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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -43.66%1.91億 | -14.09%2.5億 | -39.90%-2.7億 | 431.17%8.18億 | 0.79%3.81億 | 198.55%3.39億 | 50.78%2.91億 | -164.38%-1.93億 | -77.35%1.54億 | 63.64%3.78億 |
持續經營淨收入 | -237.50%-7,700萬 | -45.13%6,200萬 | -63.81%7,600萬 | -113.56%-8,500萬 | -3,193.33%-4.64億 | -76.07%5,600萬 | -55.86%1.13億 | 72.13%2.1億 | 280.00%6.27億 | -64.29%1,500萬 |
持續經營損益 | -12.50%700萬 | 14.29%800萬 | 14.29%800萬 | 4,600.00%4,500萬 | -4.17%2,300萬 | -42.86%800萬 | -12.50%700萬 | 114.89%700萬 | -104.55%-100萬 | 442.86%2,400萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%1.27億 | 0.81%1.25億 | 5.93%1.25億 | 6.39%4.83億 | 6.54%1.14億 | 10.43%1.27億 | 6.90%1.24億 | 1.72%1.18億 | 1.11%4.54億 | 7.00%1.07億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 13.64%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%2,200萬 | ---- |
其他非現金項目 | 218.75%5,100萬 | -92.86%300萬 | 154.55%600萬 | 100.93%1,000萬 | 28.85%-3,700萬 | 101.99%1,600萬 | 119.63%4,200萬 | -120.00%-1,100萬 | -1,035.65%-10.76億 | -26.83%-5,200萬 |
營運資金變化 | -36.00%8,000萬 | 1,160.00%5,300萬 | 8.21%-4.92億 | -255.79%-1.48億 | 4.28%2.68億 | 42.05%1.25億 | -155.56%-500萬 | -106.95%-5.36億 | 830.77%9,500萬 | 103.97%2.57億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 281.93%1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.15%-8,300萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -185.25%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.63%-6,100萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 166.67%400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-600萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -152.65%-1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.11%2.45億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -43.66%1.91億 | -14.09%2.5億 | -39.90%-2.7億 | 431.17%8.18億 | 0.79%3.81億 | 198.55%3.39億 | 50.78%2.91億 | -164.38%-1.93億 | -77.58%1.54億 | 63.64%3.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.03%-1.26億 | 1.79%-1.65億 | -119.39%-2.15億 | -604.12%-6.83億 | -10.24%-2.26億 | -554.76%-1.91億 | -347.06%-1.68億 | -4,800.00%-9,800萬 | 55.91%-9,700萬 | -1,038.89%-2.05億 |
固定資產交易的淨現金流 | 30.96%-1.36億 | 7.51%-1.6億 | -124.21%-2.13億 | -27.64%-6.88億 | 60.25%-2.23億 | -735.48%-1.97億 | -298.85%-1.73億 | 1.04%-9,500萬 | -35.43%-5.39億 | -331.54%-5.61億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -99.79%100萬 | -97.29%1,000萬 | -108.33%-100萬 | 54.55%-500萬 | -103.13%-300萬 | 158.89%4.66億 | 223.68%3.69億 |
投資產品交易的淨現金流 | -100.00%-200萬 | ---1,100萬 | ---200萬 | 116.67%400萬 | 84.62%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | -1,100.00%-2,400萬 | ---1,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 62.50%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.03%-1.26億 | 1.79%-1.65億 | -119.39%-2.15億 | -604.12%-6.83億 | -10.24%-2.26億 | -554.76%-1.91億 | -347.06%-1.68億 | -4,800.00%-9,800萬 | 55.91%-9,700萬 | -1,038.89%-2.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 103.96%400萬 | 33.11%1.97億 | -6.25%-1,700萬 | -550.00%-2,700萬 | -196.67%-5,800萬 | -153.44%-1.01億 | 262.64%1.48億 | 89.47%-1,600萬 | 102.20%600萬 | 158.82%6,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 118.89%1,700萬 | 2.71%2.27億 | 220.00%600萬 | 379.31%8,100萬 | -80.00%-4,500萬 | -143.06%-9,000萬 | 318.81%2.21億 | 95.54%-500萬 | 84.24%-2,900萬 | 61.54%-2,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,000萬 | 4.76%-4,000萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,000萬 | -11.11%-1,000萬 | 23.08%-1,000萬 | 0.00%-4,200萬 | 0.00%-1,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-300萬 | 68.25%-2,000萬 | -1,200.00%-1,300萬 | -188.31%-6,800萬 | -103.16%-300萬 | 90.00%-100萬 | -431.58%-6,300萬 | 96.30%-100萬 | 263.83%7,700萬 | 451.85%9,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 103.96%400萬 | 33.11%1.97億 | -6.25%-1,700萬 | -550.00%-2,700萬 | -196.67%-5,800萬 | -153.44%-1.01億 | 262.64%1.48億 | 89.47%-1,600萬 | 102.20%600萬 | 158.82%6,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.01%6.71億 | -17.71%3.95億 | 18.11%9.13億 | 6.62%7.73億 | 51.43%7.92億 | 14.07%7.54億 | -7.51%4.8億 | 6.62%7.73億 | 28.77%7.25億 | -16.72%5.23億 |
當期現金流變化 | 46.81%6,900萬 | 4.06%2.82億 | -63.52%-5.02億 | 71.43%1.08億 | -58.37%9,700萬 | 141.59%4,700萬 | 59.41%2.71億 | -35.24%-3.07億 | -67.02%6,300萬 | 115.74%2.33億 |
利率變動影響 | 266.67%1,500萬 | -300.00%-600萬 | -214.29%-1,600萬 | 313.33%3,200萬 | 41.18%2,400萬 | 64.00%-900萬 | 110.71%300萬 | -33.33%1,400萬 | 48.28%-1,500萬 | 254.55%1,700萬 |
期末現金流 | -4.67%7.55億 | -11.01%6.71億 | -17.71%3.95億 | 18.11%9.13億 | 18.11%9.13億 | 51.43%7.92億 | 14.07%7.54億 | -7.51%4.8億 | 6.62%7.73億 | 6.62%7.73億 |
自由現金流 | -61.27%5,500萬 | -23.73%9,000萬 | -67.71%-4.83億 | 133.77%1.3億 | -14.59%1.58億 | 128.92%1.42億 | 31.11%1.18億 | -70.41%-2.88億 | -233.22%-3.85億 | 83.17%1.85億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |