(FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |
經營活動產生的現金收入 | -11.58萬 |
來自客戶的收入 | --7.85萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---19.42萬 |
現金付款 | -390.58萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---390.58萬 |
已支付的直接利息 | ---2.34萬 |
已收到的直接利息 | --7,105 |
經營活動現金淨額 | ---403.78萬 |
投資活動現金流量 | |
持續投資活動現金淨額 | -1,563.27萬 |
資本性支出 | ---1,310.9萬 |
固定資產交易淨額 | ---1.62萬 |
其他投資活動淨額 | ---250.74萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |
投資活動現金淨額 | ---1,563.27萬 |
融資活動現金流量 | |
持續融資活動現金淨額 | 1,950.75萬 |
債務發行/償還的淨額 | --41.42萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,910.63萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |
融資活動現金淨額 | --1,950.75萬 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --231.77萬 |
當期現金流變化 | ---16.3萬 |
期末現金流 | --215.47萬 |
自由現金流 | ---1,716.31萬 |
會計準則 | US-GAAP |
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