(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.11%1.85億 | 8.06%1.84億 | 36.02%1.51億 | -1.28%6.18億 | 7.35%1.65億 | 2.50%1.71億 | -1.51%1.7億 | -15.77%1.11億 | -13.35%6.26億 | -1.82%1.54億 |
持續經營淨收入 | 22.37%1.15億 | 90.31%1.17億 | 88.21%6,934.6萬 | -43.31%2.49億 | 21.02%5,652.2萬 | -10.62%9,390.8萬 | -33.07%6,152.1萬 | -81.12%3,684.5萬 | 2.46%4.39億 | 36.42%4,670.6萬 |
持續經營損益 | 86.34%-571萬 | 1.80%-1,212.1萬 | 116.43%221.8萬 | 77.89%-7,948.6萬 | 93.31%-1,185.7萬 | 0.58%-4,178.6萬 | 52.54%-1,234.3萬 | 88.19%-1,350萬 | -119.65%-3.59億 | -11,670.63%-1.77億 |
折舊和攤銷 | -4.40%7,724.5萬 | -9.49%7,423.4萬 | -8.17%7,455.7萬 | -3.83%3.2億 | -9.63%7,567.4萬 | -2.31%8,079.8萬 | -1.43%8,201.8萬 | -1.89%8,119.2萬 | -2.81%3.32億 | -1.79%8,373.9萬 |
其他非現金項目 | -56.83%-1,063萬 | 30.71%-557.6萬 | 69.27%-473.9萬 | 27.79%-3,699.6萬 | -40.81%-674.9萬 | 39.87%-677.8萬 | 38.61%-804.7萬 | 30.10%-1,542.2萬 | -187.73%-5,123.6萬 | 90.34%-479.3萬 |
營運資金變化 | 59.63%165.7萬 | 70.16%1,038.8萬 | 70.29%-932.2萬 | -197.64%-1,509.5萬 | -60.58%913.7萬 | 1,004.26%103.8萬 | -58.38%610.5萬 | -39.58%-3,137.5萬 | 136.97%1,546萬 | 33.76%2,317.6萬 |
-應收款項(增)減 | 103.42%2.3萬 | 162.15%49.1萬 | 408.33%91.5萬 | -220.75%-366萬 | -238.36%-237.7萬 | -263.75%-67.3萬 | -128.07%-79萬 | 109.41%18萬 | 113.08%303.1萬 | -92.00%171.8萬 |
-其他流動資產變化 | 32.95%23.4萬 | 31.07%23.2萬 | 101.89%23.3萬 | -355.33%-1,521萬 | -1,930.51%-324萬 | -90.81%17.6萬 | -90.84%17.7萬 | -737.84%-1,232.3萬 | 143.38%595.7萬 | 100.97%17.7萬 |
-其他營運資本變化 | -8.79%140萬 | 43.87%966.5萬 | 45.56%-1,047萬 | -41.67%377.5萬 | -30.67%1,475.4萬 | 168.77%153.5萬 | -32.29%671.8萬 | 14.52%-1,923.2萬 | 231.60%647.2萬 | 50.57%2,128.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.11%1.85億 | 8.06%1.84億 | 36.02%1.51億 | -1.28%6.18億 | 7.35%1.65億 | 2.50%1.71億 | -1.51%1.7億 | -15.77%1.11億 | -13.35%6.26億 | -1.82%1.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -283.89%-1.33億 | -11.31%-2.09億 | -1,886.00%-4,745.4萬 | -100.17%-77萬 | -34.68%1.11億 | 1,629.50%7,257.5萬 | -287.65%-1.87億 | -98.50%265.7萬 | 184.49%4.43億 | 336.64%1.7億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 97.99%-8萬 | 96.86%-25.7萬 | ---6.1萬 | -10,829.20%-1,235萬 | ---17.2萬 | ---398.3萬 | ---819.5萬 | --0 | 99.30%-11.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --842.9萬 | --1,137.8萬 | --1,137.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 27.45%-3,158.5萬 | -19.97%-9,395.1萬 | -251.49%-3,214.4萬 | -891.89%-2.49億 | -197.13%-1.48億 | -266.08%-4,353.8萬 | -229.33%-7,831.2萬 | 188.77%2,121.9萬 | 71.89%-2,507.1萬 | 9.67%-4,982.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -283.89%-1.33億 | -11.31%-2.09億 | -1,886.00%-4,745.4萬 | -100.17%-77萬 | -34.68%1.11億 | 1,629.50%7,257.5萬 | -287.65%-1.87億 | -98.50%265.7萬 | 184.49%4.43億 | 336.64%1.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 740.91%2.68億 | -339.86%-2.99億 | -11.78%-1.86億 | 40.05%-4.73億 | -140.65%-3.9億 | 78.06%-4,183.6萬 | 120.86%1.25億 | -203.22%-1.66億 | -131.43%-7.89億 | 2.51%-1.62億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,359.51%-7,334.1萬 | -8,944.77%-3.7億 | -2,089.13%-4,187.8萬 | -2,910.00%-2.28億 | -11,899.00%-2.28億 | 119.21%582.3萬 | 98.69%-408.8萬 | -100.54%-191.3萬 | -91.62%811.1萬 | -0.85%-189.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 317.05%5.26億 | 21.65%2.43億 | 1,529.72%3,235萬 | 350.76%3.36億 | 278.57%865.8萬 | 5,304.16%1.26億 | 277.28%2億 | 107.58%198.5萬 | -148.96%-1.34億 | 44.56%228.7萬 |
現金股利支付 | -5.35%-1.73億 | -5.41%-1.66億 | -4.69%-1.65億 | -1.73%-6.44億 | -4.60%-1.65億 | -4.58%-1.64億 | 0.12%-1.57億 | 2.03%-1.57億 | 0.75%-6.33億 | 2.02%-1.57億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -21.27%-1,128.7萬 | -107.30%-632.4萬 | -28.74%-1,173.5萬 | 303.45%6,207.4萬 | -22.16%-614萬 | -70.74%-930.7萬 | 686.45%8,663.6萬 | -73.29%-911.5萬 | 58.94%-3,051萬 | 4.41%-502.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 740.91%2.68億 | -339.86%-2.99億 | -11.78%-1.86億 | 40.05%-4.73億 | -140.65%-3.9億 | 78.06%-4,183.6萬 | 120.86%1.25億 | -203.22%-1.66億 | -131.43%-7.89億 | 2.51%-1.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.02%3,913.1萬 | 46.08%3.63億 | 47.93%4.45億 | 1,131.59%3.01億 | 303.77%5.58億 | 111.62%3.57億 | -49.77%2.49億 | 1,131.59%3.01億 | -85.43%2,441.1萬 | 30.35%1.38億 |
當期現金流變化 | 58.39%3.2億 | -400.24%-3.24億 | -56.48%-8,200.1萬 | -48.53%1.44億 | -169.99%-1.13億 | 805.11%2.02億 | 133.15%1.08億 | -111.13%-5,240.5萬 | 294.99%2.79億 | 298.63%1.62億 |
利率變動影響 | 559.21%162.1萬 | -235.92%-28萬 | 6.45%29.7萬 | 114.83%43萬 | -8.31%29.8萬 | 78.89%-35.3萬 | 117.98%20.6萬 | 168.55%27.9萬 | -41,528.57%-290萬 | 802.78%32.5萬 |
期末現金流 | -35.42%3.6億 | -89.02%3,913.1萬 | 46.08%3.63億 | 47.93%4.45億 | 47.93%4.45億 | 303.77%5.58億 | 111.62%3.57億 | -49.77%2.49億 | 1,131.59%3.01億 | 1,131.59%3.01億 |
自由現金流 | 8.11%1.85億 | 8.06%1.84億 | 36.02%1.51億 | -1.28%6.18億 | 7.35%1.65億 | 2.50%1.71億 | -1.51%1.7億 | -15.77%1.11億 | -13.35%6.26億 | -1.82%1.54億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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