4,050萬 | 177.93%1,130萬 | 1,336.36%4,740萬 | -638.54%-7,307.9萬 | -54.47%1,102.1萬 |
-其他流動負債變化 | -35.40%3,850萬 | 715.00%6,150萬 | 41.65%-1億 | 90.80%-1.25億 | 99.90%-287.3萬 | -84.76%5,960萬 | -100.92%-1,000萬 | -375.48%-1.72億 | -191.87%-13.61億 | ---29億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -61.63%4.83億 | -39.89%9.21億 | -31.85%9.29億 | 151.65%50.83億 | 3.39%9.3億 | 527.28%12.58億 | 115.44%15.32億 | 551.86%13.64億 | 1,957.68%20.2億 | 317.99%8.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 62.96%-2.59億 | -23.65%-2.53億 | -29.34%-2.54億 | -28.16%-13.99億 | 1.36%-2.98億 | -194.41%-7億 | 15.65%-2.04億 | 36.61%-1.96億 | -27.77%-10.91億 | 9.56%-3.02億 |
無形資產交易淨現金流 | 83.33%110萬 | 400.00%350萬 | -97.50%10萬 | -57.21%817.7萬 | -78.06%287.7萬 | -79.31%60萬 | -76.67%70萬 | 3,900.00%400萬 | 595.20%1,911.1萬 | 2,820.04%1,311.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -46.46%-1,450萬 | 15.93%-1,530萬 | 91.96%-90萬 | 91.73%-4,098.1萬 | 77.46%-168.1萬 | 97.95%-990萬 | ---1,820萬 | -115.38%-1,120萬 | -92.86%-4.96億 | -248,466.67%-745.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---230萬 | ---10萬 | 162.50%600萬 | 58.70%-967.3萬 | 96.86%-7.3萬 | --0 | --0 | -1,471.43%-960萬 | -887.36%-2,342.4萬 | -1,428.00%-232.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | 0.00%10萬 | 200.00%1,000 | 1.98%-9.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 61.24%-2.75億 | -19.26%-2.64億 | -16.74%-2.48億 | 9.44%-14.41億 | 0.67%-2.97億 | 2.51%-7.1億 | 11.60%-2.22億 | 32.15%-2.13億 | -43.96%-15.91億 | 10.39%-2.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -225.14%-15.54億 | -34,864.29%-979萬 | --0 | ---- | ---- | -49.64%-4.78億 | -100.23%-2.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 155.31%5,940萬 | 163.25%2.72億 | 67.42%-1.61億 | -1,103.26%-15.18億 | 27.81%-4.87億 | -111.16%-1.07億 | -596.60%-4.31億 | -566.58%-4.93億 | -90.68%1.51億 | -153.57%-6.75億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 147.31%5,270萬 | 15.74%-16.66億 | 66.54%-1.67億 | -813.44%-30.87億 | 26.14%-5.01億 | -111.60%-1.11億 | -265.13%-19.77億 | -534.69%-4.98億 | -126.48%-3.38億 | -166.74%-6.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.55%4.69億 | 39.14%14.79億 | 135.52%9.64億 | 28.47%4.09億 | 70.81%8.32億 | 623.40%3.96億 | 682.47%10.63億 | 28.47%4.09億 | 547.44%3.19億 | 915.00%4.87億 |
當期現金流變化 | -40.39%2.6億 | -51.37%-10.1億 | -21.26%5.15億 | 511.75%5.55億 | 268.94%1.32億 | 0.90%4.37億 | -721.31%-6.67億 | 457.64%6.53億 | -66.33%9,069萬 | -128.84%-7,801萬 |
期末現金流 | -12.35%7.29億 | 18.55%4.69億 | 39.14%14.79億 | 135.56%9.64億 | 135.56%9.64億 | 70.81%8.32億 | 623.40%3.96億 | 682.47%10.63億 | 28.47%4.09億 | 28.47%4.09億 |
自由現金流 | -59.95%2.23億 | -49.66%6.68億 | -42.13%6.76億 | 296.76%36.84億 | 5.80%6.32億 | 1,590.11%5.57億 | 183.11%13.28億 | 1,267.70%11.68億 | 222.85%9.29億 | 179.99%5.97億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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