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4
美國超微公司
AMD
5
阿里巴巴
BABA
美股市場個股詳情
Omnicell (OMCL)
- 38.280
- +0.680+1.81%
收盤價 04/17 16:00 (美東)
- 38.254
- -0.026-0.07%
盤後 20:01 (美東)
17.41億總市值957.00市盈率TTM
39.000最高價38.120最低價37.11萬股成交量38.450今開37.600昨收1426.55萬成交額0.89%換手率957.00市盈率(靜)4547.73萬總股本55.00052周最高1.41市淨率16.06億流通值22.66052周最低--股息TTM4195.23萬流通股187.285歷史最高--股息率TTM2.34%振幅1.290歷史最低38.444平均價1股每手
Omnicell (OMCL) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -32.19%1.27億 | -46.10%3,035.4萬 | 24.23%2,826.7萬 | -27.16%4,275.5萬 | -48.10%2,592.4萬 | 3.66%1.88億 | 46.60%5,631.5萬 | -60.09%2,275.4萬 | -19.48%5,870萬 | 291.17%4,995.3萬 |
| 持續經營淨收入 | -83.62%205.2萬 | -112.79%-202.6萬 | -36.71%546.2萬 | 50.98%563.9萬 | 55.20%-702.3萬 | 161.51%1,253.1萬 | 210.21%1,584.2萬 | 55.41%863萬 | 8.23%373.5萬 | -4.51%-1,567.6萬 |
| 持續經營損益 | 107.46%48.8萬 | 101.15%8萬 | -39.27%11.6萬 | -0.55%18.1萬 | 184.62%11.1萬 | -354.24%-653.9萬 | -1,604.55%-695.1萬 | -82.90%19.1萬 | -4.71%18.2萬 | -95.14%3.9萬 |
| 折舊和攤銷 | -3.48%8,663.4萬 | -1.93%2,178.2萬 | -0.88%2,136.5萬 | -5.09%2,164.6萬 | -5.79%2,184.1萬 | -6.07%8,975.5萬 | -6.38%2,221萬 | -8.49%2,155.5萬 | -5.20%2,280.7萬 | -4.29%2,318.3萬 |
| 遞延稅費 | 91.30%-129.3萬 | 53.69%-252.6萬 | 331.52%336.4萬 | 151.03%170.4萬 | 16.79%-383.5萬 | -34.47%-1,485.5萬 | -274.92%-545.4萬 | 53.81%-145.3萬 | -2.77%-333.9萬 | 40.68%-460.9萬 |
| 其他非現金項目 | -30.02%265.1萬 | -43.05%49.6萬 | -28.75%69.4萬 | -25.31%72.6萬 | -24.30%73.5萬 | -13.85%378.8萬 | -30.76%87.1萬 | -7.06%97.4萬 | -7.07%97.2萬 | -7.08%97.1萬 |
| 營運資金變化 | -114.29%-833.3萬 | -100.13%-2.7萬 | 25.62%-1,394.4萬 | -87.69%232.9萬 | -91.15%330.9萬 | 33.57%5,833.3萬 | 134.74%2,075.8萬 | -234.90%-1,874.8萬 | -43.22%1,891.9萬 | 401.99%3,740.4萬 |
| -應收款項（增）減 | 928.15%4,142.4萬 | 569.14%2,897.4萬 | -37.94%-1,341.3萬 | 170.73%2,031.8萬 | 63.42%554.5萬 | -110.18%-500.2萬 | -127.95%-617.6萬 | -1,756.56%-972.4萬 | -84.56%750.5萬 | 115.31%339.3萬 |
| -存貨（增）減 | -171.80%-1,122.5萬 | 16.28%650.6萬 | -60.07%-179.6萬 | -376.90%-1,345.2萬 | -139.40%-248.3萬 | -58.88%1,563.3萬 | -11.56%559.5萬 | -108.09%-112.2萬 | -56.08%485.8萬 | -6.78%630.2萬 |
| -預付費用（增）減 | -168.30%-595.1萬 | -88.66%-374.3萬 | 70.86%-189.9萬 | -23.00%360.2萬 | -343.83%-391.1萬 | -126.99%-221.8萬 | -156.01%-198.4萬 | -80.70%-651.6萬 | -28.92%467.8萬 | -5.70%160.4萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -208.56%-3,224.9萬 | -171.37%-1,888.6萬 | 14.74%-916.9萬 | -162.68%-650.5萬 | -36.16%231.1萬 | 160.22%2,970.5萬 | 356.16%2,646.1萬 | 42.02%-1,075.4萬 | 152.46%1,037.8萬 | 641.11%362萬 |
| -其他流動資產變化 | -723.45%-685.8萬 | 70.91%-24.7萬 | -285.06%-540.2萬 | 128.46%45.8萬 | -360.88%-166.7萬 | 107.27%110萬 | 91.79%-84.9萬 | 175.08%291.9萬 | 25.72%-160.9萬 | -49.88%63.9萬 |
| -其他流動負債變化 | -0.16%-985.3萬 | 39.66%-210.9萬 | -31.59%-266.6萬 | -13.76%-263.8萬 | -22.18%-244萬 | 13.09%-983.7萬 | -21.23%-349.5萬 | 21.66%-202.6萬 | 10.43%-231.9萬 | 38.76%-199.7萬 |
| -其他營運資本變化 | -43.43%1,637.9萬 | -972.47%-1,052.2萬 | 140.72%2,040.1萬 | 111.94%54.6萬 | -75.03%595.4萬 | 20.34%2,895.2萬 | 180.47%120.6萬 | -69.81%847.5萬 | 45.60%-457.2萬 | 501.49%2,384.3萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -32.19%1.27億 | -46.10%3,035.4萬 | 24.23%2,826.7萬 | -27.16%4,275.5萬 | -48.10%2,592.4萬 | 3.66%1.88億 | 46.60%5,631.5萬 | -60.09%2,275.4萬 | -19.48%5,870萬 | 291.17%4,995.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -14.34%-6,036.3萬 | -6.28%-1,442萬 | -7.09%-1,428.1萬 | -17.52%-1,592.3萬 | -27.54%-1,573.9萬 | 4.04%-5,279.3萬 | -9.67%-1,356.8萬 | 6.00%-1,333.6萬 | 8.56%-1,354.9萬 | 9.53%-1,234萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -10.84%-4,041.5萬 | 15.16%-770.9萬 | -9.98%-975.3萬 | -23.35%-1,178.1萬 | -24.73%-1,117.2萬 | 12.08%-3,646.3萬 | -0.19%-908.7萬 | 16.59%-886.8萬 | 17.88%-955.1萬 | 11.68%-895.7萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | -7.27%-1,751.8萬 | 4.46%-428.1萬 | -1.34%-452.8萬 | -3.60%-414.2萬 | -35.00%-456.7萬 | -20.59%-1,633萬 | -35.71%-448.1萬 | -25.68%-446.8萬 | -25.49%-399.8萬 | 3.32%-338.3萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---243萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -14.34%-6,036.3萬 | -6.28%-1,442萬 | -7.09%-1,428.1萬 | -17.52%-1,592.3萬 | -27.54%-1,573.9萬 | 4.04%-5,279.3萬 | -9.67%-1,356.8萬 | 6.00%-1,333.6萬 | 8.56%-1,354.9萬 | 9.53%-1,234萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 7.33%-2.18億 | 103.88%909.5萬 | -6,289.67%-2.2億 | 31.03%-1,146.9萬 | -66.14%403.8萬 | -1,105.88%-2.36億 | -1,885.45%-2.34億 | 25.81%355.4萬 | -561.50%-1,662.8萬 | 208.80%1,192.6萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 22.38%-1.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.25億 | ---2.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---7,760萬 | --0 | ---6,194.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -56.28%1,686.8萬 | -93.29%170.6萬 | 37.95%689.6萬 | --0 | 2.79%826.6萬 | 66.17%3,857.9萬 | 13,954.70%2,543.9萬 | -36.17%499.9萬 | -96.80%9.9萬 | -33.61%804.2萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 135.76%1,741.5萬 | 121.47%738.9萬 | 796.96%1,007.1萬 | 125.01%418.3萬 | -208.86%-422.8萬 | -23,973.53%-4,870.2萬 | -365.77%-3,441.4萬 | 71.14%-144.5萬 | -3,354.28%-1,672.7萬 | 147.07%388.4萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 7.33%-2.18億 | 103.88%909.5萬 | -6,289.67%-2.2億 | 31.03%-1,146.9萬 | -66.14%403.8萬 | -1,105.88%-2.36億 | -1,885.45%-2.34億 | 25.81%355.4萬 | -561.50%-1,662.8萬 | 208.80%1,192.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -20.43%3.99億 | -61.97%2.25億 | -25.38%4.32億 | -24.65%4.14億 | -20.43%3.99億 | 41.99%5.01億 | 28.14%5.93億 | 38.45%5.78億 | 54.48%5.5億 | 41.99%5.01億 |
| 當期現金流變化 | -50.40%-1.51億 | 113.06%2,502.9萬 | -1,688.00%-2.06億 | -46.14%1,536.3萬 | -71.29%1,422.3萬 | -167.32%-1.01億 | -589.34%-1.92億 | -71.58%1,297.2萬 | -53.76%2,852.3萬 | 1,555.72%4,953.9萬 |
| 利率變動影響 | 321.33%379.8萬 | 121.12%54.8萬 | -102.97%-5萬 | 805.28%173.5萬 | 381.47%156.5萬 | -26.74%-171.6萬 | -191.57%-259.5萬 | 374.67%168.1萬 | -778.57%-24.6萬 | -415.91%-55.6萬 |
| 期末現金流 | -37.02%2.51億 | -37.02%2.51億 | -61.97%2.25億 | -25.38%4.32億 | -24.65%4.14億 | -20.43%3.99億 | -20.43%3.99億 | 28.14%5.93億 | 38.45%5.78億 | 54.48%5.5億 |
| 自由現金流 | -48.59%6,936.7萬 | -57.04%1,836.4萬 | 48.50%1,398.6萬 | -40.57%2,683.2萬 | -72.92%1,018.5萬 | 7.02%1.35億 | 64.15%4,274.7萬 | -78.01%941.8萬 | -22.27%4,515.1萬 | 4,423.33%3,761.3萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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